Приложение N 1. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения ООО "Очистные" на 2017 - 2018 годы

Приложение N 1
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2016 года N 286-НПА

Инвестиционная программа
в сфере водоснабжения ООО "Очистные" на 2017 - 2018 годы

Таблица N 1

Паспорт
инвестиционной программы в сфере водоснабжения ООО "Очистные",
осуществляющего деятельность на территории муниципального образования
городской округ "Город Петровск-Забайкальский"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается программа в сфере водоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Очистные"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов д. 2 Почтовый адрес: 673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Енисейская д. 52
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Очистные" Сусликов Николай Григорьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (30 236) 2-15-47 e-mail : 673009@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Батуева Евгения Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс (3022) 21-11-51, email: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Город Петровск-Забайкальский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа "Город Петровск-Забайкальский" Таранов Александр Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	15 августа 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел/факс (30 236) 3-11-68, еmail: admpriem-pzab@mail.ru

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Очистные" в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы

N/пп	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.(с НДС)
			наименование показателя (мощность, протяженность и тд)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2017 году	В т.ч. по годам		Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
					До реализации мероприятия расход электроэнергии в год	После реализации мероприятия					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1	Замена системы отопления ВНС ул. Верхней	Повысить надежность работы ВНС, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии	Производительность насосов Q = 120 м в час, напор H=80 м.вод.ст., мощность P=65 квт	квт.ч	18 276	9 138	2017	2018	88,678	0	88,678	0	88,678	0
2	Замена системы отопления ВНС ул. Набережной	Повысить надежность работы ВНС, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии	Производительность насосов Д 320-70 Q=300 м/час, напор H=60 м.вод.ст.,мощность двигателя 75 квт	квт.ч	25 998	12 999	2017	2018	91,619	0	0	91,619	91,619	0
	ВСЕГО:								180,296	0	88,678	91,619	180,296

Таблица N 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы ООО "Очистные"
в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Фактические значения 2015 год	Плановые значения
					Ожидаемое 2016 г.	в т.ч. по годам реализации
						2017	2018
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
		Объем проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	ед.	-	-	-	-
		Объем проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	ед.	-	-	-	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
		Объем проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям.	ед.	-	-	-	-
		Объем проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	ед.	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км)	ед/км	0	-	0	0
		Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений.	ед.	-	-	-	-
		Суммарная протяженность водопроводных сетей	км	-	-	-	-
		Уровень технологических потерь воды в системах водоснабжения, подаваемой в водопроводную сеть	%	0	-	0	0
		Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	м	-	-	-	-
		Расход воды на собственные нужды	тыс. м	0	0	0	0
		Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	м	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подачи питьевой воды в сеть, на единицу объема отпускаемой воды в сеть	кВт/куб. м	8,5	8,5	6,5	5,0
		Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	м	-	-	-	-
		Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	квт	-	-	-	40 768
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт/куб. м	-	-	-	-
		Общий объем транспортируемой воды	м	-	-	-	-
		Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	квт	-	-	-	-

Таблица N 4

Износ
объектов водоснабжения ООО "Очистные" за период 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение 2015 год	Ожидаемое 2016 год	Плановое значение 2017 год	Плановое значение 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Износ объектов системы водоснабжения	%	90	90	85	80
2.	Износ сетей водоснабжения	%	90	90	90	90

Таблица N 5

График
реализации инвестиционной программы ООО "Очистные"
в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Дата начала выполнения мероприятий	Дата окончания выполнения мероприятий
1	2	3	4
1. Замена системы отопления ВНС ул. Верхней
1.1.	Приобретение котла и котельного оборудования	Май 2017 года	Июнь 2017 года
1.2.	Демонтаж старого оборудования	Июль 2017 года	Июль 2017 года
1.3.	Монтаж котла и котельного оборудования	Август 2017 года	Сентябрь 2017 года
2. Замена системы отопления ВНС ул. Набережной
2.1.	Приобретение котла и котельного оборудования	Май 2018 года	Июнь 2018 года
2.2.	Демонтаж старого оборудования	Июль 2018 года	Июль 2018 года
2.3.	Монтаж котла и котельного оборудования	Август 2018 года	Сентябрь 2018 года

Таблица N 6

Расчет эффективности инвестирования средств

NN/ пп	Наименование статей	Ед. изм.	Фактические затраты	Затраты после реализации инвестиционной программы	Экономия (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Замена системы отопления ВНС ул. Верхней
1.	Экономия электроэнергии	%	18 276	12 793	30
2.	Экономия затрат на электроэнергию ВНС ул. Верхней в результате замены системы отопления	тыс. руб.	103,076	72,152	-30,924
3.	Срок окупаемости мероприятия	год			1,91
2. Замена системы отопления ВНС ул. Набережной
1.	Экономия электроэнергии	%	25 998	18 199	30
2.	Экономия затрат на электроэнергию ВНС ул. Набережной в результате замены системы отопления	тыс. руб.	146,628	102,754	-43,874
3.	Срок окупаемости мероприятия	год			1,45

Таблица N 7

Финансовый план
ООО "Очистные" в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы

NN/пп	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы
		По видам деятельности	ВСЕГО	По годам реализации программы
		указать вид		2017	2018
1	Собственные средства
1.1	Амортизационные отчисления
1.2	Прибыль, направленная на инвестиции
1.3	Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*	водоснабжение	180,296	88,678	91,619
2	Привлеченные средства
2.1	Кредиты
2.2	Займы организаций
2.3	Прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе		180,296	88,678	91,619

* средства, полученные в результате утверждения инвестиционных программ регулируемой организации