Приложение. Инвестиционная программа ООО "ТеплоВодоСнаб" реализуемая на территории Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2020 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 29 августа 2018 года N 364-НПА

Инвестиционная программа
ООО "ТеплоВодоСнаб" реализуемая на территории Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2020 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "ТеплоВодоСнаб"
Местонахождение регулируемой организации	673200, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Советская 26-а
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2020 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	и.о. директора ООО "ТеплоВодоСнаб" Добрынина Юлия Александровна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон: 8 (302-37) 20-973
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Е.В. Батуева
Дата утверждения инвестиционной программы	от 29 августа 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru; тел.: 8 (302-2) 21-11-51
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Хилокское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673200, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина 1 пом.83
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения "Хилокское" В.А. Кудрик
Дата согласования инвестиционной программы	31 июля 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	e-mail: adminhilok@ramdler.ru 8 (302-37) 21-3-31

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "ТеплоВодоСнаб" реализуемая на территории Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2 019	2 020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Ремонт теплотрассы котельная д/с N 4	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Кирова 30	Уровень потерь тепловой энергии при передаче	Гкал	242,53	123,56	2019 г.	2019 г.	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Ремонт теплотрассы от ТК1 до ж.д. Орджоникидзе 7а	Повышение надежности и энергетической эффективности	Ул. Орджоникидзе	Уровень потерь тепловой энергии при передаче	Гкал	242,53	123,56	2019 г.	2019 г.	1 876,50	0,00	1 876,50	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3										1 962,40	0,00	1 962,40	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1 Реконструкция существующих котельных
4.1.1	Замена котла на КВс-0,93	Повышение надежности, энергетической и операционной эффективности	Калинина 35	КПД котельной	%	70,00	79,00	2020 г.	2020 г.	1 120,70	0,00	0,00	1 120,70	0,00	0,00
Всего по группе 4										1 120,70	0,00	0,00	1 120,70	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-
Всего по программе										3 083,10	0,00	1 962,40	1 120,70	0,00	0,00

Таблица N 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "ТеплоВодоСнаб", реализуемой на территории Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	204,00	175,50	182,20	175,50
2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	242,53	123,56	123,56	123,56
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,20	5,70	5,7	5,70

Таблица N 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "ТеплоВодоСнаб"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Котельная детского сада N 4, котельная ЦРБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	182,20	175,50	5,48	2,91	2,91	242,56	123,56	123,56
2	Тепловые сети котельная детского сада N 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	2,91	2,91	242,56	123,60	123,60

Таблица N 5

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "ТеплоВодоСнаб", реализуемой на территории Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации
		Теплоснабжение	-		2019	2020	Остаток финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	1 683,30	-	1 683,30	694,50	988,80	0,0
1.1	амортизационные отчисления	447,10	-	447,10	174,50	272,60	0,0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 236,26	-	1 236,26	520,06	716,20	0,0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Привлеченные средства	1 399,80	-	1 399,80	1 267,90	131,90	0,0
2.1	кредиты	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	1 399,80	-	1 399,80	1 267,90	131,90	0,0
3	Бюджетное финансирование	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО по программе		3 083,10	-	3 083,10	1 962,40	1 120,70	0,0