Глава 8. Отчет доверительного управляющего

Глава 8. Отчет доверительного управляющего

36. Доверительный управляющий ежегодно представляет учредителю управления отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления.

37. Годовой отчет о деятельности по доверительному управлению должен содержать следующую информацию:

1) наименование и местонахождение имущества, переданного в доверительное управление;

2) наименование доверительного управляющего;

3) доходы от управления имуществом, переданным в доверительное управление, за отчетный период и нарастающим итогом за год;

4) согласованные учредителем управления расходы за отчетный период;

5) фактические расходы с обоснованием отклонений от расходов, согласованных учредителем управления, за отчетный период, в том числе инвестиции;

6) платежи учредителю управления за отчетный период и нарастающим итогом за год;

7) о заключении договора страхования имущества.

38. Вместе с годовым отчетом доверительного управляющего учредителю управления представляются следующие документы:

1) бухгалтерская отчетность (баланс и приложения к нему по обособленному имуществу);

2) документы, подтверждающие поступление средств в бюджет города Иркутска (платежные документы, выписки с расчетного счета);

3) аудиторское заключение по результатам проверки годовой финансовой отчетности;

4) иные документы, указанные в договоре доверительного управления.