Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 15 декабря 2016 г. N 52/10

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Срок реализации
производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой Сервис"
Местонахождение регулируемой организации	Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 23
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182.

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	45,45	45,46	45,45	45,46	181,82
Водоотведение		-	-	-	-

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Строительство новых павильонов над скважинами каркасно-обшивных стен	196,56		196,56
2. Изготовление и установка бетонных крышек на колодцах в с. Огневка, с. Усть-Кокса, с. Талда в кол-ве 15 шт.	90,00		90,00
3. Ремонт каркасно-обшивных стен павильонов	121,21		121,21
4. Приобретение центробежных насосов ЭЦВ на подъем воды	129,6		129,60
Итого:	537,37		537,37
Водоотведение
1.
Итого:

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение:
1. Производственный контроль качества воды	269,58	0	0	0	269,58
Итого:	269,58	0	0	0	269,58
Водоотведение
1.
Итого:

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Замена ртутных ламп на светодиодные в павильонах над скважинами (за счет средств предприятия)				15,00	15,00
Итого:				15,00	15,00
Водоотведение
1.
Итого:

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Капитальный ремонт водонапорной башни 25 м/3 в с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского, 2а				802,2	802,2
Ремонт ограждения зон санитарной охраны				300,00	300,00
Итого:				1102,2	1102,2
Водоотведение
1.
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Строительство новых павильонов над скважинами каркаснообшитых стен		98,28	98,28		196,56
2. Изготовление и установка бетонных крышек на колодцах в с. Огневка, с. Усть-Кокса, с. Талда в кол-ве 15 шт.		30,00	60,00		90,00
3. Ремонт каркасно-обшивных стен павильонов		37,85	83,36		121,21
4. Приобретение центробежных насосов ЭЦВ на подъем воды	43,32	21,66	21,66	42,96	129,60
Итого:	43,32	187,79	263,30	42,96	537,37
Водоотведение
1.
Итого:
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1. Производственный контроль качества воды	67,87	67,87	67,88	67,94	271,50
Итого:	67,38	67,38	67,38	67,94	271,50
Водоотведение
1.
Итого:
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1. Замена ртутных ламп на светодиодные в павильонах над скважинами (за счет средств предприятия)	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00
Итого:	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00
Водоотведение
1.
Итого:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
Итого:
Водоотведение
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	69,50
Уровень потерь	%	7,80
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	7775
Количество часов предоставления услуг	часов	24
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/м3	1,84
очистка воды	кВт-ч/м3
транспортировка воды	кВт-ч/м3
Охват абонентов приборами учета воды	%	54
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек
Количество часов предоставления услуг	часов
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/м3
транспортировка сточных вод	кВт-ч/м3

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Ремонт ограждения зон санитарной охраны с. Кайтанак			300		300
Ремонт каркасно-обшивных стен павильона в с. Маральник, установка гидробака			400		400
Огораживание ЗСО в с. Усть-Кокса, с. Полеводка, Березовка, Мульта			600		600
Приобретение ЭЦВ на подъем воды	28,44		60	25,33	113,77
Итого:	28,44		1360	25,33	1413,77

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Операционные расходы	6448,79	6,448,79
2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2712,13	2712,13
3. Амортизация основных средств	598,55	598,55
4. Расходы на приобретение сырья и материалов	302,5	302,5
5. Расходы на уплату налогов и сборов	145,97	145,97
6. Недополученный доход	808,82	4483,68
Итого:	10899,43	10899,43