Приложение. Инвестиционная программа ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 29 марта 2019 года N 104-НПА

Инвестиционная программа
ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" (ПАО "ТГК-14")
Местонахождение регулируемой организации	672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ОИД Кобелева Т.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (3022) 38-45-89, tts@chita.tgk-14.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Е.В. Батуева
Дата утверждения инвестиционной программы	"29" марта 2019 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (3022) 21-11-51
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу	Управление регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	672000, г. Чита, ул. Проспект Советов, д. 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник управления регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита" Т.А. Гулько
Дата согласования инвестиционной программы	"21" марта 2019 года

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	График ввода объектов по годам	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Сметная стоимость	Всего 2019 - 2028 гг.	Профинансировано к 2019 г.	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
														2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	24	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	76
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1	Строительство теплотрассы Ду200 мм L=600, реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра Ду 250 мм на Ду 350 мм L=130 м с закрытием котельной 41-й кв. СибВО и переводом потребителей на централизованное теплоснабжение	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,4	0	2 022	2 022	2 022	108 821	108 821					108 821							0	0
4.2	Техническое перевооружение трубопроводов тепловых сетей и трассы ГВС от ТК-3 до ТК-5 кот. 41-й кв. СибВО ДУ=219 мм. L=64 п.м.; ДУ=108 мм. L=32 п.м. Замена т/с на Ду250, Замена ГВС на Ду150	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Диаметр	мм	219 108	250 150	2 022	2 022	2 022	866	866					866							0	0
4.3	Техническое перевооружение трубопроводов тепловых сетей и трассы ГВС от ТК-5 до ТК-6 (транзитный участок) кот. 41-й кв. СибВО ДУ=219 мм. L=300 п.м.; ДУ=108 мм. L=150 п.м. Замена т/с на Ду250, Замена ГВС на Ду150	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Диаметр	мм	219 108	250 150	2 022	2 022	2 022	3 610	3 610					3 610							0	0
4.4	Техническое перевооружение трубопроводов тепловых сетей и трассы ГВС от ТК-6 до ТК-9 кот. 41-й кв. СибВО ДУ=159 мм. L=400 п.м.; ДУ=108 мм. L=200 п.м. Замена т/с на Ду200, Замена ГВС на Ду125	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Диаметр	мм	159 108	200 125	2 022	2 022	2 022	4 513	4 513					4 513							0	0
4.5	Техническое перевооружение трубопроводов тепловых сетей и трассы ГВС от ТК-3 до детского сада кот. 41-й кв. СибВО ДУ=89 мм. L=110 п.м.; ДУ=57 мм. L=55 п.м. Замена т/с на Ду100	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Диаметр	мм	89 57	100	2 022	2 022	2 022	857	857					857							0	0
4.6	Строительство теплотрассы Ду250 мм L=650 с закрытием котельной Ватутина и переводом потребителей на централизованное теплоснабжение	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	0	2 024	2 024	2 024	85 270	85 270							85 270					0	0
4.7	Реконструкция котлов N 1,2,3,4 котельной СХТ с переводом в водогрейный режим (инв. N А500322)	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Годовой расход топлива	т.н.т.	17 838	17 142	2 025	2 025	2 025	33 311	33 311								33 311				0	0
4.8	Установка котла N 4 с топкой ТШПМ на котельной Читаавиа (инв. N А500321)	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Расход топлива в летний период	т.н.т.	1 405	1 239	2 026	2 026	2 026	21 868	21 868									21 868			0	0
4.9	Строительство теплотрассы Ду 80 мм L=470 м с закрытием котельной Шилова, 99 и переводом потребителей на централизованное теплоснабжение	Исполнение обязательств по договору концессии	г. Чита	Тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,7	0	2 027	2 027	2 027	17 524	17 524										17 524		0	0
Всего по группе 4.											276 638	276 638	0	0	0	0	118 667	0	85 270	33 311	21 868	17 524	0	0	0
Всего по программе:											276 638	276 638	0	0	0	0	118 667	0	85 270	33 311	21 868	17 524	0	0	0

Таблица N 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2017 г.)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	224,00	224,00	225,00	225,00	225,00	225,00	224,90	224,60	224,20	224,20	224,10	224,00
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	38 389	35 741	38 220	38 220	38 220	38 220	36 923	36 923	35 837	35 837	35 837	35 741
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	98 303	93 365	99 109	99 109	99 109	99 109	96 503	96 503	93 509	93 509	93 509	93 365
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды (Концентрация загрязняющих веществ в дымовых газах)	мг/нм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица N 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенных в Концессионное соглашение

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения	Плановые значения показателей
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Показатели надёжности	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях (если продолжительность одного прекращения превысила 12 часов, то прекращение разбивается на несколько прекращений, продолжительность каждого не более 12 часов)	ед.	29	29	29	29	29	28	28	27	27	27	26
		Суммарная протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении	км.	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	53,3	53,3	51,3	51,3	51,3	51,1
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/ч	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,22	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	33	29	29	29	29	28	28	26	26	26	25
		Суммарная мощность источников тепловой энергии	Гкал/ч	135,5	130,5	130,5	130,5	130,5	121,1	121,1	114,9	116,1	116,1	115,4
2	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	224,0	225,0	225,0	225,0	225,0	224,9	224,6	224,2	224,2	224,1	224,0
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	Гкал/год	38 389	38 220	38 220	38 220	38 220	36 923	36 923	35 837	35 837	35 837	35 741
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)	Тонн/год	98 303	99 109	99 109	99 109	99 109	96 503	96 503	93 509	93 509	93 509	93 365
		Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).	м	8 873	8 901	8 912	8 912	8 912	8 616	8 616	8 361	8 361	8 361	8 349
		Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	тонн/м	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2

Таблица N 5

Финансовый план
реализации инвестиционной программы ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы по объектам муниципального имущества (котельные с тепловыми сетями) г. Читы, включенным в Концессионное соглашение

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		электрическая энергия	тепловая энергия	присоединение потребителей		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Собственные средства	0	230 532	0	230 532	0	0	0	98 889	0	71 058	27 759	18 223	14 603	0
1.1.	амортизационные отчисления	0	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	0	11 330	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	219 202	0	219 202	0	0	0	98 889	0	71 058	27 759	6 893	14 603	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства				0
2.1.	кредиты				0
2.2.	займы организаций				0
2.3.	прочие привлеченные средства				0
3.	Бюджетное финансирование				0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг				0
	ИТОГО по программе	0	230 532	0	230 532	0	0	0	98 889	0	71 058	27 759	18 223	14 603	0