Приложение N 2. Расчетные таблицы к бюджетным сметам

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы государственных
казенных учреждений, подведомственных
Министерству социальной политики
Калининградской области,
Порядку финансового обеспечения
государственных казенных учреждений,
подведомственных Министерству социальной
политики Калининградской области

Расчетные таблицы к бюджетным сметам

1. Сведения об организации на дату представления смет

Полное наименование ________________________________________________

Юридический адрес __________________________________________________

Штатная численность - __________________________________________ чел.

Фактическая численность -

Здания и сооружения:

На балансе:

Таблица 1

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года (рублей)

Арендованные:

Таблица 2

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Арендная плата за 1 кв. м в год (рублей)	Всего арендная плата в год (рублей)

Сдаваемые в аренду:

Таблица 3

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата за 1 кв. м в год (рублей)	Всего арендная плата в год (рублей)

Примечание: к таблицам прилагаются копии договоров аренды

Руководитель      _______________________________ (Ф.И.О.)

                            (подпись)

Главный бухгалтер _______________________________ (Ф.И.О.)

                            (подпись)

2. Расчет расходов на 20__ год к статье 210

"Оплата труда и начисления на оплату труда"

по _________________________________________________________________

                      (наименование организации)

1) расчет расходов к статьям 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления

на выплаты по оплате труда"

Таблица 4

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Штатная численность на начало года, предшествующего планируемому периоду (ед.)	Штатная численность на начало планируемого периода (ед.)
1	2	3
Всего
Фонд оплаты труда (рублей)
Единый социальный налог (рублей)
Соотношение ЕСН к ФОТ в %

Примечание:    к    таблице    прилагается     штатное    расписание,

тарификационные списки и другие необходимые документы

Главный бухгалтер __________________________________________ (Ф.И.О.)

2) расчет расходов на 20__ год к статье 212 "Прочие выплаты"

Таблица 5

N п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Суточные при служебных командировках
2.	Компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение
3.	Ежемесячные пособия на ребенка
4.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции периодических изданий
5.	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях
6.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

3) расчет расходов на 20__ год на командировки и служебные разъезды

по  подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226

"Прочие работы, услуги"

Таблица 6

	Количество командировок за год	Среднее количество человек в одной командировке	Среднее количество дней в одной командировке	Сумма суточных* (ст. 212) (рублей)	Стоимость проезда** (ст. 222) (рублей)	Стоимость проживания в гостинице*** (ст. 226) (рублей)	Всего (рублей)	Цель
1	2	3	4	5	7	9	11	13
Командировка в Москву
Другие регионы России
(расшифровка)
Всего

* рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

** рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

*** рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3-1 день) x суточная норма проживания

Главный бухгалтер_____________________ (Ф.И.О.)

3. Расчет расходов на 200___ год по статье 220 "Приобретение услуг"

по _________________________________________________________________

                     (наименование организации)

1) расчет расходов на 20__ год к подстатье 221 "Услуги связи"

Таблица 7

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Тариф (рублей)	Стоимость обслуживания в год всего (рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь
2	Междугородная связь
3	Мобильная связь
4	"Интернет"
5	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь
6	Радиотелефоны
7	Радиоточка
8
	Всего	X	X

Примечание:  к  таблице прилагаются копии договоров и обосновывающих

документов

Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.)

2) расчет расходов на 20__ год к статье 222 "Транспортные услуги"

Таблица 8

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость единицы услуг (рублей)	Сумма (рублей)	Цель
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы на наем транспортных средств
1)	Автотранспорта
2)	Авиатранспорта
3)	Водного транспорта
2.	Оплата проезда по служебным командировкам
1)	Железнодорожным транспортом
2)	Авиатранспортом
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Главный бухгалтер ___________________ (Ф.И.О.)

3) данные о наличии транспорта

Таблица 9

N п/п	Марка (модель) транспортного средства	Количество	Назначение автомобилей	Дата выпуска	Техническое состояние	Пробег (тыс. км)	Первоначальная стоимость (рублей)	Остаточная стоимость на начало текущего года (рублей)	Источник приобретения транспортных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Автомобили, всего
1)	На балансе
2)	Арендованные
2.	Воздушные суда, всего
1)	На балансе					x
2)	Арендованные					x
3.	Водный транспорт, всего					x
1)	На балансе					x
2)	Арендованные					x
	Всего		x	x	x	x

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

4) расчет расходов на 20__ год к статье 223 "Коммунальные услуги"

Таблица 10

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата отопления и технологических нужд, горячее водоснабжение	куб. м
2.	Оплата потребления газа	куб. м
3.	Оплата потребления электрической энергии	квт/час
4.	Оплата водоснабжения помещений
5.	Другие аналогичные расходы
	Всего	x	x	x

Примечание:  к  таблице  прилагаются  копии договоров об оказываемых

услугах  и  при  необходимости представляется поквартальная разбивка.

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

5) расчет  расходов  на 20___ год  к  статье  224 "Арендная плата за

пользование имуществом"

Таблица 11

N п/п	Наименование расходов на арендную плату	Сумма (рублей)
1	2	3
1	Аренда помещений, сооружений
2	Аренда земли
3	Аренда транспортных средств
4	Аренда другого имущества
	Всего

Примечание: к таблице прилагаются копии договоров

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

6) расчет  расходов  на  20__ год к статье 225 "Услуги по содержанию

имущества"

Таблица 12

N п/п	Наименование расходов на оплату помещений	Ед. изм.	Количество	Стоимость (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и уборка мусора	куб. м
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	мес.
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря	шт.
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	шт.
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.
	Текущий ремонт транспорта	шт.
	Техническое обслуживание транспорта	шт.
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет или расчетов и обоснований)
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт
6.	Другие аналогичные расходы
	Всего	x	x

Примечание: * к таблице прилагаются копии договоров

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

7) расчет расходов на 20___ год к статье 226 "Прочие работы, услуги"

Таблица 13

N п/п	Наименование расходов на прочие услуги	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда)
2.	Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация)
3.	Монтаж, наладка локальной вычислительной сети
4.	Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)
5.	Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
6.	Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
7.	Мероприятия по охране труда и технике безопасности
8.	Страхование жизни, здоровья и имущества, в том числе:
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
9.	Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет)
10.	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)
11.	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение
12.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках
13.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Примечание: к таблице прилагаются копии договоров

Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)

8) расшифровка  расходов  на  обязательное  страхование  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств

Таблица 14

N п/п	Вид автотранспорта (марка)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4
1.	Легковой а/т
1)
2.	Грузовой а/т
1)
3.	Прочий а/т
1)
	Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

9) расчет  расходов   на 20___ год   по   статье   260   "Социальное

обеспечение"

1. Расчет   расходов  на  20__ год  к  подстатье  262  "Пособия   по

социальной помощи населению"

Таблица 15

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Сумма (рублей)
1	2	3	4
1.	Единовременное пособие при увольнении
2.	Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе:
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

10) расчет расходов на 20___ год к статье 290 "Прочие расходы"

Таблица 16

N п/п	Наименование расходов	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Уплата налогов всего, в том числе
	налог на имущество
	налог на землю
2.	Уплата платежей, сборов, госпошлин, лицензии
3.	Стипендии, в том числе:
4.	Прочие аналогичные расходы
Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

4. Расчет расходов на 200___ год по статье 300

"Поступление нефинансовых активов"

по _________________________________________________________________

                      (наименование организации)

1) расчет  расходов  на 20___ год к статье 310 "Увеличение стоимости

основных средств"

Таблица 17

N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Сумма (рублей)
1	2	3	4
1.	Приобретение основных средств, в том числе:
	жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений
	машин и оборудования
	транспортных средств
	производственного и хозяйственного инвентаря
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)
	прочие основные средства
2.	Приобретение основных средств для подрядчика
3.	Другие аналогичные расходы
	Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

2) данные  о  приобретении  и  модернизации оборудования и предметов

длительного пользования

Таблица 18

N п/п	Наименование	Количество в наличии (шт.)	Потребность шт.	Цена, (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения
1)
2)
3)
4)
2.	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
1)
2)
3)
4)
	Всего	x	x	x

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

3) расчет  расходов  на 20__ год  к статье 340 "Увеличение стоимости

материальных запасов"

Таблица 19

Наименование расходов	Количество (ед.)	Сумма (рублей)
1	2	3
Медикаменты, мягкий инвентарь и перевязочные средства
Мягкий инвентарь
Продукты питания
Строительные материалы
Хозяйственные материалы
Канцелярские принадлежности
Котельно-печное топливо
Горюче-смазочные материалы
Прочие материальные запасы
Всего

Примечание: к таблице прилагаются расчеты и обоснования

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)

4) данные об оплате горюче-смазочных материалов

Таблица 20

NN п/п	Наименование и марка ГСМ, марка автомашины	Количество автомашин (ед)	Средний ежедневный пробег (км)	Количество рабочих дней в летний период	Норма расхода в летний период (литров)	Количество рабочих дней в зимний период	Норма расхода в зимний период (литров)	Потребленное количество топлива (литров)	Стоимость ГСМ, (руб.)	Сумма (рублей)
1.	Бензин .......... Итого:
2.	Дизтопливо ........... Итого:
3.	Масла, смазки ........... Итого:
4.	Технические жидкости .......... Итого:
5.	Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О)

5) расчет расхода и стоимости масел и смазок

Таблица 21

Марка автомашины

Общий расход топлива (литров)

Моторные масла

Трансмиссионные масла

Специальные масла

Пластичные масла

Всего, тыс. руб. Всего (рублей)

Норма

Количество (литров)

Стоимость руб./л

Сумма (т.р.)

Норма

Количество (литров)

Стоимость руб./л

Сумма (т.р.)

Норма

Количество (литров)

Стоимость руб./л

Сумма (т.р.)

Норма

Количество (литров)

Стоимость руб./л

Сумма (т.р.)

Всего

Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.)