Раздел 2. Финансовые потребности на реализацию Производственной программы

Раздел 2. Финансовые потребности на реализацию Производственной программы

N	Наименование показателя	2017 год	1 полугодие 2017 года	2 полугодие 2017 года	2018 год	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года	2019 год	1 полугодие 2019 года	2 полугодие 2019 года
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Общий объем (тонн)	2 628,000	1 314,000	1 314,000	2 628,000	1 314,000	1 314,000	2 628,000	1 314,000	1 314,000
2	Общий объем (м3)	11 680,000	5 840,000	5 840,000	11 680,000	5 840,000	5 840,000	11 680,000	5 840,000	5 840,000
3	Себестоимость (руб.)	2 083 760,830	1 024 676,135	1 059 084,695	2 164 285,942	1 059 084,695	1 105 201,247	2 250 229,861	1 105 201,247	1 145 028,614
3.1	Общепроизводственные (цеховые) расходы	1 748 067,720	856 829,580	891 238,140	1 821 197,908	891 238,140	929 959,768	1 899 451,106	929 959,768	969 491,338
3.1.1	ФОТ работников общепроизводственного (цехового) персонала	835 200,000	407 000,000	428 200,000	868 608,000	428 200,000	440 408,000	903 352,320	440 408,000	462 944,320
3.1.2	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда общепроизводственных (цеховых) рабочих	253 065,600	123 321,000	129 744,600	263 188,224	129 744,600	133 443,624	273 715,753	133 443,624	140 272,129
3.1.3	Расходы на ГСМ для установки "ЯМАЛ"	422 784,960	208 000,000	214 784,960	442 233,068	214 784,960	227 448,108	463 902,488	227 448,108	236 454,380
3.1.4	Расходы на ГСМ для трактора ДТ-75Н	129 675,000	64 837,500	64 837,500	135 640,050	64 837,500	70 802,550	142 286,412	70 802,550	71 483,862
3.1.5	Расходы на спецпитание	31 819,000	15 909,500	15 909,500	33 282,674	15 909,500	17 373,174	34 913,525	17 373,174	17 540,351
3.1.6	Расходы на спецодежду	59 189,820	29 594,910	29 594,910	61 912,552	29 594,910	32 317,642	64 946,267	32 317,642	32 628,625
3.1.7	Устройство ограждения	16 333,340	8 166,670	8 166,670	16 333,340	8 166,670	8 166,670	16 334,340	8 166,670	8 167,670
3.2	Общехозяйственные (управленческие) расходы	184 873,110	92 436,555	92 436,555	192 268,034	92 436,555	99 831,479	199 958,756	99 831,479	100 127,276
3.2.1	ФОТ работников общехозяйственного (управленческого) персонала	137 370,000	68 685,000	68 685,000	142 864,800	68 685,000	74 179,800	148 579,392	74 179,800	74 399,592
3.2.2	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда общехозяйственных (управленческих) рабочих	41 623,110	20 811,555	20 811,555	43 288,034	20 811,555	22 476,479	45 019,556	22 476,479	22 543,076
3.2.3	Расходы на связь, интернет	5 880,000	2 940,000	2 940,000	6 115,200	2 940,000	3 175,200	6 359,808	3 175,200	3 184,608
3.3	Обслуживание установки для утилизации мусора "Ямал"	131 560,000	65 780,000	65 780,000	131 560,000	65 780,000	65 780,000	131 560,000	65 780,000	65 780,000
3.4	Аренда металлической емкости для хранения малогабаритных отходов в процессе их обработки	1 460,000	730,000	730,000	1 460,000	730,000	730,000	1 460,000	730,000	730,000
3.5	Расходы на амортизацию мусоросжигающей печи	17 800,000	8 900,000	8 900,000	17 800,000	8 900,000	8 900,000	17 800,000	8 900,000	8 900,000
4	НВВ	2 083 760,830	1 024 676,135	1 059 084,695	2 164 285,942	1 059 084,695	1 105 201,247	2 250 229,861	1 105 201,247	1 145 028,614
5.1	тариф за м куб. (без НДС)	178,40	175,46	181,35	185,30	181,35	189,25	192,66	189,25	196,07
5.2	тариф за 1 тонну (без НДС)	792,91	779,81	806,00	823,55	806,00	841,10	856,25	841,10	871,41