Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 27 октября 2016 г. N 41/1

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Чойское Жилищно-коммунальное хозяйство" ИНН 0407001978
Местонахождение регулируемой организации	640180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Красноармейская, д. 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182

2. Планируемый объем подачи воды в 2017 году

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	12,94	17,17	13,84	15,81	59,76

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий	Источники финансирования,		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев	18,50	-	18,50
Ремонт запорной арматуры	10,45	-	10,45
Замена подающего водопровода водопроводной сети	59,75	-	59,75
Ремонт водозаборных колонок	134,67	-	134,67
Монтаж автоматического управления КИП	50,00	-	50,00
Замена скваженных павильонов	16,68	-	16,68
Монтаж ж/б колодцев	39,30	-	39,30
Ремонт оголовков скважин	18,05	-	18,05
Установка датчиков сигнализаторов уровня	60,69	-	60,69
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого	31,17	-	31,17
Итого:	439,26	-	439,26

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	93,45				93,45
Определение общего микробного числа (ОМЧ)	21,22				21,22
Измерение активности радона	19,04	-	-	-	19,04
Определение цветности	6,89	-	-	-	6,89
Определение мутности	6,89	-	-	-	6,89
Определение общей жидкости	6,89	-	-	-	6,89
Содержание нефтепродуктов	23,09	-	-	-	23,09
Содержание нитратов	13,80	-	-	-	13,80
Содержание нитритов	23,09	-	-	-	23,09
Определение запаха	1,74	-	-	-	1,74
Содержание азота аммиака	13,81	-	-	-	13,81
Определение привкуса	3,41	-	-	-	3,41
Определение прозрачности	3,42	-	-	-	3,42
Итого:	236,74	-	-	-	236,74

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема	31,17	-	-	-	31,17
Ремонт запорной арматуры	10,45	-	-	-	10,45
Итого:	41,62	-	-	-	41,62

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев	18,50	-	-	-	18,50
Снижение расходов на электроэнергию за счет уменьшения потребления воды за счет установки водомерных счетчиков на скважинах первого подъема	31,17	-	-	-	31,17
Ремонт водозаборных колонок	134,67			-	134,67
Итого:	184,34	-	-	-	184,34

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев	4,43	4,43	4,82	4,82	18,50
Ремонт запорной арматуры	2,50	2,50	2,73	2,72	10,45
Замена подающего водопровода водопроводной сети	14,30	14,30	15,58	15,57	59,75
Ремонт водозаборных колонок	32,23	32,23	35,11	35,10	134,67
Монтаж автоматического управления КИП	11,97	11,97	13,03	13,03	50,00
Замена скваженных павильонов	4,00	4,00	4,34	4,34	16,68
Монтаж ж/б колодцев	9,41	9,41	10,24	10,24	39,30
Ремонт оголовков скважин	4,32	4,32	4,71	4,70	18,05
Установка датчиков сигнализаторов уровня	14,53	14,53	15,82	15,81	60,69
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема	7,46	7,46	8,13	8,12	31,17
Итого:	105,15	105,15	114,51	114,45	439,26

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	22,37	22,37	24,36	24,35	93,45
Определение общего микробного числа (ОМЧ)	5,08	5,08	5,53	5,53	21,22
Измерение активности радона	4,56	4,56	4,96	4,96	19,04
Определение цветности	1,65	1,65	1,80	1,79	6,89
Определение мутности	1,65	1,65	1,80	1,79	6,89
Определение общей жидкости	1,65	1,65	1,80	1,79	6,89
Содержание нефтепродуктов	5,53	5,53	6,02	6,01	23,09
Содержание нитратов	3,31	3,31	3,59	3,59	13,80
Содержание нитритов	5,53	5,53	6,02	6,01	23,09
Определение запаха	0,42	0,42	0,45	0,45	1,74
Содержание азота аммиака	3,31	3,31	3,59	3,60	13,81
Определение привкуса	0,82	0,82	0,89	0,88	3,41
Определение прозрачности	0,82	0,82	0,89	0,89	3,42
Итого:	56,70	56,70	61,70	61,64	236,74

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка водомерных счетчиков на скважинах первого подъема	7,46	7,46	8,13	8,12	31,17
Ремонт запорной арматуры	2,50	2,50	2,73	2,72	10,45
Итого:	9,96	9,96	10,86	10,84	41,62

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Установка, замена крышек ж/б колодцев	4,43	4,43	4,82	4,82	18,50
Снижение расходов на электроэнергию за счет уменьшения потребления воды за счет установки водомерных счетчиков на скважинах первого подъема	7,46	7,46	8,13	8,12	31,17
Ремонт водозаборных колонок	32,23	32,23	35,11	35,10	134,67
Итого:	44,12	44,12	48,06	48,04	184,34

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	62,20
Уровень потерь	%	10,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	2 196,00
Количество часов предоставления услуг	часов	8 760,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды	кВт-ч/м3	1,79
Очистка воды	кВт-ч/м3	-
Транспортировка воды	кВт-ч/м3	-
Охват абонентов приборами учета воды	%	76,20

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

6.1. Объем подачи воды

Наименование показателя	План 2015 года, тыс. м3	Факт 2015 года,
Объем реализации, в том числе:	54,20	46,80
населению	25,43	23,69
бюджетным организациям	24,87	19,35
прочим организациям	2,53	3,76
собственное потребление	1,37	-

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	Величина показателя, тыс. руб.
	План 2015 года	Факт 2015 года
Питьевое водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	4 999,79	3 753,15
2. Общая сумма расходов от реализации	4 999,79	3 301,15
2.1. Операционные расходы, в т.ч.	4 215,40	2 478,10
Расходы на оплату труда и отчисления на	2 122,06	1 056,35
налоги и сборы с фонда оплаты труда	492,21	249,05
Охрана труда и техника безопасности	13,22	13,55
Текущий ремонт (хоз. способом)	399,26	344,98
Расходы на осуществление производственного#	215,18	268,42
Расходы на оплату труда и отчисления на	802,71	484,00
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	186,19	113,97
Прочие производственные расходы
Прочие административные расходы	662,97	310,80
2.2. Расходы на электроэнергию	720,79	774,37
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	63,60	48,68
расходы, связанные с уплатой налогов и	63,60	48,68
водный налог	12,98	11,15
единый налог при УСН	50,62	37,53

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущие расходы, в т.ч.	5 483,20	5 483,20
1.1 Операционные расходы, в т.ч.	4 637,71	4 637,71
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	2 334,65	2 334,65
налоги и сборы с фонда оплаты труда	541,52	541,52
Расходы на осуществление производственного контроля	236,74	236,74
Охрана труда и техника безопасности	14,54	14,54
Текущий ремонт (хоз.способом)	439,26	439,26
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	883,13	883,13
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	204,84	204,84
Прочие административные расходы	729,39	729,39
1.2. Расходы на электроэнергию	771,17	771,17
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	74,32	74,32
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	74,32	74,32
водный налог	19,49	19,49
единый налог при УСН	54,83	54,83
Итого НВВ:	5 483,20	5 483,20