Приложение. Инвестиционная программа ООО "Теплоэнергосервис" на территории муниципального образования Городской округ "Город Чита" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 октября 2017 года N 249-НПА

Инвестиционная программа
ООО "Теплоэнергосервис" на территории муниципального образования Городской округ "Город Чита" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосервис"
Местонахождение регулируемой организации	672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д. 90, оф. 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2020 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гладковский Александр Сергеевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	31-31-34, agladkovskii@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В. Батуева
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	672014, Забайкальский край, г. Чита, пр. Советов, д. 4, 3 этаж, каб. 310, 311
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник управления регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита" Т.А. Гулько
Дата согласования инвестиционной программы	28 июня 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	e-mail: urt@chita.ru 8 (3022) 20-50-26

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Теплоэнергосервис" на территории муниципального образования Городской округ "Город Чита" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018 г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1									-	-	-	-	-	-
Группа 2. строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2									-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена дробилки.	Снижение затрат на производство тепловой энергии и теплоносителя с помощью внедрения более эффективного оборудования	Модель Мощность	Квт	СМД-115 30 Квт	РЕ-400*600 30 Квт	2018	2020	1 711,6	0,00	427,9	855,8	427,9	0,00
3.2.2	Замена Воздухоподогревателя	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Модель Мощность	Гкал/ч	КВТС 20	КВТС 20	2018	2020	1 682,8	0,00	420,7	841,4	420,7	0,00
3.2.3	Замена рабочего колеса	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Модель	Шт.	ДН-17 2	ДН-17 2	2018	2020	333,2	0	83,3	83,3	166,6	0,00
3.2.4	Замена Лебедки	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Модель	Шт.	17ЛС 2Б 1	17ЛС 2Б 1	2018	2020	302,1	0	75,52	75,48	151,1	0,00
3.2.5	Замена трубной части	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Марка	Тонн	57х3,5 12Х1МФ 1,5	57х3,5 12Х1МФ 1,5	2018	2020	283,68	0,00	70,92	70,92	141,84	0,00
3.2.6	Замена трубной части	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения	Марка	Тонн	45х4 12Х1МФ 0,3	45х4 12Х1МФ 0,3	2018	2020	54,57	0,00	13,64	13,65	27,29	0,00
3.2.7	Замена циклона	Снижение износа рабочего колеса, газоходов, уменьшение выброса вредных веществ	Типоразмер Расход	Тыс.м/с	БЦ-2-6Х(4+3) 10,15	БЦ-2-6Х(4+3) 10,15	2018	2020	873,6	0,00	218,4	218,4	436,8	0,00
Всего по группе 3									5 241,55	0,00	1310,38	2158,95	1772,23	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4									-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5									-	-	-	-	-	-
Итого по программе									5 241,55	0,00	1310,38	2158,95	1772,23	0,00

Таблица N 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплоэнергосервис" на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м	127,20	86,71	127,20	111,28	99,63
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	320	181	181	181
		т.у.т./м*	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	50	50	50	50	50
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	49 494,74	60 658,73	60 659	60 659	60 659
		% от полезного отпуска тепловой энергии	16,97	10,33	10,33	10,33	10,33
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	-	-	-	-	-
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Таблица N 4

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "Теплоэнергосервис" на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Всего	в т.ч. по годам реализации
			2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8
1	Собственные средства	5 241,55	1 310,38	2 158,95	1 772,23
1.1	амортизационные отчисления	5 241,55	1 310,38	2 158,95	1 772,23
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	4 112,25	796,40	1 249,35	412,50