Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования
"Славский городской округ"

       Согласовано                               Утверждаю

    Заместитель главы                       Глава администрации

      администрации                       муниципального образования

__________________________                __________________________

           (ФИО)                                    (ФИО)

   "___" ________ 20__ г.                  "___" __________ 20___г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

          ________________________________________________

                     (наименование предприятия)

                           на 20____ год

2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20____ год

(тыс. руб.)

N строк	Наименование показателей	Ед. изм.	Предыдущий 20___ г. (факт)	Отчетный 20___ г.			Очередной 20___ г.
				План	Факт	Отклонение (+, -)	I кв.	I полугодие	9 мес.	Год	Темп роста к показателям отчетного года, % (гр. 11 / гр. 6 x 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Натуральные показатели, характеризующие деятельность Предприятия (расшифровать по перечню работ, услуг)
2.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
	В том числе:
2.1.	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности)
	- в том числе по муниципальным контрактам (расшифровать)
2.2.	По прочей деятельности
	В том числе: (расшифровать)
3.	Себестоимость продукции (работ, услуг)
3.1.	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности и статьям затрат):
3.1.1	Затраты на оплату труда
3.1.2	Страховые взносы
3.1.3	Сырье, материалы
3.1.4	Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели (расшифровать)
3.1.5	Амортизация
3.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание
3.1.7	Капитальный ремонт
3.1.8	Аренда
3.1.9	Коммунальные услуги (расшифровать)
3.1.10.	Услуги охраны
3.1.11.	Услуги связи
3.1.12.	Услуги подрядных организаций (расшифровать)
3.1.13.	Налоги и сборы, входящие в себестоимость
3.1.14.	Прочие расходы (расшифровать)
3.2.	По прочей деятельности
	В том числе: (расшифровать по статьям затрат)
4.	Прочие доходы и расходы
4.1.	Прочие доходы, всего
	В том числе: (расшифровать)
4.2.	Прочие расходы, всего
	В том числе: (расшифровать)
4.2.1.	Из прочих расходов: - расходы непроизводственного характера
	- из них выплаты социального характера
	В том числе: (расшифровать)
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения
6.	Налог на прибыль
7.	Чистая прибыль (убыток)
8.	Рентабельность общая (ЧП/ВР)
9.	Чистые активы
10.	Первоначальная стоимость основных средств
11.	Остаточная стоимость основных средств
12.	Коэффициент износа основных средств
17.	Размер уставного фонда предприятия

4. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование показателей
	Отчетный год	Планируемый год
		I	II	III	IV	год
1	2	3	4	5	6	7
1. НДС
2. Налог на прибыль
3. Налог на имущество
4. Земельный налог
5. Налог на доходы физических лиц
6. Страховые взносы
7. Другие платежи
8. Итого:
В том числе: - федеральный бюджет
- бюджет Калининградской области
- бюджет муниципального образования "Славский городской округ"

5. Перечень мероприятий по развитию Предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия по развитию	Сумма средств, направляемая на развитие			Срок реализации
		Прибыль	Амортизация	Инвестиции (расшифровать)
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, в том числе:
1.1.	(мероприятие 1)
1.2.	(мероприятие 2)
2.	Повышение квалификации кадров, в том числе:
2.1.	(мероприятие 1)
2.2.	(мероприятие 2)
итого	х				х

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

N п/п	Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Затраты, тыс. руб.	Годовая экономия ТЭР		Экономический эффект, тыс. руб.
			в натуральном выражении	в стоимостном выражении

7. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, в том числе показатели эффективности деятельности

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Планируемый год
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
2.	Себестоимость продукции (работ, услуг) в том числе:
2.1.	Затраты на оплату труда
2.2.	Услуги подрядных организаций
2.3.	Налоги и сборы, входящие в себестоимость
2.3.1	В том числе планируемые к перечислению в бюджет МО "Славский городской округ"
3.	Прибыль
4.	Рентабельность
5.	Чистые активы
6.	Первоначальная стоимость основных средств
7.	Остаточная стоимость основных средств
8.	Размер уставного фонда предприятия
9.	Среднесписочная численность работников всего, чел
	в том числе: Административно-управленческий персонал
	работники основного производства
10.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб.)

Справочно: дебиторская и кредиторская задолженности.

______________________________   _________   _______________________

   Наименование должности         подпись       расшифровка подписи

  руководителя предприятия

"____"___________________20___г.