Приложение. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Исток Алтая"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 29 августа 2018 года N 30/1

Производственная программа

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Исток Алтая"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2019 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Исток Алтая" ИНН 0411167119
Местонахождение регулируемой организации	649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Жукова д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2019 годы

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2018 год	0,00	0,00	2,51	2,51	5,02
2019 год	2,51	2,51	2,51	2,51	10,04

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2018-2019 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт	251,81	0,00	251,81
Итого:	251,81	0,00	251,81

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2018-2019 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое Химическое и радиологическое исследование воды	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08
Итого:	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018-2019 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23
Итого:	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	Период регулирования				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
На 2018 год
1. Текущий ремонт	0,00	0,00	82,78	0,00	82,78
На 2019 год
1. Текущий ремонт	0,00	84,51	84,52	0,00	169,03
Всего на 2018-2019 годы	0,00	84,51	167,30	0,00	251,81

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды на 2018-2019 годы

Питьевое водоснабжение
На 2018 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды	0,00	0,00	1,98	1,99	3,97
На 2019 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды	2,02	2,03	2,03	2,03	8,11
Всего на 2018-2019 годы	2,02	2,03	4,01	4,02	12,08

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета на 2018 год	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41
1. Установка приборов учета на 2019 год	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82
Всего на 2018-2019 годы	0,00	2,82	0,00	1,41	4,23

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности	%	100,00
Уровень потерь	%	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	0,00
Удельный расход электроэнергии на подъем воды:	кВт*ч/м3	0,75

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

6.1. В 2017 году производственная программа не утверждалась, тариф установлен впервые

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2018-2019 годах

Наименование услуги	на период регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Расходы на приобретение сырья и материалов	1,64	1,64
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	350,66	350,66
Расходы на ремонт	251,81	251,81
Прочие производственные расходы	12,08	12,08
Административные расходы	75,27	75,27
Расходы на приобретение электрической энергии	78,98	78,98
Расходы на оплату налогов и сборов	3,59	3,59
Амортизация	4,23	4,23
Итого:	778,26	778,26