Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 ноября 2015 г. N 174-01в/15 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Балтвода" по развитию централизованной системы водоснабжения муниципального образования "Городское поселение "Город Балтийск" на 2016-2018 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа МУП "Балтвода" по развитию централизованной системы водоснабжения муниципального образования "Городское поселение "Город Балтийск" на 2016-2018 годы
Приложение. Инвестиционная программа МУП "Балтвода" по развитию централизованной системы водоснабжения муниципального образования "Городское поселение "Город Балтийск" на 2016-2018 годы
Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 30 ноября 2015 г. N 174-01в/15
Инвестиционная программа
МУП "Балтвода" по развитию централизованной системы водоснабжения муниципального образования "Городское поселение "Город Балтийск" на 2016-2018 годы
Перечень
инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МУП "Балтвода" на 2016-2018 годы
Таблица N 1
|
N п/п |
N мероприятия |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта |
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта |
План финансирования текущего года |
Показатели протяженности и мощности |
Объем финансирования |
|||||||||||
|
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
|||||||||||||||
|
С/П |
км |
м3/сут. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
31 |
|
1 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4278,342 |
3771,899 |
7625,820 |
15676,061 |
|
2 |
|
СМР |
- |
0,000 |
2800,000 |
2016 |
2017 |
13933,710 |
13933,710 |
0,000 |
0,000 |
1800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
2800,000 |
3242,010 |
3065,880 |
7625,820 |
13933,710 |
|
3 |
|
ПСД |
- |
0,000 |
3400,000 |
2016 |
2018 |
1742,351 |
1742,351 |
0,000 |
0,000 |
1800,000 |
0,000 |
1600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3400,000 |
1036,332 |
706,019 |
0,000 |
1742,351 |
|
4 |
1.1 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 3 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
П |
0,000 |
600,000 |
2016 |
2016 |
345,444 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
|
5 |
1.2 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 65 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
П |
0,000 |
600,000 |
2016 |
2016 |
345,444 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
|
6 |
1.3 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 184 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
П |
0,000 |
600,000 |
2016 |
2016 |
345,444 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
|
7 |
1.4 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 166 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
П |
0,000 |
600,000 |
2017 |
2017 |
330,752 |
330,752 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
330,752 |
0,000 |
330,752 |
|
8 |
1.5 |
Разработка ПСД на реконструкцию станции на Гвардейском бульваре с увеличением производительности до 1000 м3 в сутки (замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, модернизация электрооборудования, установка источника резервного электроснабжения, автоматизация, диспетчеризация, ремонт здания станции). |
П |
0,000 |
1000,000 |
2017 |
2017 |
375,267 |
375,267 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
375,267 |
0,000 |
375,267 |
|
9 |
1.6 |
Реконструкция скважины N 3 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
С |
0,000 |
600,000 |
2017 |
2017 |
3065,880 |
3065,880 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
3065,880 |
0,000 |
3065,880 |
|
10 |
1.7 |
Реконструкция скважины N 65 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
С |
0,000 |
600,000 |
2018 |
2018 |
3873,150 |
3873,150 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
3873,150 |
3873,150 |
|
11 |
1.8 |
Реконструкция скважины N 184 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
С |
0,000 |
600,000 |
2016 |
2016 |
3242,010 |
3242,010 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
3242,010 |
0,000 |
0,000 |
3242,010 |
|
12 |
1.9 |
Реконструкция станции на Гвардейском бульваре с увеличением производительности до 1000 м3 в сутки (замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, модернизация электрооборудования, установка источника резервного электроснабжения, автоматизация, диспетчеризация, ремонт здания станции). |
С |
0,000 |
1000,000 |
2018 |
2018 |
3752,670 |
3752,670 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
3752,670 |
3752,670 |
Прогноз
ввода/вывода объектов водоснабжения
Таблица N 2
|
N п/п |
N мероприятия |
Наименование проекта |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||||
|
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
||||||||||||||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
||||||||||||||||||||
|
млн. руб. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
км |
м3/сут. |
тыс. руб. |
||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
||
|
1 |
1.1 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 3 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
345,444 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
||
|
2 |
1.2 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 65 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
345,444 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
||
|
3 |
1.3 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 184 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
345,444 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
0,000 |
345,444 |
0,000 |
0,000 |
345,444 |
||
|
4 |
1.4 |
Разработка ПСД на реконструкцию скважины N 166 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
330,752 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
330,752 |
0,000 |
330,752 |
||
|
5 |
1.5 |
Разработка ПСД на реконструкцию станции на Гвардейском бульваре с увеличением производительности до 1000 м3 в сутки (замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, модернизация электрооборудования, установка источника резервного электроснабжения, автоматизация, диспетчеризация, ремонт здания станции). |
375,267 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
375,267 |
0,000 |
375,267 |
||
|
6 |
1.6 |
Реконструкция скважины N 3 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
3065,880 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
3065,880 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3065,880 |
0,000 |
0,000 |
3065,880 |
||
|
7 |
1.7 |
Реконструкция скважины N 65 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
3873,150 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
3873,150 |
0,000 |
0,000 |
3873,150 |
0,000 |
0,000 |
3873,150 |
||
|
8 |
1.8 |
Реконструкция скважины N 184 и насосной станции I подъема (замена обсадной трубы и фильтровой части в скважине, реконструкция камеры над скважиной, замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИП, благоустройство ЗСО). |
3242,010 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
3242,010 |
0,000 |
3242,010 |
0,000 |
0,000 |
3242,010 |
||
|
9 |
1.9 |
Реконструкция станции на Гвардейском бульваре с увеличением производительности до 1000 м3 в сутки (замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, модернизация электрооборудования, установка источника резервного электроснабжения, автоматизация, диспетчеризация, ремонт здания станции). |
3752,670 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3752,670 |
3752,670 |
||
Объемы
и источники финансирования инвестиционной программы МУП "Балтвода" на 2016-2018 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей
Таблица N 3
|
N п/п |
Источник финансирования |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
|
1 |
Собственные средства |
4278,342 |
3771,899 |
7625,820 |
15676,061 |
|
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1. |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.2. |
в т.ч. прибыль со свободного сектора |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.3. |
в т.ч. от технологического присоединения |
4278,342 |
3771,899 |
7625,820 |
15676,061 |
|
1.1.4. |
Прочая прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Амортизация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.1. |
Амортизация, учтенная в тарифе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.2. |
Прочая амортизация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.3. |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
Возврат НДС |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4. |
Прочие собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4.1. |
в т.ч. средства допэмиссии |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Привлеченные средства, в т.ч. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.1. |
Кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.2. |
Облигационные займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.3. |
Займы организаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.4. |
Бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2.6. |
Использование лизинга |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Всего источников финансирования |
4278,342 |
3771,899 |
7625,820 |
15676,061 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 ноября 2015 г. N 174-01в/15 "Об... |