Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепловик", реализуемая на территории муниципального района "Карымский район" в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2027 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 октября 2018 года N 393-НПА

Инвестиционная программа
ООО "Тепловик", реализуемая на территории муниципального района "Карымский район" в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2027 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" (ООО "Тепловик")
Местонахождение регулируемой организации	673300, Забайкальский край, п. Карымское, ул. Заводская, 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Терентьев Сергей Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (3023) 43-12-57, e-mail: teplowic@gip.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Батуева Евгения Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51 (приемная), e-mail: pochta@rst.e-zab.ru
Генеральный директор ООО "Тепловик"	Терентьев Сергей Николаевич
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Карымское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673300, Забайкальский край, п. Карымское, ул. Верхняя, 35
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения "Карымское" - Мыльников Игорь Иванович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-30234-3-16-01, gp_karymskoe@mail.ru

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ООО "Тепловик", реализуемая на территории муниципального района "Карымский район" в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про-финансировано к 2019 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Остаток финансирования
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Всего по группе 1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях Котельной N 4 с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей	Повышение уровня качества предоставляемой услуги, снижение аварийности системы	протяженность тепловых сетей	км	0	2,671	2021	2021	1740	0,00	0,00	0,00	1740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740
3.2.2	Реконструкция и (или) модернизация Котельной N 4. Замена сетевого насоса, установка резервного сетевого насоса, в целях повышения энергоэффективности и надежности системы теплоснабжения.	Снижение уровня износа существующего объекта теплоснабжения	износ	%	65	0	2020	2020	1378	0,00	0,00	1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1378
3.2.3	Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях Котельной N 1 с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей	Повышение уровня качества предоставляемой услуги, снижение аварийности системы	протяженность тепловых сетей	км	0	3,524	2022	2022	840	0,00	0,00	0,00	0,00	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840
3.2.4.	Реконструкция и (или) модернизация Котельной N 4, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена дымовой трубы	Снижение уровня износа существующего объекта теплоснабжения	единиц	ед.	0	1	2023	2023	1262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1262	0,00	0,00	0,00	0,00	1262
3.2.5.	Реконструкция и (или модернизация) котельной Котельная N 6, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения.	Снижение уровня износа существующего объекта теплоснабжения	износ	%	60	0	2026	2026	2375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2375	0,00	2375
3.2.6.	Реконструкция и (или модернизация) котельной Котельная N 7, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Установка котельного оборудования Квр-0,63.	Снижение уровня износа существующего объекта теплоснабжения	износ	%	70	0	2027	2027	2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2102	2102
3.2.7.	Реконструкция и (или модернизация) котельной Котельная N 6, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена сетевого насоса, установка резервного.	Снижение уровня износа существующего объекта теплоснабжения	износ	%	65	0	2019	2019	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337
3.2.8	Реконструкция и (или модернизация) котельной Котельная N 7, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена сетевого насоса, установка резервного.	Снижение уровня износа существующего объекта теплоснабжения	износ	%	60	0	2019	2019	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337
Всего по группе 3									10371	1310	674	1378	1740	840	1262	0,00	0,00	2375	2102	10371
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе									10371	1310	674	1378	1740	840	1262	0,00	0,00	2375	2102	10371

Таблица N 3

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловик", реализуемой на территории муниципального района "Карымский район" в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/м	37,00	33,00	37,00	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кгутГкал	247,61	230,31	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	230,31	230,31
		т.у.т./м*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	75	69	75	74	73	72	70	70	70	69	69
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75	2892,75
		% от полезного	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица N 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной программой ООО "Тепловик", реализуемой на территории муниципального района "Карымский район", на 2019 - 2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности															Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. Тепловых сетей, ед./км					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022-2027		2019	2020	2021	2022-2027		2019	2020	2021	2022-2027		2019	2020	2021	2022-2027		2019	2020	2021	2022-2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Котельная N 1 и тепловые сети	0,85	0,85	0,57	0,28	0,00	0,58	0,39	0,19	0,00	0,00	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	1336	1336	1336	1336	1336
2	Котельная N 4 и тепловые сети	1,38	1,38	0,92	0,46	0,00	0,37	0,37	0,25	0,12	0,00	247,61	247,61	247,61	247,61	247,61	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	1256	1256	1256	1256	1256
3	Котельная N 6 и тепловые сети	8,3	8,3	4,16	4,16	0,00	1,25	0,63	0,63	0,00	0,00	247,61	247,61	247,61	213	213	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	96,19	96,19	96,19	96,19	96,19
4	Котельная N 7 и тепловые сети	3,27	3,27	1,63	1,63	0,00	0,98	0,49	0,49	0,00	0,00	247,61	247,61	247,61	213	213	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	205	205	205	205	205

Таблица N 5

Финансовый план
реализации инвестиционной программы ООО "Тепловик" на территории муниципального района "Карымский район" в сфере теплоснабжения, на 2019 - 2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Всего	в т.ч. по годам реализации
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства	10371	674	1378	1740	840	1262	0,00	0,00	2375	2102
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	10371	674	1378	1740	840	1262	0,00	0,00	2375	2102
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	10371	674	1378	1740	840	1262	0,00	0,00	2375	2102