Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
29 ноября 2017 года N 95-01в/17
Инвестиционная программа
МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2016-2018 годы
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2016-2018 годы в части водоснабжения
Таблица N 1
|
N п/п |
N Мероприятия |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта |
Показатели протяженности и мощности |
Объем финансирования |
|||||||||||
|
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
|||||||||||||
|
С/П |
км |
м3/сут |
тыс. руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
|
Итого |
|
5,965 |
120000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 016,08 |
71 375,88 |
222 649,77 |
407 041,73 |
|
2 |
|
СМР |
- |
0,000 |
90 000,00 |
|
|
1 079 823,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,285 |
90 000,00 |
0,000 |
90 000,00 |
84 884,58 |
52 338,42 |
237 462,62 |
374 685,62 |
|
3 |
|
ПСД |
- |
5,965 |
30 000,00 |
|
|
35 506,11 |
0,000 |
0,00 |
5,680 |
0,00 |
0,285 |
30 000,00 |
5,965 |
0,00 |
28 131,50 |
19 037,46 |
-14 812,85 |
32 356,11 |
|
4 |
1.1 |
Расширение Восточной водопроводной станции, г. Калининград |
С |
0,00 |
90 000,00 |
2016 |
2021 |
1 075 576,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,000 |
90 000,00 |
84 884,58 |
52 338,42 |
233 215,67 |
370 438,67 |
|
5 |
1.2 |
Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова |
П |
1,10 |
0,00 |
2017 |
2017 |
2 858,34 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,100 |
0,000 |
0,00 |
2 858,34 |
0,00 |
2 858,34 |
|
6 |
1.3 |
Строительство водовода по Ленинскому проспекту в г. Калининграде |
П |
0,72 |
0,00 |
2017 |
2017 |
2 041,30 |
0,00 |
0,00 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,720 |
0,000 |
0,00 |
2 041,30 |
0,00 |
2 041,30 |
|
7 |
1.4 |
Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова в пос. Чкаловск |
П |
0,285 |
0,00 |
2016 |
2018 |
823,98 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,285 |
0,000 |
0,285 |
0,000 |
409,50 |
0,00 |
414,48 |
823,98 |
|
8 |
1.5 |
Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова в пос. Чкаловск |
С |
0,285 |
0,00 |
2018 |
2018 |
4 246,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,285 |
0,000 |
0,285 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
4 246,95 |
4 246,95 |
|
9 |
1.6 |
Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный |
П |
0,670 |
0,00 |
2017 |
2017 |
879,31 |
0,00 |
0,00 |
0,670 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,670 |
0,000 |
0,00 |
879,31 |
0,00 |
879,31 |
|
10 |
1.7 |
Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос. Прибрежный |
П |
0,110 |
0,00 |
2017 |
2017 |
229,91 |
0,00 |
0,00 |
0,110 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,110 |
0,000 |
0,00 |
229,91 |
0,00 |
229,91 |
|
11 |
1.8 |
Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |
П |
0,000 |
0,00 |
2016 |
2016 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
139,00 |
|
12 |
1.9 |
Реконструкция водопровода по ул. Богатырской |
П |
0,280 |
0,00 |
2017 |
2017 |
427,05 |
0,00 |
0,00 |
0,280 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,280 |
0,000 |
0,00 |
427,05 |
0,00 |
427,05 |
|
13 |
1.10 |
Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района г. Калининграда |
П |
0,000 |
0,00 |
2016 |
2016 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
181,73 |
0,00 |
-51,73 |
130,00 |
|
14 |
1.11 |
Реконструкция Южной водопроводной станции N 2 |
П |
0,000 |
0,00 |
2016 |
2016 |
7 007,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
27 401,27 |
0,00 |
-20 393,84 |
7 007,43 |
|
15 |
1.12 |
Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |
П |
0,000 |
30 000,00 |
2016 |
2018 |
8 368,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
30 000,00 |
0,000 |
30 000,000 |
0,00 |
0,00 |
5 218,24 |
5 218,24 |
|
16 |
1.13 |
Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции N 2 в г. Калининграде |
П |
2,800 |
0,00 |
2017 |
2017 |
12 601,55 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
2,800 |
0,000 |
0,00 |
12 601,55 |
0,00 |
12 601,55 |
Прогноз
ввода/вывода объектов водоснабжения МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923)
Таблица N 2
|
N п/п |
N мероприятия |
Наименование проекта |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||
|
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
||||||||||||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
||||||||||||||||||
|
руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
руб. |
||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
13 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1 |
1.1 |
Расширение Восточной водопроводной станции, г. Калининград |
370 438 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
90 000,00 |
0,000 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 884 580,00 |
84 884 580,00 |
52 338420,00 |
233 215 670,00 |
370 438 670,00 |
|
2 |
1.2 |
Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова |
2 858 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,100 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
1,100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 858 340,00 |
0,00 |
2 858 340,00 |
|
3 |
1.3 |
Строительство водовода по Ленинскому проспекту в г. Калининграде |
2 041 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,720 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 041,30 |
0,00 |
2 041,30 |
|
4 |
1.4 |
Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова в пос. Чкаловск |
823 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,285 |
0,00 |
0,285 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409 500,00 |
409 500,00 |
0,00 |
414 480,00 |
823 980,00 |
|
5 |
1.5 |
Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова в пос. Чкаловск |
4 246 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,285 |
0,00 |
0,285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 246 950,00 |
4 246 950,00 |
|
6 |
1.6 |
Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный |
879 310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,670 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 246 950,00 |
0,00 |
4 246 950,00 |
|
7 |
1.7 |
Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос. Прибрежный |
229 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,110 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
229910,00 |
0,00 |
229 910,00 |
|
8 |
1.8 |
Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |
139 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 000,00 |
139 000,00 |
0,00 |
0,00 |
139 000,00 |
|
9 |
1.9 |
Реконструкция водопровода по ул. Богатырской |
427 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,280 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
427 050,00 |
0,00 |
427 050,00 |
|
10 |
1.10 |
Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района г. Калининграда |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181 730,00 |
181 730,00 |
0,00 |
-51 730,00 |
130 000,00 |
|
11 |
1.11 |
Реконструкция Южной водопроводной станции N 2 |
7 007430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 401 270,00 |
27 401270,00 |
0,00 |
-20 393,84 |
27 380 876,16 |
|
12 |
1.12 |
Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |
5 218 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
30 000,00 |
0,000 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 218,24 |
5 218,24 |
|
13 |
1.13 |
Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции N 2 в г. Калининграде |
12 601 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,800 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 601,55 |
0,00 |
12 601,55 |
Объемы
и источники финансирования инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2016-2018 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), в части водоснабжения, тыс. рублей
Таблица N 3
|
N п/п |
N Источника финансирования |
Источник финансирования |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1 |
Собственные средства |
133 358,974 |
69 353,709 |
262 726,731 |
465 439,415 |
|
2 |
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
84 884,580 |
52 338,420 |
87 675,180 |
224 898,180 |
|
3 |
1.1.1. |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4 |
1.1.2. |
в т.ч. прибыль со свободного сектора |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
5 |
1.1.3. |
в т.ч. от технологического присоединения |
84 884,580 |
52 338,420 |
87 675,180 |
224 898,180 |
|
6 |
1.1.4. |
Прочая прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
7 |
1.2. |
Амортизация |
28 131,500 |
6 435,910 |
-15 784,140 |
18 783,270 |
|
8 |
1.2.1. |
Амортизация, учтенная в тарифе |
28 131,500 |
6 435,910 |
-15 784,140 |
18 783,270 |
|
9 |
1.2.2. |
Прочая амортизация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10 |
1.2.3. |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
11 |
1.3. |
Возврат НДС |
20 342,894 |
10 579,379 |
12 940,387 |
43 862,661 |
|
12 |
1.4. |
Прочие собственные средства |
0,000 |
0,000 |
177 895,304 |
177 895,304 |
|
13 |
1.4.1. |
в т.ч. средства допэмиссии |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
14 |
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
15 |
2. |
Привлеченные средства, в т.ч. |
0,000 |
14 869,830 |
0,000 |
14 869,830 |
|
16 |
2.1. |
Кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
17 |
2.2. |
Облигационные займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
18 |
2.3. |
Займы организаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
19 |
2.4. |
Бюджетное финансирование |
0,000 |
14 869,830 |
0,000 |
14 869,830 |
|
20 |
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
21 |
2.6. |
Использование лизинга |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
22 |
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
23 |
3. |
Всего источников финансирования |
133 358,974 |
84 223,539 |
262 726,731 |
480 309,245 |
Инвестиционная программа
МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2016-2018 годы Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2016-2018 годы в части водоотведения
Таблица N 4
|
N п/п |
N Мероприятия |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта |
Показатели протяженности и мощности |
Объем финансирования |
|||||||||||
|
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
|||||||||||||
|
С/П |
км |
м3/сут |
тыс. руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
|
Итого |
|
10,345 |
393900,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
1,355 |
43000,000 |
8,990 |
350900,000 |
10,345 |
393900,000 |
232 743,32 |
67025,50 |
250 692,41 |
550461,23 |
|
2 |
|
СМР |
- |
1,355 |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
1,355 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,355 |
0,000 |
221 716,35 |
62 293,51 |
170 156,94 |
454 166,80 |
|
3 |
|
ПСД |
- |
8,990 |
393900,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43000,000 |
8,990 |
350900,000 |
8,990 |
393900,000 |
11026,97 |
4 731,99 |
80 535,47 |
96294,43 |
|
4 |
1.1 |
Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда |
П |
5,100 |
0,00 |
2016 |
2018 |
6 115,06 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,100 |
0,00 |
5,100 |
0,00 |
5 467,52 |
0,00 |
647,54 |
6 115,06 |
|
5 |
1.2 |
Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |
П |
0,000 |
43 000,00 |
2017 |
2017 |
1 500,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
43 000,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
6 |
1.3 |
Реконструкция КНС-2 по ул. Полоцкая, 64а |
П |
0,000 |
46 000,00 |
2016 |
2018 |
9 016,88 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 000,00 |
0,000 |
46 000,00 |
5 559,45 |
3 231,99 |
225,45 |
9 016,89 |
|
7 |
1-4 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |
П |
0,000 |
4 500,00 |
2012 |
2019 |
19 332,74 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,000 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 523,60 |
1 523,60 |
|
8 |
1.5 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |
С |
0,000 |
4 500,00 |
2016 |
2018 |
451 368,93 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,000 |
4 500,00 |
221 716,35 |
62 163,48 |
165 965,50 |
449 845,33 |
|
9 |
1.6 |
Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |
П |
0,000 |
220 000,00 |
2018 |
2018 |
66 036,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,000 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 509,00 |
16 509,00 |
|
10 |
1.7 |
Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде (3 этап-перекладка напорных канализационных трубопроводов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде) |
П |
0,000 |
55 200,00 |
2018 |
2020 |
9 089,37 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 200,00 |
0,000 |
55 200,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,37 |
6 589,37 |
|
11 |
1.8 |
Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде |
П |
0,000 |
24 000,00 |
2018 |
2018 |
4 653,66 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,000 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4653,66 |
4 653,66 |
|
12 |
1.9 |
Реконструкция КНС-15по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде |
С |
0,000 |
24 000,00 |
2018 |
2020 |
9 092,93 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,000 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4191,44 |
4 191,44 |
|
13 |
1.10 |
Строительство коллектора в пос. им. А. Космодемьянского, г. Калининграда |
П |
3,890 |
0,00 |
2018 |
2018 |
5 532,44 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,89 |
0,00 |
3,890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 532,44 |
5 532,44 |
|
14 |
1.11 |
Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И. Сусанина г. Калининграда |
С |
1,355 |
0,00 |
2017 |
2017 |
130,03 |
0,000 |
0,00 |
1,355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,355 |
0,00 |
0,00 |
130,03 |
0,00 |
130,03 |
|
15 |
1.12 |
Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда |
П |
0,000 |
0,00 |
2018 |
2018 |
4 865,06 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 865,06 |
4 865,06 |
|
16 |
1.13 |
Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |
П |
0,000 |
0,00 |
2018 |
2018 |
9 792,32 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 792,32 |
9 792,32 |
|
17 |
1.14 |
Модернизация канализационной насосной станции КНС N 12 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., бул. Шевцовой, 51а |
П |
0,000 |
1 200,00 |
2018 |
2018 |
30 197,03 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,000 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
30 197,03 |
30 197,03 |
Прогноз
ввода/вывода объектов водоотведения МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923)
Таблица N 5
|
N п/п |
N мероприятия |
Наименование проекта |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||
|
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
||||||||||||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
итого |
||||||||||||||||||
|
руб. |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
км |
м3/сут |
руб. |
||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1 |
1.1 |
Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда |
6 115 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,100 |
0,00 |
5,100 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
5,100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 467 520,00 |
5 467 520,00 |
0,00 |
647 540,00 |
6 115 060,00 |
|
2 |
1.2 |
Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
43 000,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
|
3 |
1.3 |
Реконструкция КНС-2 по ул. Полоцкая. 64а |
8 667 677,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
46 000,00 |
0,000 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 559450,00 |
5 559 450,00 |
3 231 990,00 |
225 450,00 |
9 016 890,00 |
|
4 |
1.4 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |
1 523 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
4 500,00 |
0,000 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 523 600,00 |
1 523 600,00 |
|
5 |
1.5 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |
449 845 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
4 500,00 |
0,000 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 716 350,00 |
221 716 350,00 |
62 163 480,00 |
165 965 500,00 |
449 845 330,00 |
|
6 |
1.6 |
Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |
66 036 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
220 000,00 |
0,000 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 509 000,00 |
16 509 000,00 |
|
7 |
1.7 |
Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде (3-этап-перекладка напорных канализационных трубопроводов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде |
9 089 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
55 200,00 |
0,000 |
55 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589 370,00 |
6 589 370,00 |
|
8 |
1.8 |
Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде |
4 653 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
24 000,00 |
0,000 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 653 660,00 |
4 653 660,00 |
|
9 |
1.9 |
Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде |
9 092 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
24 000,00 |
0,000 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 191440,00 |
4 191 440,00 |
|
10 |
1.10 |
Строительство коллектора в пос. им. А. Космодемьянского, г. Калининграда |
5 532 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
3,890 |
0,00 |
3,890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 532 440,00 |
5 532 440,00 |
|
11 |
1.11 |
Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И. Сусанина г. Калининграда |
130 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
1,360 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
1,360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 030,00 |
0,00 |
130 030,00 |
|
12 |
1.12 |
Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. |
4 865 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 865 060,00 |
4 865 060,00 |
|
13 |
1.13 |
Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных вооружений г. Калининграда |
9 792 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 792 320,00 |
9 792 320,00 |
|
14 |
1.14 |
Модернизация канализационной насосной станции КНС N 12 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., бул. Шевцовой, 51а |
30 197 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
1 200,00 |
0,000 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 197 030,00 |
30 197 030,00 |
Объемы
и источники финансирования инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2016-2018 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), в части водоотведения, тыс. рублей
Таблица N 6
|
N п/п |
N Источника финансирования |
Источник финансирования |
План года 2016 |
План года 2017 |
План года 2018 |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1 |
Собственные средства |
13 011,825 |
3 813,748 |
98 179,896 |
115 005,469 |
|
2 |
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
5 559,450 |
3 231,990 |
32 168,912 |
40 960,352 |
|
3 |
1.1.1. |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4 |
1.1.2. |
в т.ч. прибыль со свободного сектора |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
5 |
1.1.3. |
в т.ч. от технологического присоединения |
5 559,450 |
3 231,990 |
32 168,912 |
40 960,352 |
|
6 |
1.1.4. |
Прочая прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
7 |
1.2. |
Амортизация |
5 467,520 |
0,000 |
51 034,390 |
56 501,910 |
|
8 |
1.2.1. |
Амортизация, учтенная в тарифе |
5 467,520 |
0,000 |
51 034,390 |
56 501,910 |
|
9 |
1.2.2. |
Прочая амортизация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10 |
1.2.3. |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
11 |
1.3. |
Возврат НДС |
1 984,855 |
581,758 |
14 976,594 |
17 543,207 |
|
12 |
1.4. |
Прочие собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
13 |
1.4.1. |
в т.ч. средства допэмиссии |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
14 |
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
15 |
2. |
Привлеченные средства, в т.ч. |
261 625,293 |
75 276,342 |
197 637,138 |
534 538,773 |
|
16 |
2.1. |
Кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
17 |
2.2. |
Облигационные займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
18 |
2.3. |
Займы организаций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
19 |
2.4. |
Бюджетное финансирование |
261 625,293 |
75 276,342 |
197 637,138 |
534 538,773 |
|
20 |
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
21 |
2.6. |
Использование лизинга |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
22 |
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
23 |
3. |
Всего источников финансирования |
274 637,118 |
79 090,090 |
295 817,034 |
649 544,242 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 ноября 2017 г. N 95-01в/17 "О... |