Приложение. Отчет по долговым обязательствам и осуществлению заимствований государственного унитарного предприятия Калининградской области

Приложение
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
от "17" июня 2019 года N 121

Форма

Отчет
по долговым обязательствам и осуществлению заимствований государственного унитарного предприятия Калининградской области*

Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата, номер документа, номер транша	Дата, номер изменений в договор / соглашение	Наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентных платежей	Сумма процентных платежей, подлежащая выплате	Фактические даты выплаты процентных платежей	Фактическая сумма выплаты процентных платежей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:

Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением	Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором / соглашением	Фактическая дата погашения кредита	Фактический объем погашения кредита	Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)	Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.)	Объем основного долга по кредиту на дату отчета (руб.)
12	13	14	15	16	17	18

* Периодичность: ежемесячная, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем