Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепловик" на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 октября 2017 года N 250-НПА

Инвестиционная программа
ООО "Тепловик" на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" (ООО "Тепловик")
Местонахождение регулируемой организации	687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Ранжурова, д. 25
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2019 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Амоголонова Ц.Б.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (30239) 3-73-02 e-mail teplovik_aga@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул,Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Батуева Евгения Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (3022) 21-11-78
Директор ООО "Тепловик"	Содномдашиева Ц.Д.
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Глава администрации городского округа "Поселок Агинское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Ленина, д. 43
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации городского округа "Поселок Агинское" Бадмажабэ Б.Г.

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Тепловик" на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018 году	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Устройство дымососа	Низкие технико-экономические показатели работы котельной, устаревание котельного оборудования	Котельная "АПК"	количество	шт.	1	-	2018	2018	201,620	-	201,620	-	-	-
3.2.2.	Электротехнические работы	Низкие технико-экономические показатели работы котельной, устаревание котельного оборудования	Котельная "АПК""	количество	шт.	1	-	2018	2018	185,456	-	185,456	-	-	-
3.2.3.	Электротехнические работы	Низкие технико-экономические показатели работы котельной, устаревание котельного оборудования	Котельная "Ромашка""	количество	шт.	1	-	2019	2019	79,831	-		79,831	-	-
3.2.4.	Утепление теплотрассы надземной прокладки	Низкие технико-экономические показатели работы котельной, устаревание котельного оборудования	Котельная "Западная N 2"	протяженность	км	0,510	-	2018	2019	1965,264	-	1 179,159	786,105	-	-
3.2.5.	Гидравлическая наладка тепловой сети	Нерациональное распределение теплоносителя по системе тепловой сети	Котельная "Западная N 2"	протяженность	км	3,455	-	2018	2019	1239,395	-	743,637	495,758	-	-
3.2.6.	Устройство дымососа	экономические показатели работы котельной, устаревание котельного оборудования	Котельная "Западная N 2"	количество	шт.	1	-	2019		201,620	-		201,620	-	-
3.2.7.	Электротехнические работы	экономические показатели работы котельной, устаревание котельного оборудования	Котельная "Западная N 2"	количество	шт.	1	-	2019		312,586	-		312,586	-	-
Всего по группе 3										4 185,772	-	2 309,872	1 875,90	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										4 185,772	-	2 309,872	1 875,90	-	-

Таблица N 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловик" на территории муниципального образования "Поселок Агинское" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удельный расход электрической энергии на передачу единицы тепловой энергии или теплоносителя	кВт.ч/Гкал (куб. м)	56,4	70,01	51,0	47,0
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя	т у.т./Гкал (куб. м)	226,76	204,00	215,00	210,00
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	85	85	80	75
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3808,2	3 808,2	2 051,26	2 051,26
		% от полезного отпуска тепловой энергии	24,0	19,5	22,0	21,4
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	295,80	295,8	250,0	200,0

Таблица N 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепловик" на территории муниципального образования "Поселок Агинское"

N	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Котельная "АПК"	0	0-	0-	0-	0-	0-	226,76	226,76	226,76	2,02	2,02	2,02	2017,2	1 253,97	1 253,97
2	Котельная "Ромашка"	0-	0-	0-	0-	0-	0-	204,10	204,10	204,10	2,73	2,73	2,73	259,2	114,92	114,92
3	Котельная "ФОЦ Баатар"	0-	0-	0-	0-	0-	0-	204,10	204,10	204,10	1,69	1,69	1,69	16,1	16,11	16,11
4	Котельная "Западная N 2"	0-	0-	0-	0-	0-	0-	204,10	204,10	204,10	1,92	1,92	1,92	1 515,7	666,26	666,26

Таблица N 5

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "Тепловик" на территории муниципального образования городской округ "Поселок Агинское" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб., без НДС
		по видам деятельности		ВСЕГО	По годам реализации программы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	-	4 185,772	4 185,772	2 309,872	1 875,90
1.1.	Амортизационные отчисления	-	4 185,772	4 185,772	2 309,872	1 875,90
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-
2.2.	Займы организаций	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
5	Финансирование концедента	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	-	4 185,772	4 185,772	2 309,872	1 875,90