Приказ Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 17 ноября 2016 г. N 235-О "О внесении изменений в Приказ заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара"

В целях уточнения процедуры открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара приказываю:

1. В приложение "Порядок открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" к Приказу заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" внести следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:

"копии приказов (выписок из приказов) о назначении лиц, заявленных в карточке, и штатное расписание, заверенные издавшим их органом, с приложением соответствующего оттиска печати или нотариально";

1.2. Пункт 4.3.1. дополнить абзацами следующего содержания:

"копию решения о ликвидации, заверенную органом, его принявшим.

По завершении работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие счета оформляется ликвидационной комиссией. Одновременно с заявлением предоставляется выписка из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица, заверенная в установленном порядке."

1.3. Дополнить абзац 6 пункта 5.4.2. предложениями следующего содержания:

"К представленному в АС "Бюджет" в электронном виде уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа необходимо прикрепить подтверждающие документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств, созданные путем сканирования и подтвержденные ЭП. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа согласовывается в АС "Бюджет" управлением по казначейскому исполнению бюджета Департамента, утверждается ответственным исполнителем управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента."

1.4. Пункт 6.1.2. изложить в следующей редакции:

"6.1.2. Ответственный исполнитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента производит сверку общих сумм поступлений и выбытий в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации за предыдущий рабочий день с данными УФК по Самарской области, Отделения Самара. Завершение сверки оформляется протоколом закрытия операционного дня (Приложение 17), который доводится до управления по казначейскому исполнению бюджета Департамента, после чего ответственный исполнитель управления по казначейскому исполнению бюджета Департамента формирует выписки из лицевых счетов клиентов."

1.5. Абзац 2 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:

"Ответственный исполнитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента на основании выписки банка по балансовому счету N 40701 производит сверку поступлений и кассовых расходов (кассовых выплат) за предыдущий рабочий день. Завершение сверки оформляется протоколом (Приложение 17), который доводится до управления по казначейскому исполнению бюджета Департамента, после чего ответственный исполнитель управления по казначейскому исполнению бюджета Департамента формирует выписки по лицевым счетам бюджетных учреждений, автономных учреждений, унитарных предприятий."

1.6. Абзац 2 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

"Выписки из лицевых счетов с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах, предоставляются в электронном виде за ЭП ответственным исполнителем управления по казначейскому исполнению бюджета Департамента после совершения операции (подтверждения банком проведения банковской операции) и получения от управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента протокола закрытия операционного дня (Приложение 17). При бумажном документообороте на выписке из лицевого счета и на каждом приложенном к выписке из лицевого счета документе Департаментом ставится отметка об исполнении с указанием даты, фамилии, инициалов и подписи ответственного исполнителя управления по казначейскому исполнению бюджета Департамента."

1.7. Дополнить пункт 6.3.4. предложениями следующего содержания:

"К представленному в АС "Бюджет" в электронном виде уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа необходимо прикрепить подтверждающие документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств, созданные путем сканирования и подтвержденные ЭП. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа согласовывается в АС "Бюджет" управлением по казначейскому исполнению бюджета Департамента, утверждается ответственным исполнителем управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента."

1.8. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:

"7.2. Прием платежных документов производится в день их поступления в Департамент до 12 часов 30 минут местного времени. Дата платежного документа должна соответствовать дате отправки платежного документа в Департамент посредством УРМ АС "Бюджет". Операции по платежным документам производятся в срок до 10 календарных дней, исходя из остатка свободных средств на счете бюджета."

1.9. Дополнить Приложением N 17 согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара Сторожеву Е.В.

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента

Т.В. Офицерова