Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 15 декабря 2016 г. N 52/29

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

             Срок реализации производственной программы

                с 01 января по 31 декабря 2017 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (ОАО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-	-	-

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-	-	-

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:	-	-	-	-	-

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
-		-	-		-
Итого:	-	-	-	-	-

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	30,00
Количество часов предоставления услуг	часов
Удельный расход электроэнергии:
Подъем воды	кВт-ч/м3
Очистка воды	кВт-ч/м3	-
Транспортировка воды	кВт-ч/м3	-
Охват абонентов приборами учета воды	%

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

6.1. Объем подачи воды

Наименование показателя	План 2015 года, тыс. м3	Факт 2015 года, тыс. м3
Объем реализации, в том числе:	1,00	0,20
населению	1,00	0,20
бюджетным организациям
прочим организациям

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	План 2015 года, тыс. руб.	Факт 2015 года, тыс. руб.
Подвоз воды
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	1 153,45	190,80
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:	1 153,4	968,2
Производственные расходы	987,58	760,55
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	203,94	170,00
Реагенты
Горюче-смазочные материалы	203,94	170,00
материалы и малоценные основные средства
Расходы на энергетические ресурсы	-	-
электроэнергия
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, или объектов в составе таких систем
Расходы на оплату труда и соц. Отчисления основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	544,66	487,32
расходы на оплату труда основного производственного персонала	418,07	387,77
отчисления на социальные нужды производственного персонала	126,59	99,55
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
Общехозяйственные расходы	238,97	103,23
Прочие производственные расходы	-	40,10
Услуги по обращению с осадком сточных вод
Расходы на амортизацию автотранспорта	42,60	40,10
Контроль качества воды и сточных вод
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
Ремонтные расходы	15,00	10,80
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения (и, или) водоотведения, либо объектов в составе таких систем
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения (и, или) водоотведения, либо объектов в составе таких систем
расходы на оплату труда ремонтного персонала
расходы на оплату труда ремонтного персонала
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
Административные расходы	102,26	156,74
расходы на оплату работ, услуг выполняемых сторонними организациями	6,54	10,30
услуги связи и интернет	2,03	4,50
юридические услуги	-	-
аудиторские услуги	0,79	1,00
консультационные услуги	0,11	0,40
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	1,24	-
информационные услуги	2,37	4,40
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	80,74	143,10
расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	61,98	112,50
отчисления на социальные нужды АУП	18,77	30,60
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (и/или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	-	-
Служебные командировки	2,80	2,30
Обучение персонала	-	0,04
Страхование производственных объектов	0,56	1,00
Прочие административные расходы	11,62	-
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
расходы по охране объектов и территорий
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Расходы по сомнительным долгам (в размере не более 2% НВВ)
Амортизация
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	-	-
аренда имущества
лизинговые платежи
концессионная плата
Аренда земельных участков
Расходы связанные с уплатой налогов сборов	6,00	0,50
налог на прибыль
налог на имущество предприятий
плата за негативное воздействие на окружающую среду
водный налог и плата за пользование водными объектами
Земельный налог
Транспортный налог	6,00	0,50
Прочие налоги и сборы, учитываемые в составе производственных, ремонтных и административных расходов
Итого расходы	1 153,4	968,2

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	с 01.01.2017 по 31.12.2017, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Подвоз воды
Производственные расходы	624,03	624,03
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	135,07	135,07
Реагенты		-
Горюче-смазочные материалы	120,07	120,07
материалы и малоценные основные средства		-
Расходы на энергетические ресурсы	-	-
электроэнергия		-
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, или объектов в составе таких систем		-
Расходы на оплату труда и соц. Отчисления основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	314,03	314,03
расходы на оплату труда основного производственного персонала	241,04	241,04
отчисления на социальные нужды производственного персонала	72,99	72,99
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам		-
Общехозяйственные расходы	144,66	144,66
Прочие производственные расходы	30,27	30,27
Услуги по обращению с осадком сточных вод		-
Расходы на амортизацию автотранспорта	30,27	30,27
Контроль качества воды и сточных вод		-
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание		-
Ремонтные расходы	15,56	15,56
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения (и, или) водоотведения, либо объектов в составе таких систем		-
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения (и, или) водоотведения, либо объектов в составе таких систем		-
расходы на оплату труда ремонтного персонала		-
расходы на оплату труда ремонтного персонала		-
отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		-
Административные расходы	-	-
расходы на оплату работ, услуг выполняемых сторонними организациями	-	-
услуги связи и интернет	-	-
юридические услуги	-	-
аудиторские услуги	-	-
консультационные услуги	-	-
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	-	-
информационные услуги	-	-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	-	-
расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	-	-
отчисления на социальные нужды АУП	-	-
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и)или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	-	-
Служебные командировки	-	-
Обучение персонала	-	-
Страхование производственных объектов	-	-
Прочие административные расходы	-	-
Расходы на амортизацию непроизводственных активов		-
расходы по охране объектов и территорий		-
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		-
Расходы по сомнительным долгам (в размере не более 2% НВВ)		-
Амортизация		-
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения		-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	-	-
аренда имущества		-
лизинговые платежи		-
концессионная плата		-
Аренда земельных участков		-
Расходы связанные с уплатой налогов сборов	3,00	3,00
налог на прибыль		-
налог на имущество предприятий		-
плата за негативное воздействие на окружающую среду		-
водный налог и плата за пользование водными объектами		-
Земельный налог		-
Транспортный налог	3,00	3,00
Прочие налоги и сборы, учитываемые в составе производственных, ремонтных и административных расходов		-
Итого расходы	642,59	642,59
Нормативная прибыль	-	-
средства на возврат займов и кредитов, процентов по ним		-
расходы на капитальные вложения		-
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами		-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-
Итого НВВ	642,59	642,59