Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 25 мая 2016 г. N 19/1

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Срок реализации производственной программы
2016-2017 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" ИНН 0411143252
Местонахождение регулируемой организации	649219, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Черга, ул. Октябрьская, 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182.

2. Планируемый объем подачи воды, принимаемых сточных вод

	2016 год					2017 год
Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	8935,00	8935,00	8935,00	8935,00	35740,00	8935,00	8935,00	8935,00	8935,00	35740,00
Водоотведение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
Наименование мероприятий	Себестоимость	Другие источники	Всего сумма, тыс. руб.	Себестоимость	Другие источники	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение	2016 год			2017 год
1. Замена глубинного насоса	19,532	0,00	19,53	19,532	0,00	19,53
2. Замена водоразборных колонок	10	0,00	10,00	10	0,00	10,00
3. Ремонт водопроводов	6,625	0,00	6,63	6,625	0,00	6,63
4. Прочий текущий ремонт	5,103	0,00	5,10	5,103	0,00	5,10
Итого:	41,26	0,00	41,26	41,26	0,00	41,26
Водоотведение	2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб. 2016 год				Всего сумма, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб. 2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники				Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие		Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение:
1. Бактериологическое исследование воды	41,86	0,00	0,00	0,00	41,86	71,76	0,00	0,00	0,00	71,76
2. Радиологическое и химическое исследование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	41,86	0,00	0,00	0,00	41,86	71,76	0,00	0,00	0,00	71,76

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб. 2016 год				Всего сумма, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб. 2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники				Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие		Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Капитальный ремонт водопровода с. Черга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

2016 год						2017 год
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники				Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие		Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.	2017 год
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.		I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Питьевое водоснабжение:	2016 год					2017 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Замена водоразборных колонок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ремонт водопроводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочий текущий ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение	2016 год					2017 год
1. Бактериологическое исследование воды	0,00	0,00	20,93	20,93	41,86	11,09	11,09	24,79	24,79	71,76
2. Радиологическое и химическое исследование воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	11,09	11,09	24,79	24,79	71,76

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, качества очистки сточных вод

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

Питьевое водоснабжение	2016 год					2017 год
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	2016 год					2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год
питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	13,00
Уровень потерь	%	19	19
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	1132	1132
Количество часов предоставления услуг	часов	7767	7767
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт*ч/м3	0,00	0,00
очистка воды	кВт*ч/м3	0,00	0,00
транспортировка воды	кВт*ч/м3	0,00	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	54	54
водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0,00	0,00
Количество часов предоставления услуг	часов	0,00	0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт*ч/м3	0,00	0,00
транспортировка сточных вод	кВт*ч/м3	0,00	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

6.1. В 2015 году производственная программа не утверждалась, тариф установлен впервые.

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	Всего за 2016 год	Всего за 2017 год
Питьевое водоснабжение	1832742,71	1971497,08
Водоотведение	0,00	0,00
Затраты на покупную электроэнергию	278460,00	304980,00
Сырье и материалы	41260,00	41260,00
Затраты на оплату труда производственного персонала	761241,78	810477,95
Расходы на аренду основных средств	52277,58	51289,16
Цеховые затраты, в т.ч.:
анализ воды	41861,68	71762,88
Налоги и сборы, в т.ч.:	23736,60	26041,68
водный налог	6083,80	7003,04
прочие налоги и сборы (УСН)	17762,80	19038,64
Прочие расходы, в т.ч.:
общехозяйственные расходы, из них:
затраты на оплату труда АУП	563335,57	595115,91
работы и услуги непроизводственного характера	70569,50	70569,50
Итого:	1832742,71	1971497,08

<< Назад
	Содержание Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 25 мая 2016 г. N 19/1 "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере...

Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас