Приложение N 2. Инвестиционная программа в сфере водоотведения ООО "Очистные" на 2017 - 2018 годы

Приложение N 2
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2016 года N 286-НПА

Инвестиционная программа
в сфере водоотведения ООО "Очистные" на 2017 - 2018 годы

Таблица N 1

Паспорт
инвестиционной программы в сфере водоотведения ООО "Очистные",
осуществляющего деятельность на территории муниципального образования
городской округ "Город Петровск-Забайкальский"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается программа в сфере водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью "Очистные"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов д. 2 Почтовый адрес: 673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Енисейская д. 52
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Очистные" Сусликов Николай Григорьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (30 236) 2-15-47 email: 673009@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Батуева Евгения Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс (3022) 21-11-51, email: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Город Петровск-Забайкальский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа "Город Петровск-Забайкальский" Таранов Александр Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	15 августа 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел/факс (30 236) 3-11-68, email: admpriem-pzab@mail.ru

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Очистные" в сфере водоотведения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб.(с НДС)
			Наименование показателя (мощность, протяженность и тд)	Ед.изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2017 году	В т.ч. по годам		Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
					До реализации мероприятия расход электроэнергии в год	После реализации мероприятия					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1	Замена двух насосов с электродвигателями КНС ул. Островского на насосы с электродвигателями с частотным приводом	Повысить надежность работы канализационной насосной станции, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии	мощность электродвигателя 15 кВт	кВт/час	123 462	86 423	2017	2017	535,5	0	535,5	0	535,5	0
2	Замена насоса с электродвигателем КНС ул. Калинина на насос с электродвигателем с частотным приводом	Повысить надежность работы канализационной насосной станции, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии	мощность электродвигателя 55 кВт	кВт/час	272 001	190 400	2018	2018	743,4	0	0	743,4	743,4	0
	Всего по программе:								1278,9	0	535,5	743,4	1278,9	0

Таблица N 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "Очистные" в сфере водоотведения
на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед.изм.	Фактические значения	Плановые значения
				2015 год	Ожидаемое 2016 г.	в т.ч. по годам реализации
						2017	2018
1	Показатели качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
		Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	м	-	-	-	-
		Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	м	-	-	-	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
		Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	м	-	-	-	-
		Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	м	-	-	-	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-
		Объем сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	м	-	-	-	-
		Объем проб, отобранных в результате производственного контроля соответствия установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения	ед.	-	-	-	-
		Удельный вес проб сточных вод, отобранных из сети и соответствующих нормам	%	90	92	94	96
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество отказов на 1 км сетей	ед/км	0,32	0,25	0,18	0,11
		Количество аварий и засоров	ед.	-	-	-	-
		Суммарная протяженность канализационной сети	км	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/куб. м	2,13	1,98	1,81	1,62
		Общий объем очищаемых сточных вод	м	-	-	-	-
		Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт/куб. м	-	-	-	-
		Общий объем транспортируемых сочных вод	м	-	-	-	-
		Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт	-	-	-	-

Таблица N 4

Износ объектов
водоотведения ООО "Очистные" за период 2015 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение 2015 год	Ожидаемое 2016 год	Плановое значение 2017 год	Плановое значение 2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Износ объектов системы водоотведения	%	90	90	85	70
2.	Износ сетей системы водоотведения	%	90	90	90	85

Таблица N 5

График
реализации инвестиционной программы ООО "Очистные"
в сфере водоотведения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Дата начала выполнения мероприятий	Дата окончания выполнения мероприятий
1	2	3	4
1. Замена двух насосов с электродвигателями КНС ул. Островского на насосы с электродвигателями с частотным приводом
1.1.	Приобретение оборудования	Май 2017 года	Июнь 2017 года
1.2.	Демонтаж оборудования	Июнь 2017 года	Июнь 2017 года
1.3.	Монтаж оборудования	Июнь 2017 года	Июль 2017 года
2. Замена насоса с электродвигателями КНС ул. Калинина на насос с электродвигателями с частотным приводом
2.1.	Приобретение оборудования	Март 2018 года	Апрель 2018 года
2.2.	Демонтаж оборудования	Июнь 2018 года	Июнь 2017 года
2.3.	Монтаж оборудования	Июнь 2018 года	Август 2018 года

Таблица N 6

Расчет эффективности инвестирования средств.

N п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Фактические затраты	Затраты после реализации инвестиционной программы	Экономия (+ -)
1	2	3	4	5	6
1. Замена двух насосов с электродвигателями КНС ул. Островского на насосы с электродвигателями с частотным приводом
1.	Экономия электроэнергии	%	123 462	86 423	30
2.	Экономия затрат на электроэнергию КНС ул. Островского в результате замены двух насосов на насосы с электродвигателями с частотным приводом	тыс. руб.	658,052	460,634	- 197,418
3.	Срок окупаемости мероприятия	год			2,7
2. Замена насоса с электродвигателями КНС ул. Калинина на насос с электродвигателями с частотным приводом
1.	Экономия электроэнергии	%	272 001	190 400	30
2.	Экономия расхода электроэнергии II подъема в результате замены двух насосов на насосы с высокочастотным приводом	тыс. руб.	1 449,765	1 014,832	- 434,933
3.	Срок окупаемости мероприятия	год			1,7

Таблица N 7

Финансовый план
ООО "Очистные" в сфере водоотведения на 2017 - 2018 годы

NN/пп	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы
		По видам деятельности	ВСЕГО	По годам реализации программы
		указать вид		2017	2018
1	Собственные средства
1.1.	Амортизационные отчисления
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. от эмиссии ценных бумаг*	водоотведение	1 278,900	535,500	743,400
2	Привлеченные средства
2.1.	Кредиты
2.2.	Займы организаций
2.3.	Прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе		1 278,900	535,500	743,400

* средства, полученные в результате утверждения инвестиционных программ регулируемой организации