Приложение N 3. Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск

от 29.12.2016 N 2254

                        Типовая форма плана

               финансово-хозяйственной деятельности

               муниципального автономного учреждения

     Заключение                             Утверждаю

     Наблюдательного совета                 Руководитель муниципального

     муниципального автономного учреждения  автономного учреждения

     ____________________________________   _____________________________

            (наименование учреждения)         (наименование учреждения)

     Текст заключения: ____________________

     ______________________________________ ________________ И.О.Фамилия

     "____" _______________ 20___ г.        "____" _______________ 20___ г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________    И.О.Фамилия

                                План

              финансово-хозяйственной  деятельности

   муниципального автономного учреждения _______________________________

                                          (наименование учреждения)

       на финансовый 20 ____ год и плановый период _________________

          ________________________________________________________

     Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя

                         (Курирующее подразделение)

"____" ___________________ 20__ г.

(дата составления документа)

     1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреждения
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Телефон/факс/адрес электронной почты
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)

     2.    Состав    наблюдательного  совета  муниципального  автономного

учреждения:

N пп	Фамилия, имя, отчество	Должность

     3.   Цели  деятельности  муниципального  автономного  учреждения,  в

соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативными правовыми

актами и уставом учреждения:

     3.1. _______________________________________________________________

     3.2. _______________________________________________________________

     4.    Виды    деятельности  муниципального  автономного  учреждения,

относящиеся  к  его основным видам деятельности, в соответствии с уставом

учреждения:

     4.1. _______________________________________________________________

     4.2. _______________________________________________________________

     5.  Перечень  услуг  (работ)  муниципального автономного учреждения,

относящихся   в  соответствии  с  уставом  учреждения  к  основным  видам

деятельности    учреждения,   предоставление  которых  для  физических  и

юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

N пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:
...
2.	Частично платные:
...

     6.    Общая    балансовая    стоимость    недвижимого   и  движимого

муниципального имущества на дату составления Плана:

N пп	Наименование показателя	Сумма, в тыс.руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
	в том числе стоимости имущества:
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

     7.   Показатели  финансового  состояния  муниципального  автономного

учреждения:

N пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
		Финансовый n* год	Плановый период
			n+1 год	n+2 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего
	из них:
1.1.	недвижимое имущество, всего
	в том числе: остаточная стоимость
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего
	в том числе: остаточная стоимость
2.	Финансовые активы, всего
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:
	в том числе:
	денежные средства учреждения на счетах
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2	иные финансовые инструменты
2.3.	дебиторская задолженность по доходам
2.4.	дебиторская задолженность по расходам
3.	Обязательства, всего
	из них:
3.1.	долговые обязательства
3.2.	кредиторская задолженность:
	в том числе:
	просроченная кредиторская задолженность

     n* - очередной финансовый год

8. Показатели  по поступлениям  и выплатам муниципального   автономного

учреждения на _____________________ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего	в том числе
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X
услуга N 1/ работа (наименование)	1201				X	X
услуга N 2/ работа (наименование)	1202				X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на:	200	X
Выплаты персоналу всего:	210
заработная плата	211
прочие выплаты	212
начисления на заработную плату	213
Социальные и иные выплаты населению, всего	220
из них:
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230
Безвозмездные перечисления организациям	240
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X
из них:
на оплату услуг связи	261
на транспортные услуги	262
на коммунальные услуги	263
на оплату аренды имущества	264
на содержание имущества	265
на оплату прочих работ и услуг	266
на приобретение основных средств, материальных запасов	267
Поступление финансовых активов, всего:	300	X
из них: увеличение остатков средств	310
прочие поступления	320
Выбытие финансовых активов, всего	400
из них: уменьшение остатков средств	410
прочие выбытия	420
Остаток средств на начало года	500	X
по заработной плате	510
по начислениям на заработную плату	520
Остаток средств на конец года	600	X
по заработной плате	610
по начислениям на заработную плату	620

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение к таблице 8

"Показатели по поступлениям

и выплатам муниципального

автономного учреждения"

                     Расчеты (обоснования)

          к плану финансово-хозяйственной деятельности

            муниципального  автономного  учреждения

     8.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

     Код видов расходов ______________________________________________

     Источник финансового обеспечения ________________________________

     8.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 х 12 мес. х Kинд.***)
			в том числе
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого

     *    определяется  учреждением  самостоятельно  в  пределах штатного

расписания;

     **  определяется    на  дату  утверждения (изменения) плана с учетом

динамики изменения штатной численности в текущем  финансовом году;

     ***  определяется  в соответствии со сроками и размерами индексации,

предусмотренными  решением  о  бюджете в текущем финансовом году, на 2017

год Kинд.=1,0.

     Итог  графы  11  должен  соответствовать показателю в графе 5 строки

211 таблицы 8.

     В  строку  212  таблицы  8  входят,  в  том числе, данные из таблицы

8.1.2, 8.1.3 и 8.1.4.

     8.1.2. Расчеты (обоснования)   выплат   персоналу  при направлении в

служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

     8.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

     8.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

     страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

     социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

     фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	x

     8.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

     выплаты населению (отражаются в строке 220 таблицы 8)

     Код видов расходов ______________________________________________

     Источник финансового обеспечения ________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

     8.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

     сборов и иных платежей (отражаются в строке 230 таблицы 8)

     Код видов расходов ______________________________________________

     Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x

     8.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

     перечисления организациям (отражаются в строке 240 таблицы 8)

     Код видов расходов ______________________________________________

     Источник финансового обеспечения ________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

     8.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

     на  закупку  товаров, работ, услуг) (отражаются в строке 250 таблицы

8)

     Код видов расходов _______________________________________________

     Источник финансового обеспечения _________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

     8.6.  Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

(отражаются в строке 260 таблицы 8)

     Код видов расходов _______________________________________________

     Источник финансового обеспечения _________________________________

     8.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

     8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:

     8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

     8.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

     8.6.5.  Расчет  (обоснование)  расходов  на  оплату  работ, услуг по

содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

     8.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x

     8.6.7.   Расчет  (обоснование)  расходов  на  приобретение  основных

средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x

                   9. Показатели выплат по расходам

     на    закупку  товаров,  работ,  услуг  муниципального  автономного

                           учреждения

                  на ___________________ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
			всего на закупки			в том числе:
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001

     10.  Сведения  о  средствах,  поступающих  во временное распоряжение

муниципального автономного  учреждения

     на ____________________________ 20__ г.

     (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

                    11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030

     12.  Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после

налогообложения:

N пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение n-1 год	Финансовый n год	Плановый период
					n+1 год	n+2 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего	тыс.руб.
	в том числе:
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс.руб.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения      ______________     __________________________

                            (подпись)              (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель   ______________     __________________________

                            (подпись)             (расшифровка подписи)