Приложение

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
05 декабря 2017 года N 101-15окк/17

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	ООО "БалтТехПром"
Местонахождение регулируемой организации.	г. Калининград, Балтийское шоссе, 125
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.	2016-2018 гг.

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка питьевой воды
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085
	из собственных источников	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085
6.	Потери воды	тыс. куб. м	0	0	0
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	24,3	24,3	23,085

3. Перечень Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	Мероприятия не планируются

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1100,21	1198,93	1288,23
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	488,89	559,56	632,21
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	429,18	487,27	549,67
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	58,61	64,18	70,28
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1,095	8,11	12,27
6.	Амортизация	тыс. руб.	606,94	606,94	606,94
7.	Норматив прибыли	%	0,5	3,5	5,0
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-72,06
9.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1100,21	1198,93	1216,17

5. Паспорт производственной программы в сфере технического водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	ООО "БалтТехПром"
Местонахождение регулируемой организации.	г. Калининград, Балтийское шоссе, 125
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.	2016-2018 гг.

6. Планируемый объем реализации технической воды

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка технической воды
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16
Транспортировка технической воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16
	из собственных источников	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16
6.	Потери воды	тыс. куб. м	0	0	0
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	312,0	312,0	295,16

7. Перечень Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем технического водоснабжения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1214,0	1336,3	1469,93

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере технического водоснабжения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	8820,08	9588,05	10179,47
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	3489,76	4008,40	4534,23
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	2855,20	3257,91	3708,63
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	564,39	618,01	676,72
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	70,17	132,48	148,87
6.	Амортизация	тыс. руб.	5140,15	5140,15	5140,15
7.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	190,17	439,51	505,10
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-626,35
9.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	8820,08	9588,05	10527,91

9. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	ООО "БалтТехПром"
Местонахождение регулируемой организации.	г. Калининград, Балтийское шоссе, 125
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.	2016-2018 гг.

10. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	55,8	55,8	53,01
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	55,8	55,8	53,01
2.	По категориям сточных вод:
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	-	-	-
3.	По абонентам:		-	-	-
	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-
5.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
6.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	55,8	55,8	53,01
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
7.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	55,8	55,8	53,01

11. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год	2017 год	2016 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	12,0	90,0	120,0

12. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 9

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1651,40	1780,39	1896,53
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	557,17	668,47	740,28
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	421,52	515,75	562,65
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	133,09	145,73	159,58
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2,56	6,98	18,06
6.	Амортизация	тыс. руб.	1084,0	1084,0	1084,0
7.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	10,22	27,93	72,25
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-116,44
9.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1651,40	1780,39	1780,09