Приложение. Инвестиционная программа муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
30 октября 2018 г. N 66-01в/18

Инвестиционная программа

муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы

Перечень

инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2019-2021 годы в части водоснабжения

Таблица N 1

N п/п	N мероприятия	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/протяженность		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта	Показатели протяженности и мощности								Объем финансирования
										План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого		План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого
			С/П	км	м3/сут			тыс. руб.	тыс. руб.	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Итого	-	-	-	-	-	1891033,90	87877,38	-	-	-	-	-	-	-	-	134573,35	148848,34	140387,19	423808,88
2		СМР	-	0,797	420080,00	-	-	1825003,11	87877,38	0,03	90000,00	0,18	90080,00	0,59	240000,00	0,797	420080,00	110534,86	106856,04	140387,19	357778,09
3		ПСД	-	28,797	110080,00	-	-	66030,79	0,00	0,797	110000,00	28,000	80,00	0,00	0,00	28,797	110080,00	24038,49	41992,30	0,00	66030,79
4	1.1	Расширение Восточной водопроводной станции, г. Калининград	С	0,00	90000,00	2018	2020	1075576,65	87877,38	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	76415,11	11462,27	0,00	87877,38
5	1.2	Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3	С	0,00	30000,00	2020	2021	61847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	41231,49	20615,74	61847,23
6	1.3	Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС)		0,00	110000,00			344081,28	0,00							0,00	110000,00	20243,12	36231,49	67942,97	124417,58
		проектирование	П			2019	2019	31543,64		0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20243,12	11300,52	0,00	31543,64
		строительство	С			2020	2021	312537,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00			0,00	24930,97	67942,97	92873,94
7	1.4	Строительство водовода от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции в г. Калининграде	П	28,00	0,00	2020	2020	23417,36	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	23417,36	0,00	23417,36
8	1.5	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Дзержинского в г. Калининграде		0,017	0,00			3928,87	0,00							0,017	0,00	3928,87	0,00	0,00	3928,87
		проектирование	П			2019	2019	232,00		0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			232,00	0,00	0,00	232,00
		строительство	С			2019	2019	3696,87		0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3696,87	0,00	0,00	3696,87
9	1.6	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Зои Космодемьянской в г. Калининграде		0,01	0,00			2820,09	0,00							0,01	0,00	2820,09	0,00	0,00	2820,09
		проектирование	П			2019	2019	230,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			230,00	0,00	0,00	230,00
		строительство	С			2019	2019	2590,09		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2590,09	0,00	0,00	2590,09
10	1.7	Строительство водопровода по ул. Благодатной - Тихоокеанской - Механической мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда		0,18	0,00			18824,20	0,00							0,18	0,00	2815,35	16008,85	0,00	18824,20
		проектирование	П			2019	2019	2815,35		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2815,35	0,00	0,00	2815,35
		строительство	С			2020	2020	16008,85		0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00			0,00	16008,85	0,00	16008,85
11	1.8	Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции N 2 (2-й и 3-й этапы) (модернизация)	С	0,00	90000,00	2019	2019	27832,79	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	27832,79	0,00	0,00	27832,79
12	1.9	Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольском, г. Калининград		0,00	80,00			18737,03	0,00							0,00	80,00	0,00	18737,03	0,00	18737,03
		проектирование	П			2020	2020	7274,42		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00			0,00	7274,42	0,00	7274,42
		строительство	С			2020	2020	11462,61		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00			0,00	11462,61	0,00	11462,61
13	1.10	Реконструкция Южной водопроводной станции N 2, г. Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды)	С	0,00	100000,00	2021	2021	313558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
14	1.11	Устройство ограждения из ж/б плит зоны санитарной охраны водохранилища Нескучного		0,59	0,00			4106,35	0,00							0,59	0,00	518,02	1759,85	1828,48	4106,35
		проектирование	П			2019	2019	518,02		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			518,02	0,00	0,00	518,02
		строительство	С			2020	2021	3588,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00			0,00	1759,85	1828,48	3588,33

Прогноз

ввода/вывода объектов водоснабжения муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923)

Таблица N 2

N п/п	N мероприятия	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод объектов водоснабжения
				План года 2019										План года 2020		План года 2021			Итого			План года 2019										План года 2020		План года 2021		Итого
				I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		итого										I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		итого
			млн. руб.	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут		км	м3/сут		км	м3/сут		млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		19	20		21		22		23		24		25		26		27		28
1	1.1	Расширение Восточной водопроводной станции, г. Калининград	1075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	90000,00		0,00		0,00		87,877		0,00		87,877		0,00		0,00		87,877
2	1.2	Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30000,00		0,00	30000,00		0,00		0,00		0,00		0,000		0,000		0,00		61,85		61,850
3	1.3 **	Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС)	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124,42		124,42
4	1.4 *	Строительство водовода от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции в г. Калининграде	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23,42		0,00		23,42
5	1.5	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Дзержинского в г. Калининграде	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,02	0,00		0,00		0,00		0,00		3,93		3,93		0,00		0,00		3,93
6	1.6	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Зои Космодемьянской в г. Калининграде	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,01	0,00		0,00		0,00		0,00		2,82		2,82		0,00		0,00		2,82
7	1.7	Строительство водопровода по ул. Благодатной - Тихоокеанской - Механической мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00		0,00	0,00		0,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18,82		0,00		18,82
8	1.8	Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции N 2 (2-й и 3-й этапы) (модернизация)	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	90000,00		0,00		0,00		0,00		27,83		27,83		0,00		0,00		27,83
9	1.9	Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольском, г. Калининград	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		0,00	0,00		0,00	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18,74		0,00		18,74
10	1.10 **	Реконструкция Южной водопроводной станции N 2, г. Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды)	313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		50,00
11	1.11	Устройство ограждения из ж/б плит зоны санитарной охраны водохранилища Нескучного	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,59	0,00		0,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,11		4,11

Примечание:

1.4 * - в мероприятие включены только проектные работы, ввод объекта не предусмотрен;

1.3 **, 1.10 ** - ввод объектов водоснабжения в течение 2019-2021 годов не планируется, окончательная реализация мероприятий и ввод объектов планируется на последующий период.

Объемы

и источники финансирования инвестиционной программы муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2019-2021 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет) в части водоснабжения, тыс. руб.

Таблица N 3

N п/п	N источника финансирования	Источник финансирования	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	1.	Собственные средства, в т.ч.	161488,020	150517,176	168464,628	480469,824
2	1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000
3	1.2.	Амортизация	37915,120	36505,730	51828,480	126249,330
4	1.3.	Прочие собственные средства (возврат НДС)	26914,670	25086,196	28077,438	80078,304
5	1.4.	Плата за подключение (технологическое присоединение)	96658,230	88925,250	88558,710	274142,190
6	2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0,000	23417,360	0,000	23417,360
7	2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	23417,360	0,000	23417,360
11	2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000
12	2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000
13	2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
14	3.	Всего источников финансирования	161488,020	173934,536	168464,628	503887,184

Перечень

инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2019-2021 годы в части водоотведения

Таблица N 4

N п/п	N мероприятия	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта	Показатели протяженности и мощности								Объем финансирования
										План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого		План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого
			С/П	км	м3/сут			тыс. руб.	тыс. руб.	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Итого	-	-	-	-	-	308369,120	53033,760	-	-	-	-	-	-	-	-	90491,51	93211,19	96250,32	279953,02
2		СМР	-	1,603	9680,00	-	-	213836,420	3506,76	0,00	7200,00	0,00	0,00	1,603	2480,00	1,603	9680,00	57306,03	76702,19	72798,86	206807,08
3		ПСД	-	1,16	396480,00	-	-	94532,700	49527,00	0,82	156080,00	0,00	0,00	0,340	240400,00	1,16	396480,00	33185,48	16509,00	23451,46	73145,94
4	1.1	Строительство второй очереди очистных сооружений, г. Калининград	П	0,00	220000,00	2018	2021	66036,00	49527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	220000,00	16509,00	16509,00	16509,00	49527,00
5	1.2	Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде	С	0,00	2400,00	2018	2021	10536,10	3506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	1753,38	1168,92	584,46	3506,76
6	1.3	Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда	С	1,033	0,00	2019	2021	85599,81	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,033	0,00	1,033	0,00	28533,27	28533,27	28533,27	85599,81
7	1.4	Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда		0,57	0,00			6379,79	0,00							0,57	0,00	2007,29	1000,00	3372,50	6379,79
		проектирование	П			2019	2019	2007,29		0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2007,29	0,00	0,00	2007,29
		строительство	С			2021	2021	4372,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00			0,00	1000,00	3372,50	4372,50
8	1.5	Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда	П	0,00	150000,00	2019	2019	9792,32	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	150000,00	4914,56	0,00	0,00	4914,56
9	1.6	Модернизация канализационной насосной станции КНС N 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Нарвская, 54	С	0,00	7200,00	2019	2019	27019,38	0,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7200,00	27019,38	0,00	0,00	27019,38
10	1.7	Строительство КНС с коллекторами (в районе проспекта Победы) в г. Калининграде	П	0,25	6000,00	2019	2019	2710,19	0,00	0,25	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	6000,00	2710,19	0,00	0,00	2710,19
11	1.8	Реконструкция КНС-5 по ул. Косогорной, 5 в г. Калининграде	П	0,34	20400,00	2021	2021	6942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	20400,00	0,34	20400,00	0,00	0,00	6942,46	6942,46
12	1.9	Реконструкция насосной станции КНС малой и строительство напорных коллекторов в мкр. Прегольском г. Калининграда		0,000	80,00			93353,07	0,00							0,00	80,00	7044,44	46000,00	40308,63	93353,07
		проектирование	П			2019	2019	7044,44		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7044,44	0,00	0,00	7044,44
		строительство	С			2020	2021	86308,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			0,00	46000,00	40308,63	86308,63

Прогноз

ввода/вывода объектов водоотведения муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923)

Таблица N 5

N п/п	N мероприятия	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод объектов водоотведения
				План года 2019										План года 2020		План года 2021			Итого			План года 2019										План года 2020		План года 2021		Итого
				I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		итого										I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		итого
			млн. руб.	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут		км	м3/сут		км	м3/сут		млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		19	20		21		22		23		24		25		26		27		28
1	1.1 *	Строительство второй очереди очистных сооружений, г. Калининград	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49,53		49,53
2	1.2	Реконструкция КНС-15 по ул. Суворова, 59 в г. Калининграде	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2400,00		0,00	2400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,51		3,51
3	1.3	Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,033	0,00		1,033	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,60		85,60
4	1.4	Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,57	0,00		0,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,38		6,38
5	1.5 *	Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4,91		4,91		0,00		0,00		4,91
6	1.6	Модернизация канализационной насосной станции КНС N 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Нарвская, 54	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7200,00		0,00		0,00		0,00		27,02		27,02		0,00		0,00		27,02
7	1.7 *	Строительство КНС с коллекторами (в районе проспекта Победы) в г. Калининграде	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2,71		2,71		0,00		0,00		2,71
8	1.8 *	Реконструкция КНС-5 по ул. Косогорной, 5 в г. Калининграде	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,94		6,94
9	1.9	Реконструкция насосной станции КНС малой и строительство напорных коллекторов в мкр. Прегольском г. Калининграда	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80,00		0,00	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93,35		93,35

Примечание:

1.1 *, 1.5 *, 1.7 *, 1.8 * - в мероприятие включены только проектные работы, ввод объекта не предусмотрен.

Объемы

и источники финансирования инвестиционной программы муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (ИНН 3903009923) на 2019-2021 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет) в части водоотведения, тыс. руб.

Таблица N 6

N п/п	N источника финансирования	Источник финансирования	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	1.	Собственные средства, в т.ч.	108589,812	111853,428	115500,384	335943,624
2	1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000
3	1.2.	Амортизация	43695,860	47000,000	50623,590	141319,450
4	1.3.	Прочие собственные средства (возврат НДС)	18098,302	18642,238	19250,064	55990,604
5	1.4.	Плата за подключение (технологическое присоединение)	46795,650	46211,190	45626,730	138633,570
6	2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000
7	2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
11	2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000
12	2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000
13	2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
14	3.	Всего источников финансирования	108589,812	111853,428	115500,384	335943,624