Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Департамент перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита, в соответствии с порядком.

4.2. Департамент перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации __________________________________________________, открытый

(реквизиты счета)

_________________________________________________________________________ ______.

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

4.3. Кредитная организация возвращает на счет окружного бюджета Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает на счет окружного бюджета Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита на счет окружного бюджета.

Реквизиты счета окружного бюджета:

_______________________________ - для Депозита;

_______________________________ - для начисленных на сумму Депозита процентов;

_______________________________ - для штрафных процентов (пени).

Обязательства Кредитной организации по возврату Департаменту Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет окружного бюджета, указанный в настоящем пункте.

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.