Приложение. Инвестиционная программа ООО "Исток" на территории муниципального района "Агинский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 октября 2017 года N 251-НПА

Инвестиционная программа
ООО "Исток" на территории муниципального района "Агинский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Исток" (ООО "Исток")
Местонахождение регулируемой организации	687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Цыбикова, д. 7
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2022 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Аюрзанаева Жаргала Баировна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	e-mail: istokaginsk@mail.ru тел. 8 (30239) 3-44-96
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул,Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Батуева Евгения Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (3022) 21-11-78
Генеральный директор ООО "Исток"	Жамьянов Арсалан Мункожаргалович
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального района "Агинский район" Забайкальского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального района "Агинский район" Забайкальского края Жапов Жаргал Владимирович

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Исток" на территории муниципального района "Агинский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018 году	в т.ч. по годам					Оста-ток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1.1.1	Реконструкция теплотрассы с использованием предизолированных труб "Изопрофлекс"	С целью снижения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс в двухтрубном исчислении	СП "Южный Аргалей"	протяженность	км	0,150	-	2019	2019	2 158,18	-	-	2 158,18	-	-	-	-	-
1.1.2	Реконструкция теплотрассы с использованием предизолированных труб "Изопрофлекс"	С целью снижения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс в двухтрубном исчислении	СП "Судунтуй" котельная СВА	протяженность	км	0,100	-	2020	2020	1 470,40	-	-	-	1 470,40	-	-	-	-
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
1.2.1	Замена котла КВр-0,8 на КВр-1,45 в центральной котельной СП "Цокто-Хангил"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Цокто-Хангил"	количество	шт.	1	-	2018	2018	919,54	-	919,54	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Замена котла Братск на КВр-1,25 в центральной котельной СП "Будулан"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Будулан"	количество	шт.	1	-	2018	2018	725,52	-	725,52	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Замена топки котла Братск в центральной котельной СП "Гунэй"	В связи с износом	СП "Гунэй"	количество	шт.	1	-	2018	2018	435,10	-	435,10	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Ремонт транспортера и золоудаления в центральной котельной СП "Кункур"	В связи с износом	СП "Кункур"	количество	шт.	1	-	2018	2018	510,00	-	510,00	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Замена котла КВр-0,8 на КВр-1,25 в центральной котельной СП "Судунтуй"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Судунтуй"	количество	шт.	1	-	2019	2019	839,54	-	-	839,54	-	-	-	-	-
1.2.6	Замена котла Универсал на КВр-1,25 в котельной N 1 СП "Хойто-Ага"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Хойто-Ага"	количество	шт.	1	-	2019	2019	839,54	-	-	839,54	-	-	-	-	-
1.2.7	Замена котла КВр-0,8 на КВр-1,25 в центральной котельной СП "Сахюрта"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Сахюрта"	количество	шт.	1	-	2020	2020	910,54	-	-	-	910,54	-	-	-	-
1.2.8	Замена котла КВр-0,6 на КВр-1,25 в котельной школы СП "Сахюрта"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Сахюрта"	количество	шт.	1	-	2020	2020	910,54	-	-	-	910,54	-	-	-	-
1.2.9	Замена котла КВр-0,8 на КВр-1,25 в центральной котельной СП "Южный Аргалей"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Южный Аргалей"	количество	шт.	1	-	2021	2021	939,70	-	-	-	-	939,70	-	-	-
1.2.10	Замена котла КВр-1,16 на КВр-1,25 в котельной СДК СП "Челутай"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Челутай"	количество	шт.	1	-	2021	2021	939,70	-	-	-	-	939,70	-	-	-
1.2.11	Замена котла КВр-1,16 на КВр-1,25 в котельной школы СП "Челутай"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Челутай"	количество	шт.	1	-	2021	2021	939,70	-	-	-	-	939,70	-	-	-
1.2.12	Замена котла КВр-0,8 на КВр-1,25 в котельной N 2 СП "Хойто-Ага"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Хойто-Ага"	количество	шт.	1	-	2021	2021	939,70	-	-	-	-	939,70	-	-	-
1.2.13	Замена котла Братск на КВр-1,25 в центральной котельной СП "Гунэй"	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации	СП "Гунэй"	количество	шт.	1	-	2022	2022	824,27	-	-	-	-	-	824,27	-	-
Всего по группе 1										14 302,0	0,00	2 590,2	3 838,0	3 291,5	3 758,8	824,3	-	-
Группа 2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
2.1	Замена дымососа на ДН-9 в центральной котельной СП "Гунэй"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Гунэй"	количество	шт.	1	-	2018	2018	144,27	-	144,27	-	-	-	-	-	-
2.2	Замена дымососа на ДН-9 в котельной N 2 СП "Хойто-Ага"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Хойто-Ага"	количество	шт.	1	-	2018	2018	144,27	-	144,27	-	-	-	-
2.3	Замена дымососа на ДН-9 в центральной котельной СП "Кункур"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Кункур"	количество	шт.	1	-	2019	2019	170,09	-	-	170,09	-	-	-	-	-
2.4	Замена дымососа на ДН-9 в центральной котельной СП "Сахюрта"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Сахюрта"	количество	шт.	1	-	2020	2020	175,72	-	-	-	175,72	-	-	-	-
2.5	Замена дымососа на ДН-9 в центральной котельной СП "Южный Аргалей"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Южный Аргалей"	количество	шт.	1	-	2021	2021	181,34	-	-	-	-	181,34	-	-	-
2.6	Установка дымососа на ДН-9 в котельной N 1 СП "Хойто-Ага"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Хойто-Ага"	количество	шт.	1	-	2021	2021	181,34	-	-	-	-	181,34	-	-	-
2.7	Замена дымососа на ДН-9 в центральной котельной СП "Цокто-Хангил"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Цокто-Хангил"	количество	шт.	1	-	2022	2022	186,97	-	-	-	-	-	186,97	-	-
2.8	Замена дымососа на ДН-9 в котельной СДК СП "Челутай"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Челутай"	количество	шт.	1	-	2022	2022	186,97	-	-	-	-	-	186,97	-	-
2.9	Замена дымососа на ДН-9 в котельной школы СП "Челутай"	В целях снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в связи с износом	СП "Челутай"	количество	шт.	1	-	2022	2022	186,97	-	-	-	-	-	186,97	-	-
Всего по группе 2										1 557,9	0,0	288,5	170,1	175,7	362,7	560,9	-	-
ИТОГО по программе										15 859,9	0,0	2 878,1	4 007,3	3 467,2	4 121,5	1 385,2	-	-

Таблица N 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Исток" на территории муниципального района "Агинский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения за 2016 год	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,205	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204
		т.у.т./м	0,000	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	75	75	75	70	70	65	65
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3514	3164	3 355,2	3 131,5	3 131,5	2 684,2	2 684,2
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15,7	14,1	15	14	14	12	12
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	3	0	2	2	2	0	0
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	т в год	433,90	433,90	400,00	400,00	350,00	300,00	300,00
7.1	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	т в год	433,90	433,90	400,00	400,00	350,00	300,00	300,00

Таблица N 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Исток" на территории муниципального района "Агинский район" на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатель надежности				Показатель энергетической эффективности
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час		определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал		определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м						определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2018-2022		2018-2022		2018-2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	СП "Цокто-Хангил" центральная котельная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	585,12	585,12	585,12	585,12	585,12	585,12
2	СП "Будулан" центральная котельная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35
3	СП "Гунэй" центральная котельная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	412,86	412,86	412,86	412,86	412,86	412,86
4	СП "Судунтуй" центральная котельная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	3,62	3,62	3,22	3,22	3,22	3,22	294,01	294,01	261,67	261,67	261,67	261,67
5	СП "Хойто-Ага" котельная N 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19
6	СП "Хойто-Ага" котельная N 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	222,13	222,13	222,13	222,13	222,13	222,13
7	СП "Южный Аргалей" центральная котельная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	3,90	3,90	3,39	3,39	3,39	3,39	322,37	322,37	280,46	280,46	280,46	280,46
8	СП "Сахюрта" центральная котельная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47
9	СП "Сахюрта" котельная школы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
10	СП "Челутай" котельная СДК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	76,82	76,82	76,82	76,82	76,82	76,82
11	СП "Челутай" котельная школы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,204	0,204	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27

Таблица N 5

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "Исток" на территории муниципального района "Агинский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.
		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства, в т.ч.:	15 859,90	2 653,93	2 974,37	3 305,27	3 393,65	3 532,68
1.1	амортизационные отчисления	12 919,85	2 132,44	2 433,07	2 701,13	2 767,91	2 885,30
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	2 940,05	521,49	541,30	604,14	625,74	647,38
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе:	15 859,90	2 653,93	2 974,37	3 305,27	3 393,65	3 532,68