Приложение. Инвестиционная программа МП "Калининградтеплосеть" в сфере теплоснабжения на 2017-2019 гг.

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2017 г. N 94-01т/17

См. предыдущую редакцию

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 28 октября 2016 года N 105-01т/16
(с изменениями от 29 ноября 2017 г.)

Инвестиционная программа

МП "Калининградтеплосеть" в сфере теплоснабжения на 2017-2019 гг.

Таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2017	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307 от 16.04.2012 г. УПN 589	тепловая сеть от ТК 8-11 до административно-гостиничный комплекс по ул. Горького	диаметр	мм	-	2Ду150	2017	2018	2 085,48	0,00	0,00	2 085,48	0,00	0,00	4741,85
				длина	м		110
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		1,03614
1.1.2.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307 от 16.04.2012 г. УПN 5	от ул. А. Невского. 90 до здания клинической больницы скорой медицинской помощи ул. Невского, 90	диаметр	мм	-	2Ду200	2018	2018	630,43	0,00	0,00	630,43	0,00	0,00	4704,19
				длина	м		8
				вид прокладки	мм		Ду200
				изоляция	м		42
					-		бесканальная
					-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		0,604
1.1.3.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307 от 16.04.2012 г. УПN 1541	от ТК до Административного здания литер А по пр. Гвардейский, 30	диаметр	мм	-	2Ду70	2018	2018	4045,09	0,00	0,00	4045,09	0,00	0,00	1082,59
				длина	м		290
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		0,139
1.1.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307 УПN 325/17	в районе ответвления на ул. Транспортной, 36 до здания административно- хозяйственного и лаборатории по ул. Транспортной, 3б	диаметр	мм	-	2Ду50	2017	2018	772,05	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00	510,73
				длина	м		56
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		0,1116
1.1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307 УП N 358а/17	от ТК-новая (т. Б) до т. В, от ТК-новая-1 до ИВС и комплекс зданий и сооружений по пр. Победы, 189 (39:15:111402:39)	диаметр	мм	-	2Ду65	2018	2018	1312,15	0,00	0,00	1312,15	0,00	0,00	2375,46
				длина	м		73
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		0,305
1.1.6.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307 УП N 3586/17	от ТК-новая-1 до границы зем уч сущ. административного здания по пр. Победы, 189 (Литер Б) (39:15:111402:36)	диаметр	мм	-	2Ду40	2018	2018	1171,86	0	0	1171,86	0	0	0,55
				длина	м		22
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		0,098
1.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	ст. 14 ФЗ-190, постановление N 307, УП 1542 от 08.12.2016	от тепловой сети по Ю. Гагарина до точки подключения общежитий квартирного типа по ул. А. Невского	диаметр	мм		2Ду200	2018	2019	21525,67	0,00	0,00	0	21525,67	0,00	10514,32
				длина	м		900
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолированные
				Q	Гкал/ч		1,35
1.1.8.	Выполнение строительно-монтажных работ	УПN 1542	от ответвления на ИТП до выхода из ж/д N 6-8 по ул. Гражданская. Административно-торговый комплекс по ул. Фрунзе, 51.	диаметр	мм	65	125	2018	2018	687,08	0	0	687,08	0	0	4828,80
				длина	м	24	24
				Q	Гкал/ч	-	0,62
Всего по группе 1										32 229,81	0,00	0,00	10 704,14	21 525,67	0,00	28 758,49
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.	Выполнение строительно-монтажных работ	В целях выполнения требований СНиП	Склад хранения резервного топлива котельной СР "Прибрежный"	количество	шт	-	3	2018	2018	11 945,92	0,00	0,00	11 945,92	0,00	0,00	0,00
				объем	м3		50
2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ	Улучшение теплоснабжения потребителей	до жилого дома по ул. Дзержинского, 106 а-д	диаметр	мм		Ду100	2018	2018	1 376,48	0,00	0,00	1 376,48	0,00	0,00	0,00
				длина	м		60
				вид прокладки			бесканальная
				изоляция			предизолир.
2.3.	ПИР+СМР	Установка узлов учета газа	РТС "Северная" СР "Прибрежный"	количество	шт		2	2017	2018	3 055,94	0,00	192,10	2 863,84	0,00	0,00	0,00
2.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	Установка узлов учета тепловой энергии	Установка узлов учета тепловой энергии на ЦГН	количество	шт		172	2017	2017	154558,96	0,00	154558,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	ПИР+СМР	Установка узлов учета тепловой энергии	Установка узлов учета тепловой энергии на источниках	количество	шт	-	27	2017	2018	24755,72	0,00	3500,00	21 255,72	0,00	0,00	0,00
2.6.	Выполнение строительно-монтажных работ	Расконсервация и ввод тепловой сети в целях улучшения качества теплоснабжения потребителей	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21	диаметр	мм		2Ду250	2019	2019	565,68	0,00	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00
				длина	м		20
				вид прокладки	-		бесканальная
				изоляция	-		предизолир.
Всего по группе 2										196 258,70	0,00	158 251,06	37 441,96	565,68	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	По схеме теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов мощности	от ТК 9-1 до ТК 9-4	диаметр	мм	2Ду500	2Ду600	2017	2019	117 933,69	0,00	1 086,87	0,00	116 846,82	0,00	0,00
				длина	м	1022,96	1022,96
				Q тепл. Потери	Гкал/г	2622,12	1742,11
3.1.2.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Снижение гидравлических потерь	от ТК 5-7-17 до ЦТП Чаадаева	диаметр	мм	250	350	2017	2019	53 000,09	0,00	244,38	0,00	52 755,71	0,00	0,00
				длина	м	885	885
3.1.3.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Перекладка в связи с большими гидравлическими потерями	от ТК 5-5 до ТК 5-28	диаметр	мм	2Ду300	2Ду400	2017	2018	36 648,51	0,00	216,21	36 432,30	0,00	0,00	0,00
				длина	м	499	499
				Q тепл. Потери	Гкал/г	836,73	731,66
3.1.4.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Реконструкция тепловой сети в связи с физическим износом	от т. Б до ТК 1-18-2 от ТК 1-18-2 до ТК 1-18-8 (ул. Шиллера, 29-31)	диаметр	мм	2Ду80	2Ду200	2017	2019	11 664,45	0,00	197,00	0,00	11467,45	0,00	0,00
				длина	м	63	63
				диаметр	мм	2Ду150	2Ду200
				длина	м	177,4	177,4
				Q тепл. Потери	Гкал/г	194,80	177,42
3.1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	Реконструкция тепловой сети в связи с большими гидравлическими потерями	от ТК 3-35-6 до ТК 3-35-8	диаметр	мм	2Ду133	2Ду159	2017	2017	2 528,22	0,00	2 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				длина	м	50,6	50,6
				Q тепл. Потери	Гкал/г	44,82	28,72
3.1.6.	Выполнение строительно-монтажных работ	Реконструкция тепловой сети с целью энергосбережения и энергоэффективности	от ТК 8 до ТК 16 по ул. Тихорецкая, 12	диаметр	мм	2Ду250	2Ду200	2018	2018	30 141,67	0,00	0,00	30 141,67	0,00	0,00	0,00
				длина	м	166	166
				диаметр	мм	2Ду250	2Ду125
				длина	м	167	167
				диаметр	мм	Ду200	ДУ125
				длина	м	147	147
				диаметр	мм	Ду150	Ду100
				длина	м	134	134
				Q тепл. Потери	Гкал/г	255,42	249,59
3.1.8.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	По схеме теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов мощности	от Узел-Б до Перехода Ду	диаметр	мм	2Ду200	2Ду250	2019	2019	1 382,75	0,00	0,00	0,00	1 382,75	0,00	0,00
				длина	м	32,54	32,54
				Q тепл. Потери	Гкал/г	26,28	25,05
3.1.9.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Расконсервация и ввод тепловой сети в целях улучшения качества теплоснабжения потребителей	от ТК 2-37 до ТК 8-16 по ул. Соммера, 15-21	диаметр	мм	2Ду200	2Ду250	2017	2017	3 218,54	0,00	3 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				длина	м	75	75
				Q тепл. Потери	Гкал/г	81,21	115,14
3.1.10.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Реконструкция и ввод тепловой сети, тепловых камер с запорными арматурами в целях улучшения качества теплоснабжения потребителей	от ТК 9-5 до ТК 9-11 по ул. Тельмана, ул. Некрасова	диаметр	мм	2Ду530	2Ду530	2018	2018	75 079,80	0,00	0,00	75 079,80	0,00	0,00	0,00
				длина	м	597	597
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Подготовка проектной документации	Заключение N ТГ-ОТС- 0709-07-2016.	Здание ЦТП "Портовая"	количество	шт	1	1	2017	2017	631,03	0,00	631,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Подготовка проектной документации	Для обеспечения надежного режима работы в межотопительный период	Схема ПСА РТС "Восточная"	-	-	-	-	2017	2017	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Реконструкция дымовой трубы в связи с физическим износом	Реконструкция дымовой трубы на РТС "Восточная"	высота	м	90	45	2017	2018	11510,55	0,00	1000,00	10 510,55	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	Реконструкция РТС "Горького" и тепловых сетей	Реконструкция газовой котельной по ул. Горького 166	Мощность	МВт	40	52	2018	2018	103250,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Подготовка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ	Техническое перевооружение, замена оборудования	ЦТП "Фрунзе"	-	-	-	-	2018	2018	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										451 429,30	0,00	9 562,25	259 414,32	282 452,73	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Подготовка проектной документации	Обеспечение очистки сточных вод до ПДК (согласно приказу Федерального Росрыболовства N 20 от 12.01.2010 г.)	Очистные сооружения РТС "Восточная"	-	-	-	-	2017	2017	2124,00	0,00	2124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Обеспечение очистки сточных вод до ПДК (согласно приказу Федерального Росрыболовства N 20 от 12.01.2010 г.)	Очистные сооружения РТС "Чкаловск"	-	-	-	-	2017	2017	1774,56	0,00	1774,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Подготовка проектной документации	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская 4	-	-	-	-	2017	2018	9986,72	0,00	9986,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Приобретение оборудования	Достижение плановых значений показателей надежности	Дизельная электростанция - 9 шт.	Мощность	МВт	-	1,2	2017	2017	34708,31	0,00	34708,31	0,00	0,00	0,00	0,00
						-	0,5
						-	0,4
						-	0,2
						-	0,15
						-	0,1
						-	0,05
						-	0,025
						-	0,005
Всего по группе 4										48 593,59	0,00	48 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	Подготовка проектной документации и прохождение экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ	Перевод потребителей на централизованное теплоснабжение	Котельная по ул. Невского, 9а	диаметр	мм	2Ду250	2Ду200	2018	2019	16487,33	0,00	0,00	1263,71	15223,62	0,00	0,00
				длина	м	77	77
				диаметр	мм	2Ду50	2Ду150
				длина	м	137	137
				диаметр	мм	-	Ду150
				длина	м	-
				Qитп	Гкал/ч		1301,303
5.2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ	Перевод потребителей на централизованное теплоснабжение	Котельная по ул. Тихорецкий тупик, 11	диаметр	мм	-	65	2019	2019	8808,84	0,00	0,00	0,00	8808,84	0,00	0,00
				длина	м	-	140
				диаметр	мм	50	65
				длина	м	85	85
				Qитп	Гкал/ч	-	0,215
Всего по группе 5										25296,17	0,00	0,00	1263,71	24032,46	0,00	0,00
Итого по программе										753 807,57	0,00	216 406,90	308 824,13	228 576,54	0,00	28 758,49

Финансовый план

МП "Калининградтеплосеть" в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Таблица N 2

N п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб., без НДС
		Всего	По годам реализации
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	542 856,65	174 932,36	174 215,36	193 708,93
1.1.	амортизационные отчисления	515 543,26	174 932,36	165 144,06	175 466,84
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	27 313,40	0,00	9 071,31	18 242,09
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	95 963,32	8 463,32	87 500,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	638 819,97	183 395,68	261 715,36	193 708,93