Приложение

График
осуществления внутреннего финансового контроля отдела финансово-экономической работы и контроля на 2017 год
(утв. приказом руководителя департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 5 мая 2017 г. N 87-ОД)

N п/п	Мероприятие	Проверяемый объект	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственное лицо в проводимом мероприятии
1	Соблюдение порядка ведения кассовых операций. полнота и своевременность оприходования наличных денежных средств и денежных документов в кассу, правильность их выдачи (списания); правильность учета операций по движению наличных денежных средств и денежных документов в журнале операций "Касса".	отдел финансово-экономической работы и контроля	I полугодие	август	Шкедова Н.А.
2	Оплата договоров гражданско-правового характера и уплаты налогов по ним.	отдел финансово-экономической работы и контроля	9 месяцев	ноябрь	Борисова Е.С.
3	Ведение журнала операции N 7 "Движение нефинансовых активов", учет материалов на забалансовых счетах.	отдел финансово-экономической работы и контроля	I полугодие	август	Лошкарева О.Н.
4	Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами по выданным им авансам своевременность и полнота представления подотчетными лицами авансовых отчетов об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих произведенные расходы.	отдел финансово-экономической работы и контроля	1 раз в квартал	апрель, июль, октябрь	Бурлакова Ю.М.
5	Отражение в учете командировочных расходов сотрудников Администрации Губернатора Забайкальского края и Уполномоченного по защите прав предпринимателей и его рабочему аппарату.	отдел финансово-экономической работы и контроля	9 месяцев	ноябрь	Астракова С.В.
6	Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете поступления доходов, согласно закрепленных кодов доходов бюджетной классификации на 2017 год в Департаменте управления делами Губернатора Забайкальского края и Администрации Губернатора Забайкальского края.	отдел финансово-экономической работы и контроля	9 месяцев	октябрь	Борисова Е.С.

График
проведения внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок учреждений подведомственных Департаменту управления делами Губернатора Забайкальского края на 2017 год
(утв. приказом руководителя департамента управления делами Губернатора Забайкальского края от 5 мая 2017 г. N 87-ОД)

N п/п	Наименование учреждения	Тема проверки	Вид проверки	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	ГКУ "Центр транспортного обслуживания" Забайкальского края	Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами по выданным им авансам: своевременность и полнота представления подотчетными лицами авансовых отчетов об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих произведенные расходы; Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете поступления доходов, согласно закрепленных кодов доходов бюджетной классификации на 2017 год	выездная	2016 год	23.10-26.10	Терентьева Н.В. Винокурова Е.Н. Лошкарева О.Н.
2	ГКУ "Центр материально-технического обслуживания" Забайкальского края	Соблюдение порядка ведение кассовых операций: полнота и своевременность оприходования наличных денежных средств и денежных документов в кассу, правильность их выдачи (списания); правильность учета операций по движению наличных денежных средств и денежных документов в журнале операций "Касса"; соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете поступления доходов, согласно закрепленных кодов доходов бюджетной классификации на 2017 год	выездная	2016 год	15.05-18.05	Астракова С.В. Винокурова Е.Н. Лошкарева О.Н.
3	ГКУ "Аппарат общественной палаты Забайкальского края"	Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, правильность начисления заработной платы, начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.	выездная	2016 год	13.03-16.03	Лошкарева О.Н. Гантимурова М.А. Винокурова Е.Н.
4	ГАУ "Редакция краевой общественно-политической газеты "Забайкальский рабочий"	Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, выполнение госзадания на оказание государственных услуг.	выездная	2016 год	20.09-22.09	Борисова Е.С.