Приложение N 2. Производственная программа на оказание услуг холодного водоснабжения ООО "Восток"

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 октября 2017 г. N 35/11

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай

от 12 декабря 2016 г. N 51/13

Производственная программа

на оказание услуг холодного водоснабжения ООО "Восток"

С изменениями и дополнениями от:

18 октября 2017 г.

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2019 года

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа						Общество с ограниченной ответственностью "Восток" ИНН 0408008775
Местонахождение регулируемой организации						649240, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу						Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа						649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182
2. Планируемый объем транспортировки воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	I квартал, 3 м		II квартал, м3				III квартал, м3				IV квартал, м3					Всего, 3 м
2016 год
Питьевое водоснабжение							796,5				796,5					1593
Водоотведение							0,00				0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение	796,25		796,25				796,25				796,25					3185
Водоотведение	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение	796,25		796,25				796,25				796,25					3185
Водоотведение	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение	796,25		796,25				796,25				796,25					3185
Водоотведение	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем) водоснабжения и (или водоотведения
Наименование мероприятий							Источники финансирования, руб.										Всего сумма, руб.
							Себестоимость Другие источники
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения							4561,43					0,00					4561,43
Итого:							4561,43					0,00					4561,43
Водоотведение
1.							0,00					0,00					0,00
Итого:							0,00					0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения							9122,87					0,00					9122,87
Итого:							9122,87					0,00					9122,87
Водоотведение
1.							0,00					0,00					0,00
Итого:							0,00					0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения							9365,53					0,00					9365,53
Итого:							9365,53					0,00					9365,53
Водоотведение
1.							0,00					0,00					0,00
Итого:							0,00					0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения							9670,93					0,00					9670,93
Итого:							9670,93					0,00					9670,93
Водоотведение
1.							0,00					0,00					0,00
Итого:							0,00					0,00					0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Источники финансирования, руб.															Всего сумма, руб.
		Себестоимость			Другие источники
					Прибыль			Амортизация						Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое радиологическое и химическое исследования воды	3373,03		0,00				0,00				0,00					3373,03
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	3373,03		0,00				0,00				0,00					3373,03
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое радиологическое и химическое исследования воды	6746,06		0,00				0,00				0,00					6746,06
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	6746,06		0,00				0,00				0,00					6746,06
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое радиологическое и химическое исследования воды	6925,51		0,00				0,00				0,00					6925,51
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	6925,51		0,00				0,00				0,00					6925,51
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое радиологическое и химическое исследования воды	7151,34		0,00				0,00				0,00					7151,34
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	7151,34		0,00				0,00				0,00					7151,34
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Источники финансирования, руб.															Всего сумма, руб.
		Себестоимость			Другие источники
					Прибыль			Амортизация						Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Источники финансирования, руб.															Всего сумма, руб.
		Себестоимость			Другие источники
					Прибыль			Амортизация						Прочие
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия	I квартал, руб.		II квартал, руб.				III квартал, руб.				IV квартал, руб.					Всего сумма, руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	0,00		0,00				2280,71				2280,72					4561,43
Итого:	0,00		0,00				2280,71				2280,72					4561,43
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	2257,91		2257,91				2303,52				2303,03					9122,87
Итого:	2257,91		2257,91				2303,52				2303,03					9122,87
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	2341,38		2341,38				2341,38				2341,38					9365,53
Итого:	2341,38		2341,38				2341,38				2341,38					9365,53
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	2340,5		2340,5				2494,61				2494,62					9670,93
Итого:	2340,5		2340,5				2494,61				2494,62					9670,93
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды	0,00		0,00				1686,51				1686,52					3373,03
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				1686,51				1686,52					3373,03
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды	1669,65		1669,65				1703,38				1703,38					6746,06
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	1669,65		1669,65				1703,38				1703,38					6746,06
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды	1731,38		1731,38				1731,37				1731,38					6925,51
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	1731,38		1731,38				1731,37				1731,38					6925,51
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды	1730,98		1730,98				1844,68				1844,69					7151,34
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	1730,98		1730,98				1844,68				1844,69					7151,34
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
2016 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Водоотведение
1.	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
Итого:	0,00		0,00				0,00				0,00					0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя				Единица измерения			Величина показателя, установленная на регулируемый период
							2016 год			2017 год					2018 год			2019 год
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности				%			50			50					50			50
Уровень потерь				%			0,00			0,00					0,00			0,00
Количество часов предоставления услуг				часов			172			345					345			345
Удельный расход электроэнергии:
подъем				кВт-ч/м3			0,46			0,46					0,46			0,46
очистка воды				кВт-ч/м3
транспортировка воды				кВт-ч/м3
Охват абонентов приборами учета воды				%			100			100					100			100
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности				%			0,00			0,00					0,00			0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения				человек			0,00			0,00					0,00			0,00
Количество часов предоставления услуг				часов			0,00			0,00					0,00			0,00
Удельный расход электроэнергии:							0,00			0,00					0,00			0,00
очистка сточных вод				кВт-ч/м3			0,00			0,00					0,00			0,00
транспортировка сточных вод				кВт-ч/м3			0,00			0,00					0,00			0,00
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
В 2015 году производственная программа не утверждалась
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2016-2019 годы
Наименование услуги						Величина показателя, тыс. руб.
						2016 год			2017 год				2018 год			2019 год
Питьевое водоснабжение, в том числе:						55611,38			112201,49				116025,07			118719,74
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала						7874,5			16119,09				16547,86			17087,47
Расходы на реализацию программы производственного контроля качества питьевой воды						3373,03			6746,06				6925,51			7151,34
Расходы на текущий ремонт объектов систем водоснабжения						4561,43			9122,87				9365,53			9670,93
Административные расходы, в том числе:						20319,08			40638,15				42665,68			43079,54
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала						19615,15			39230,30				41220,26			41587,11
Прочие общехозяйственные расходы						703,93			1407,85				1445,42			1492,43
Затраты на покупную электрическую энергию						8986,85			12392,78				12884,03			14048,00
Налоги и сборы, в том числе:						2244,40			4678,34				5132,27			5178,26
Водный налог						594,19			1370,03				1523,68			1809,76
Налог при применении упрощенной системы налогообложения						421,15			850,19				1150,46			910,37
Земельный налог						1229,06			2458,13				2458,13			2458,13
Амортизация основных средств						11252,10			22504,20				22504,20			22504,20
Водоотведение						0,00			0,00				0,00			0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)						0,00			0,00				0,00			0,00
Итого:						55611,38			112201,49				116025,07			118719,74