Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 декабря 2016 г. N 55/4

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы
с 1 января по 31 декабря 2017 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (ОАО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	476,10	505,90	493,50	488,50	1964,00
в том числе потребители, подключенные к централизованной канализации	386,10	389,90	383,50	392,50	1552,00
в том числе потребители, не подключенные к централизованной канализации	90,00	116,00	110,00	96,00	412,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод
очистные сооружения канализации	оборудование	текущий ремонт	198,33	-	198,33
гараж цеха водоотведения	крыша	капитальный ремонт	320,93	-	320,93
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационные сети	капитальный ремонт колодцев	180,35		180,35
канализационная сливная станция	приемный бункер	капитальный ремонт	317,80		317,80
Итого:			1017,41	-	1017,41

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества услуг

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	357,50	-	-	-	357,50
Итого:	357,50	-	-	-	357,50

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Водоотведение
капитальный ремонт основных фондов	320,93	-	-	-	320,93
Итого:	320,93	-	-	-	320,93

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Водоотведение
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Водоотведение
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений канализации	20,00	76,60	80,66	21,07	198,33
Капитальный ремонт канализационных сетей и объектов на них	15,00	72,85	76,71	15,79	180,35
Капитальный ремонт здания гаража		156,32	164,60		320,92
Итого ЦК:	35,00	305,8	322,0	36,86	699,61
Капитальный ремонт канализационной сливной станции		57,54	260,26		317,80
Итого:	-	57,54	260,26	-	317,80

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очищенной воды

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Производственный контроль состава и свойств сточных вод					-
взвешенные вещества	19,43	19,43	20,46	20,46	79,77
БПК	2,55	2,55	2,68	2,68	10,45
аммоний-ион	3,08	3,08	3,24	3,24	12,65
нитрит-анион	3,08	3,08	3,24	3,24	12,65
фосфаты (по Р)	3,96	3,96	4,17	4,17	16,27
нефтепродукты	3,18	3,18	3,35	3,35	13,05
микробиология	24,99	25,00	26,33	26,33	102,64
другие	26,80	26,80	28,22	28,22	110,02
Итого:	87,06	87,07	91,68	91,68	357,50

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Водоотведение
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений канализации	20,00	76,60	80,66	21,07	198,33
Капитальный ремонт канализационных сетей и объектов на них	15,00	72,85	76,71	15,79	180,35
Капитальный ремонт здания гаража		156,32	164,60		320,92
Итого:	20,00	305,77	321,98	36,86	699,61

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Водоотведение
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	21900,00
Количество часов предоставления услуг	часов	8760,00
Удельный расход электроэнергии:
Водоотведение	кВт*ч/м3	0,80
Охват абонентов приборами учета воды	%	90,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

6.1. Объем подачи воды

Наименование показателя	План 2015 года, тыс. м3	Факт 2015 года, тыс. м3
Объем реализации, в том числе:	2097,00	2067,40
населению	1030,00	974,70
бюджетным организациям	400,00	385,9
прочим организациям	667,00	706,80

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	План 2015 года, тыс. руб.	Факт 2015 года, тыс. руб.
Водоотведение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	54312,09	54744,45
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:	54312,1	51220,7
2.1. Операционные расходы, в т.ч.	44608,21	41261,29
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	3196,4	3441,4
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	630,0	657,3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	30039,3	26924,5
налоги и сборы с фонда оплаты труда	6981,8	5807,9
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	220,4	171,6
Прочие производственные расходы	1282,00	1485,71
Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способом)	966,14	738,80
Административные расходы	8274,00	7842,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	6722,08	6521,66
в т.ч. налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	1562,36	1515,78
Прочие административные расходы	1551,9	1320,35
2.2. Расходы на электроэнергию	7938,50	8326,30
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	202,58	106,50
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	202,58	106,50
плата за сброс очищенных сточных вод	183,20	54,90
единый налог при УСН	-	-
2.4. Расходы на амортизацию основных средств	1562,80	1526,60

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	с 01.01.2017 по 31.12.2017, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Водоотведение
1. Текущие расходы, в т.ч.	63814,08	63814,08
1.1. Операционные расходы, в т.ч.	52410,25	52410,25
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	3581,96	3581,96
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	1312,78	1312,78
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	34048,87	34048,87
налоги и сборы с фонда оплаты труда	7913,72	7913,72
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	357,50	357,50
Прочие производственные расходы	2548,45	2548,45
Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способом)	1017,41	1017,41
Административные расходы	9543,29	9543,29
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	8093,22	8093,22
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	1881,05	1881,05
Прочие административные расходы	1450,07	1450,07
1.2. Расходы на электроэнергию	9273,60	9273,60
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	2130,23	2130,23
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	1693,23	1693,23
плата за сброс очищенных сточных вод	1616,40	1616,40
единый налог при УСН	-	-
2. Расходы на амортизацию основных средств	2548,30	2548,30
3. Нормативная прибыль	200,00	200,00
4. Капитальные расходы	3353,19	3353,19
Итого НВВ:	69915,57	69915,57