Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Теплосервис"

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 28 декабря 2017 г. N 53/6

Производственная программа

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Теплосервис"

Срок реализации производственной программы

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН 5116000922
Местонахождение регулируемой организации	649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Новая, 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182
Период реализации производственной программы	С 2018 года по 2022 год

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.		II квартал, тыс. м3.		III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
2018 год
Питьевое водоснабжение	20,32		20,32		20,32	20,33	81,29
2019 год
Питьевое водоснабжение	20,32		20,32		20,32	20,33	81,29
2020 год
Питьевое водоснабжение	20,32	20,32		20,32		20,33	81,29
2021 год
Питьевое водоснабжение	20,32		20,32		20,32	20,33	81,29
2022 год
Питьевое водоснабжение	20,32		20,32		20,32	20,33	81,29

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения	324,73		324,73
Итого:	324,73		324,73
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения	334,34		334,34
Итого:	334,34		334,34
2020 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения	334,34		334,34
Итого:	334,34		334,34
2021 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения	333,38		333,38
Итого:	333,38		333,38
2022 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения	333,38		333,38
Итого:	333,38		333,38

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2018 год
Питьевое водоснабжение
Бактериологическое, микробиологическое исследование воды	103,33	-	-	-	103,33
Итого:	103,33	-	-	-	103,33
2019 год
Питьевое водоснабжение
Бактериологическое, микробиологическое исследование воды	106,39	-	-	-	106,39
Итого:	106,39	-	-	-	106,39
2020 год
Питьевое водоснабжение
Бактериологическое, микробиологическое исследование воды	106,39	-	-	-	106,39
Итого:	106,39	-	-	-	106,39
2021 год
Питьевое водоснабжение
Бактериологическое, микробиологическое исследование воды	106,08	-	-	-	106,08
Итого:	106,08	-	-	-	106,08
2021 год
Питьевое водоснабжение
Бактериологическое, микробиологическое исследование воды	106,08	-	-	-	106,08
Итого:	106,08	-	-	-	106,08

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2018 год
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт объектов водоснабжения	324,73	-	-	-	324,73
Итого:	324,73	-	-	-	324,73
2019 год
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт объектов водоснабжения	334,34	-	-	-	334,34
Итого:	334,34	-	-	-	334,34
2020 год
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт объектов водоснабжения	334,34	-	-	-	334,34
Итого:	334,34	-	-	-	334,34
2021 год
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт объектов водоснабжения	333,38	-	-	-	333,38
Итого:	333,38	-	-	-	333,38
2022 год
Питьевое водоснабжение
Текущий ремонт объектов водоснабжения	333,38	-	-	-	333,38
Итого:	333,38	-	-	-	333,38

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2018 год
Питьевое водоснабжение
	х				х
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
текущий ремонт оборудование на сетях водоснабжения	81,18	81,18	81,18	81,19	324,73
Итого:	81,18	81,18	81,18	81,19	324,73

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Бактериологическое, микробиологическое исследование воды	25,83	25,83	25,83	25,84	103,33
Итого:	25,83	25,83	25,83	25,84	103,33

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия	2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
текущий ремонт оборудование на сетях водоснабжения	81,18	81,18	81,18	81,19	324,73
Итого:	81,18	81,18	81,18	81,19	324,73

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
	х				х
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%	24
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	2353
Удельный расход электроэнергии:		0,77
Подъем воды	кВт-ч/м3
Очистка воды	кВт-ч/м3	-
Транспортировка воды	кВт-ч/м3
Охват абонентов приборами учета воды	%	65,6

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

На 2016 год производственная программа для предприятия не утверждалась.

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Питьевое водоснабжение
1. Операционные расходы, в т.ч.	3897,91	4013,29	4013,29	4001,71	4001,71
Расходы на оплату труда	2873,08	2958,13	2958,13	2949,59	2949,59
Общехозяйственные расходы	98,26	101,16	101,16	100,84	100,84
Прочие производственные расходы	239,73	246,82	246,82	246,11	246,11
Ремонтные расходы	324,73	334,34	334,34	333,38	333,38
Административные расходы	362,12	372,83	372,83	371,76	371,76
2. Расходы на электроэнергию	561,10	561,10	561,10	561,10	561,10
3. Расходы на уплату налогов и сборов	69,19	72,52	76,23	80,33	85,07
Итого НВВ:	4528,21	4646,91	4650,62	4643,14	4647,88