Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению мэрии
города Магадана
от 13.04.2018 N 892

Таблица 10.10. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 1-ый вариант"

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Баланс тепловой энергии
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1152,2	1150,4	1135,1	1112,0	1206,7	1132,8	1132,8	1132,8	1132,8	1132,8	1503,3	1503,3	1503,3	1503,3	1503,3
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	1000,2	1010,4	1020,1	1000,2	1025,0	1010,4	1010,4	1010,4	1010,4	1010,4	1293,3	1293,3	1293,3	1293,3	1293,3
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	152,0	140,0	115,0	111,8	181,7	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Производственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	10,1	10,3	10,1	10,1	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	8,8	9,1	9,1	9,1	8,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,0	1,0	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	1142,1	1140,1	1125,0	1101,9	1196,3	1122,5	1122,5	1122,5	1122,5	1122,5	1492,9	1492,9	1492,9	1492,9	1492,9
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	991,5	1001,3	1011,1	991,1	1016,2	1001,1	1001,1	1001,1	1001,1	1001,1	1284,4	1284,4	1284,4	1284,4	1284,4
в т.ч. электробойлерами	тыс. Гкал	150,6	138,8	114,0	110,8	180,1	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5
Потери в тепловых сетях ТЭЦ	%	25,0	24,8	24,8	24,7	24,9	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Потери в сетях, ВСЕГО	тыс. Гкал	285,2	282,2	278,9	272,6	297,3	278,1	278,1	278,1	278,1	278,1	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6
Полезный отпуск ТЭ	тыс. Гкал	856,9	857,8	846,2	829,3	899,0	844,4	844,4	844,4	844,4	844,4	1123,3	1123,3	1123,3	1123,3	1123,3
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (уголь)	руб./ тнт	4527,83	4795,10	5283,47	5641,53	6421,83	7997,03	8177,08	8370,78	8569,14	8772,29	9096,86	9415,25	9725,96	10017,74	10298,23
Топливо (Мазут, дизтопливо)	руб./тнт	22720,42	25363,81	29081,62	30214,66	30339,60	30676,37	31935,62	33288,01	34711,64	36201,37	36056,56	36128,68	36273,19	36418,29	36563,96
Электроэнергия	руб./ кВт-ч	2,26	2,26	3,10	3,49	2,87	2,99	3,11	3,22	3,34	3,47	3,60	3,73	3,86	3,98	4,09
Топливный баланс
Расход угля	тыс. тнт	209,052	217,843	216,079	209,858	219,690	216,249	216,249	216,249	216,249	216,249	279,005	279,005	279,005	279,005	279,005
Расход мазута	тыс. тнт	0,382	0,257	0,234	0,232	0,303	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Баланс электроэнергии
Расход электроэнергии	тыс. кВт-ч	201505	184717	145127	138002	222105	151160	151160	151160	151160	151160	259140	259140	259140	259140	259140
Тепловая нагрузка	Гкал/ ч	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

Таблица 10.11. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 2-ой вариант"

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Баланс тепловой энергии
Отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	1152,2	1150,4	1135,1	1112,0	1206,7	1132,8	1132,8	1132,8	1132,8	1132,8	1503,3	1503,3	1503,3	1503,3	1503,3
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	1000,2	1010,4	1020,1	1000,2	1025,0	1010,4	1010,4	1010,4	1010,4	1010,4	1293,3	1293,3	1293,3	1293,3	1293,3
в т.ч.электробойлерами	тыс. Гкал	152,0	140,0	115,0	111,8	181,7	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Производственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	10,1	10,3	10,1	10,1	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	8,8	9,1	9,1	9,1	8,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
в т.ч.электробойлерами	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,0	1,0	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	1142,1	1140,1	1125,0	1101,9	1196,3	1122,5	1122,5	1122,5	1122,5	1122,5	1492,9	1492,9	1492,9	1492,9	1492,9
в т.ч. паровой частью	тыс. Гкал	991,5	1001,3	1011,1	991,1	1016,2	1001,1	1001,1	1001,1	1001,1	1001,1	1284,4	1284,4	1284,4	1284,4	1284,4
в т.ч.электробойлерами	тыс. Гкал	150,6	138,8	114,0	110,8	180,1	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5
Потери в тепловых сетях ТЭЦ	тыс. Гкал	25,0	24,8	24,8	24,7	24,9	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Потери в сетях, ВСЕГО	тыс. Гкал	285,2	282,2	278,9	272,6	297,3	278,1	278,1	278,1	278,1	278,1	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6
Полезный отпуск ТЭ	тыс. Гкал	856,9	857,8	846,2	829,3	899,0	844,4	844,4	844,4	844,4	844,4	1123,3	1123,3	1123,3	1123,3	1123,3
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (уголь)	руб./ тнт	4527,83	4795,10	5283,47	5641,53	6421,83	7997,03	8177,08	8370,78	8569,14	8772,29	9096,86	9415,25	9725,96	10017,74	10298,23
Топливо (Мазут, дизтопливо)	руб./тнт	22720,42	25363,81	29081,62	30214,66	30339,60	30676,37	31935,62	33288,01	34711,64	36201,37	36056,56	36128,68	36273,19	36418,29	36563,96
Электроэнергия	руб./ кВт-ч	2,26	2,26	3,10	3,49	2,87	2,99	3,11	3,22	3,34	3,47	3,60	3,73	3,86	3,98	4,09
Топливный баланс
Расход угля	тыс. тнт	209,052	217,843	216,079	209,858	219,690	216,249	216,249	216,249	216,249	216,249	279,005	279,005	279,005	279,005	279,005
Расход мазута	тыс. тнт	0,382	0,257	0,234	0,232	0,303	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Баланс электроэнергии
Расход электроэнергии	тыс. кВт-ч	201505	184717	145127	138002	222105	151160	151160	151160	151160	151160	259140	259140	259140	259140	259140
Тепловая нагрузка	Гкал/ ч	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

Таблица 10.13. "Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии по МУП г. Магадана "Магадантеплосеть", 2-ой вариант"

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Баланс тепловой энергии
Выработано ТЭ	тыс. Гкал	165,0	168,1	172,7	148,1	153,6	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	187,4	187,4	187,4	187,4	197,2
Собственные нужды	тыс. Гкал	11,9	11,9	11,9	11,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	153,1	156,3	160,8	136,9	142,0	140,1	140,1	140,1	140,1	140,1	175,5	175,5	175,5	175,5	185,3
Потери в сетях	тыс. Гкал	21,0	21,4	21,5	20,5	20,8	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	24,6	24,8	24,8	24,8
Полезный отпуск	тыс. Гкал	132,2	134,8	139,3	116,5	121,2	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	151,5	150,9	150,8	150,8	160,6
Тарифы на покупные энергоресурсы
Топливо (мазут)	руб./ тн	23835,9	25432,9	26908,0	27715,3	26662,1	29248,3	31997,7	33565,5	35310,9	36688,1	37678,7	38545,3	39316,2	40023,9	40023,9
Электроэнергия	руб./ кВт-ч	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6
Водоснабжение	руб./ м3	11,8	12,4	13,1	13,7	14,1	14,7	15,2	15,7	16,2	16,7	17,2	17,7	18,2	18,7	19,1
Топливный баланс
Расход топлива	тн	12384,1	11126,5	8172,4	11190,0	11580,0	11580,0	11580,0	11580,0	11580,0	11580,0	1225,0	1225,0	1225,0	1225,0	1225,0
Расход электроэнергии	тыс. кВт-ч	77425,8	174696,0	214436,8	70217,86	76737,99	74600,8	74600,8	74600,8	74600,8	74600,8	357195,5	359903,2	360939,0	360939,0	365696,3
Расход воды	тыс. м2	65,2	70,3	71,4	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	80,9	81,5	81,7	81,7	81,8
Тепловая нагрузка	Гкал/ ч	48,7	49,6	51,0	49,5	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	55,3	55,3	55,3	55,3	58,2

Таблица 10.14. "Перспективные расходы ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 1-ый вариант"

Статьи затрат	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Вспомогательные материалы	тыс. руб.	43591,5	45347,1	55278,6	66404,4	44395,3	46393,1	48248,8	50034,0	51785,2	53804,8	55795,6	57748,5	59654,2	61443,8	63164,2
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	157655,3	149812,2	172388,3	192065,7	166764,6	174269,1	181239,8	187945,7	194523,8	202110,2	209588,3	216923,9	224082,4	230804,8	237267,4
Топливо на технологические цели (на теплоэнергию)	тыс. руб.	955232,1	1051097,5	1148452,4	1190930,3	1420004,2	1738307,3	1777611,6	1819892,5	1863204,7	1907569,7	2547337,2	2636188,2	2722913,2	2804358,2	2882655,6
Электрическая энергия	тыс. руб.	456086,5	418088,4	449445,1	481040,5	638406,4	451865,6	469940,2	487328,0	504384,5	524055,5	543445,6	562466,2	581027,5	598458,4	615215,2
Затраты на оплату	тыс. руб.	391107,7	455379,6	461460,6	465717,1	505555,3	525777,5	546808,6	567040,5	586886,9	609775,5	632337,2	654469,0	676066,5	696348,5	715846,2
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	104105,9	127398,4	127953,7	129698,0	147846,2	153760,0	159910,4	165827,1	171631,1	178324,7	184922,7	191395,0	197711,0	203642,4	209344,3
Амортизация	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	34526,2	35907,2	37343,5	38725,2	40080,6	41643,8	43184,6	44696,1	46171,0	47556,2	48887,7
Прочие расходы	тыс. руб.	42435,9	41760,8	28629,1	44928,4	58460,2	61090,9	63534,5	65885,3	68191,3	70850,8	73472,2	76043,8	78553,2	80909,8	83175,3
ОСЗ	тыс. руб.	346891,2	368544,5	303103,1	331899,1	344624,9	360133,1	374538,4	388396,3	401990,2	417667,8	433121,5	448280,8	463074,0	476966,2	490321,3
Итого затрат	тыс. руб.	2531548,9	2690525,0	2781237,1	2939244,1	3360583,3	3547503,8	3659176,0	3771074,7	3882678,3	4005802,8	4723204,9	4888211,3	5049253,0	5200488,2	5345877,3
Прибыль от товарной продукции	тыс. руб.	412233,1	337479,5	339250,8	367172,6	234726,5	245289,2	255100,8	264539,5	273798,4	284476,5	295002,2	305327,2	315403,0	324865,1	333961,3
Товарная продукция с компенсацией для населения	тыс. руб.	2943782,0	3028004,5	3120487,9	3306416,7	3595309,9	3792793,0	3914276,7	4035614,2	4156476,7	4290279,3	5018207,1	5193538,5	5364656,1	5525353,4	5679838,6
Средний тариф на ТЭ (комб. выработка)	руб/Гкал	2577,5	2656,0	2773,7	3000,6	3005,4	3378,9	3487,1	3595,2	3702,9	3822,1	3361,3	3478,8	3593,4	3701,0	3804,5
Рост тарифа планируемый	%		103,0	104,4	108,2	100,2	112,4	103,2	103,1	103,0	103,2	87,9	103,5	103,3	103,0	102,8
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством	%	111,0	105,1	105,5	107,3	106,9	104,0	104,0	104,0	104,0	102,7	102,5	102,4	102,3	102,1	101,9
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации)	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	34526,2	35907,2	37343,5	38725,2	40080,6	41643,8	43184,6	44696,1	46171,0	47556,2	48887,7
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (нарастающим итогом)	тыс. руб.	34442,8	67539,3	102065,5	138626,1	173152,3	209059,5	246403,1	285128,3	325209,0	366852,7	410037,3	454733,4	500904,4	548460,6	597348,3

Таблица 10.15. "Перспективные расходы ПАО "Магаданэнерго" Филиал "Магаданская ТЭЦ", 2-ой вариант"

Статьи затрат	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Вспомогательные материалы	тыс. руб.	43591,5	45347,1	55278,6	66404,4	44395,3	46393,1	48248,8	50034,0	51785,2	53804,8	55795,6	57748,5	59654,2	61443,8	63164,2
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	157655,3	149812,2	172388,3	192065,7	166764,6	174269,1	181239,8	187945,7	194523,8	202110,2	209588,3	216923,9	224082,4	230804,8	237267,4
Топливо на технологические цели (на теплоэнергию)	тыс. руб.	955232,1	1051097,5	1148452,4	1190930,3	1420004,2	1738307,3	1777611,6	1819892,5	1863204,7	1907569,7	2547337,2	2636188,2	2722913,2	2804358,2	2882655,6
Электрическая энергия	тыс. руб.	456086,5	418088,4	449445,1	481040,5	638406,4	451865,6	469940,2	487328,0	504384,5	524055,5	543445,6	562466,2	581027,5	598458,4	615215,2
Затраты на оплату	тыс. руб.	391107,7	455379,6	461460,6	465717,1	505555,3	525777,5	546808,6	567040,5	586886,9	609775,5	632337,2	654469,0	676066,5	696348,5	715846,2
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	104105,9	127398,4	127953,7	129698,0	147846,2	153760,0	159910,4	165827,1	171631,1	178324,7	184922,7	191395,0	197711,0	203642,4	209344,3
Амортизация	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	34526,2	35907,2	37343,5	38725,2	40080,6	41643,8	43184,6	44696,1	46171,0	47556,2	48887,7
Прочие расходы	тыс. руб.	42435,9	41760,8	28629,1	44928,4	58460,2	61090,9	63534,5	65885,3	68191,3	70850,8	73472,2	76043,8	78553,2	80909,8	83175,3
ОСЗ	тыс. руб.	346891,2	368544,5	303103,1	331899,1	344624,9	360133,1	374538,4	388396,3	401990,2	417667,8	433121,5	448280,8	463074,0	476966,2	490321,3
Итого затрат	тыс. руб.	2531548,9	2690525,0	2781237,1	2939244,1	3360583,3	3547503,8	3659176,0	3771074,7	3882678,3	4005802,8	4723204,9	4888211,3	5049253,0	5200488,2	5345877,3
Прибыль от товарной продукции	тыс. руб.	412233,1	337479,5	339250,8	367172,6	234726,5	245289,2	255100,8	264539,5	273798,4	284476,5	295002,2	305327,2	315403,0	324865,1	333961,3
Товарная продукция с компенсацией для населения	тыс. руб.	2943782,0	3028004,5	3120487,9	3306416,7	3595309,9	3792793,0	3914276,7	4035614,2	4156476,7	4290279,3	5018207,1	5193538,5	5364656,1	5525353,4	5679838,6
Средний тариф на ТЭ (комб. выработка)	руб/Гкал	2577,5	2656,0	2773,7	3000,6	3005,4	3378,9	3487,1	3595,2	3702,9	3822,1	3361,3	3478,8	3593,4	3701,0	3804,5
Рост тарифа планируемый	%		103,0	104,4	108,2	100,2	112,4	103,2	103,1	103,0	103,2	87,9	103,5	103,3	103,0	102,8
Рост тарифа (максимальный), регулируемый государством	%	111,0	105,1	105,5	107,3	106,9	104,0	104,0	104,0	104,0	102,7	102,5	102,4	102,3	102,1	101,9
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (сумма чистой прибыли и амортизации)	тыс. руб.	34442,8	33096,5	34526,2	36560,6	34526,2	35907,2	37343,5	38725,2	40080,6	41643,8	43184,6	44696,1	46171,0	47556,2	48887,7
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (нарастающим итогом)	тыс. руб.	34442,8	67539,3	102065,5	138626,1	173152,3	209059,5	246403,1	285128,3	325209,0	366852,7	410037,3	454733,4	500904,4	548460,6	597348,3