Приложение N 1. Примерная форма структуры бизнес-плана инвестиционного проекта

Приложение N 1
к Порядку присвоения инвестиционным
проектам статуса приоритетного
инвестиционного проекта
городского округа Сызрань

Примерная

форма структуры бизнес-плана инвестиционного проекта

1. Резюме (2-3 стр.)

Резюме - это самостоятельный рекламный документ, содержащий краткую информацию о всех разделах бизнес-плана.

Все последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из резюме и доказывают правильность расчетов.

2. Описание предприятия и отрасли (до 7 стр.)

В данном разделе описываются:

- общие сведения о предприятии;

- финансово-экономические показатели деятельности предприятия;

- структура управления и кадровый состав;

- направления деятельности, продукция, достижения и перспективы;

- отрасль экономики и ее перспективы;

- партнерские связи и социальная активность.

3. Описание продукции (услуги) (до 5 стр.)

В данном разделе описывается продукция (услуги) реализуемого инвестиционного проекта:

- наименование продукции (услуги);

- назначение и область применения;

- краткое описание и основные характеристики;

- конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им;

- патентоспособность и авторские права;

- наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции;

- степень готовности к выпуску и реализации продукции;

- наличие сертификата качества на продукцию;

- безопасность и экологичность;

- гарантии и сервис;

- утилизация после окончания эксплуатации.

4. Анализы рынка и плана маркетинга

4.1. Анализ рынка (до 7 стр.)

Характеристика рынка: размеры рынка (регион, РФ, СНГ, мировой рынок); уровень и тенденции развития рынка; динамика цен на рынке за последние 5 лет; специфические особенности рынка, например, трудности доступа к операциям на рынке; независимые прогнозы относительно развития рынка в будущем; предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия; планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал; особые цели на рынке.

Характеристика потребителей продукции: тип потребителя (покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители и т.п.); их географическое расположение.

Характеристика конкурентов: перечень предприятий - основных конкурентов; их сильные и слабые стороны; их финансовое положение; уровень технологии; удельный вес в обороте рынка; используемые конкурентами стратегии маркетинга; возможная реакция конкурентов.

4.2. План маркетинга (до 5 стр.)

Стратегия продвижения продукции/услуг на рынок:

- расчет и обоснование цены, ценовая политика;

- каналы сбыта продукции в настоящее время и в перспективе;

- реклама;

- стимулирование сбыта;

- сервисное и гарантийное обслуживание;

- связи с общественностью.

5. Производственный план (до 7 стр.)

5.1. Место реализации проекта (с обоснованием выбора) и строительной площадки, их особенности (климат; обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой; наличие строительно-монтажных и вспомогательных ремонтных организаций; наличие и состояние производственных площадей и т.п.).

5.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту (сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности оборудования - календарный план с указанием затрат на реализацию каждого этапа).

5.3. Производственная программа в номенклатурном разрезе.

5.4. Производственные мощности и их развитие (расчет потребности в основных фондах, исходя из нормативов производительности, технология производства и обоснование ее выбора, технический и возрастной состав основного оборудования, его поставщики, возможность аренды и лизинга необходимого оборудования, форма амортизации и годовая величина амортизационных отчислений).

5.5. План капитальных вложений.

5.6. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности (расчет потребности в материальных ресурсах, поставщики ресурсов и обоснование их выбора, условия поставок, ориентировочные цены, возможные альтернативные источники снабжения ресурсами).

5.7. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом (общая численность персонала, анализ структуры производственной программы по возрасту и квалификации, система оплаты труда и годовой фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса).

5.8. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.

6. Организационный план (2-3 стр.)

6.1. Организационная структура организации.

6.2. Краткая характеристика высшего руководства организации (краткие биографические справки с указанием образования и квалификации, послужного списка и опыта работы в данной сфере деятельности, контактные телефоны).

7. Финансовый план (до 7 стр.)

7.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния (пишется только для действующих организаций путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости).

7.2. Бюджет доходов и расходов (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, далее - по годам).

7.3. Бюджет движения денежных средств (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, далее - по годам).

7.4. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам по всем видам деятельности организации. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, далее - по годам) по форме согласно приложению N 1 к Структуре бизнес-плана инвестиционного проекта.

7.5. Предполагаемый объем инвестиций по проекту с указанием источников финансирования. График привлечения и возврата основной суммы долга и уплаты процентов по заемным и привлеченным средствам.

7.6. Показатели эффективности проекта:

- чистый доход;

- расчет чистой приведенной стоимости проекта (другие названия: чистый дисконтированный доход, чистый приведенный доход, Net Present Value (NPV);

- расчет показателя внутренней нормы доходности проекта (другие названия: внутренняя норма доходности, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return (IRR);

- расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (дисконтированного и недисконтированного);

- определение точки безубыточности в натуральном и денежном выражении;

- расчет бюджетной эффективности реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к Структуре бизнес-плана инвестиционного проекта.

8. Оценка рисков и меры по их снижению

Вероятность возникновения рисков:

- технологический риск (обработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов);

- организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров); отношения с местными органами власти);

- риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья);

- финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риски);

- экономические риски (устойчивость экономического положения к изменениям в макро- и микросреде; оценка последствий повышения тарифов и цен на энергоресурсы и сырье; оценка возможного снижения покупательской способности юридических и физических лиц; последствия ухудшения налогового климата);

- экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение);

- мероприятия по снижению риска.