Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок"

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 5 октября 2017 года N 31/2

Производственная программа

по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок"

Срок реализации производственной программы

со дня введения тарифов в действие по 31.12.2020 года

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа						Акционерное общество "Горнолыжный комплекс "Манжерок" ИНН 0408009440
Местонахождение регулируемой организации						649240, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу						Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа						649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182.
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2020 годы
Наименование услуги		I квартал, тыс. м3.			II квартал, тыс. м3.						III квартал, тыс. м3.				IV квартал, тыс. м3.			Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2018 год		18,250			18,250						18,250				18,250			73,000
2019 год		18,250			18,250						18,250				18,250			73,000
2020 год		18,250			18,250						18,250				18,250			73,000
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2020 годы
Наименование мероприятий							Источники финансирования, тыс. руб.											Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса							0,00					0,00						0,00
2. Замена водоразборных колонок							0,00					0,00						0,00
3. Ремонт водопроводов							0,00					0,00						0,00
4. Прочий текущий ремонт							0,00					0,00						0,00
Водоотведение
1.							0,00					0,00						0,00
Итого:							0,00					0,00						0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.																Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
					Прибыль						Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды		27,65			0,00						0,00				0,00			27,65
2. Радиологическое и химическое исследование воды		22,29			0,00						0,00				0,00			22,29
3. Химическое исследование воды		33,85			0,00						0,00				0,00			33,85
Итого:		83,79			0,00						0,00				0,00			83,79
на 2019 год
1. Бактериологическое		28,47			0,00						0,00				0,00			28,47
2. Радиологическое и химическое исследование воды		22,95			0,00						0,00				0,00			22,95
3. Химическое исследование воды		34,85			0,00						0,00				0,00			34,85
Итого:		86,27			0,00						0,00				0,00			86,27
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды		29,31			0,00						0,00				0,00			29,31
2. Радиологическое и химическое исследование воды		23,63			0,00						0,00				0,00			23,63
3. Химическое исследование воды		35,89			0,00						0,00				0,00			35,89
Итого:		88,83			0,00						0,00				0,00			88,83
Водоотведение
1.		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
Итого:		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.																Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
					Прибыль						Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение
1.		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
Водоотведение
1.		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
Итого:		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.																Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
					Прибыль						Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение
1.		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
Водоотведение
1.		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
Итого:		0,00			0,00						0,00				0,00			0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия	Долгосрочный период регулирования, 2018-2020 годы																	Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.		II квартал, тыс. руб.					III квартал, тыс. руб.					IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Водоотведение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Итого:	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое	6,91			6,91					6,91					6,91			27,65
2. Радиологическое и химическое исследование воды	5,57			5,57					5,57					5,57			22,29
Химическое исследование воды	8,46			8,46					8,46					8,46			33,85
Итого:	20,95			20,95					20,95					20,95			83,79
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	7,12			7,12					7,12					7,12			28,47
2. Радиологическое и химическое исследование воды	5,74			5,74					5,74					5,74			22,95
3. Химическое исследование воды	8,71			8,71					8,71					8,71			34,85
Итого:	21,57			21,57					21,57					21,57			86,27
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	7,33			7,33					7,33					7,33			29,31
2. Радиологическое и химическое исследование воды	5,91			5,91					5,91					5,91			23,63
3. Химическое исследование воды	8,97			8,97					8,97					8,97			35,89
Итого:	22,21			22,21					22,21					22,21			88,83
Водоотведение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Итого:	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Водоотведение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Итого:	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Водоотведение
1.	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
Итого:	0,00			0,00					0,00					0,00			0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя										Единица						Величина
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности										%						30,00
Уровень потерь										%						0,00
Удельный расход электроэнергии:
Подъем										кВт*ч/м3						1,18
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности										%						0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод										кВт-ч/м3						0,00
транспортировка сточных вод										кВт-ч/м3						0,00
6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги									на очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
Подконтрольные расходы									1317,34							1317,34
Неподконтрольные расходы									42,16							42,16
Расходы на энергетические ресурсы									347,49							347,49
Амортизация									584,16							584,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи									15,46							15,46
Итого:									2306,60							2306,60
на 2019 год
Подконтрольные расходы									1356,33							1356,33
Неподконтрольные расходы									56,83							56,83
Расходы на энергетические ресурсы									377,7							377,7
Амортизация									584,16							584,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи									15,46							15,46
Итого:									2390,48							2390,48
на 2020 год
Подконтрольные расходы									1396,48							1396,48
Неподконтрольные расходы									65,31							65,31
Расходы на энергетические ресурсы									391,86							391,86
Амортизация									584,16							584,16
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи									15,46							15,46
Итого:									2453,27							2453,27