Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 28 сентября 2017 г. N 3237-п/1 "Об утверждении Порядка и критериев оценки заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и Порядка осуществления контроля за исполнением соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 3. Форма открытого расчета показателей инвестиционного проекта в бизнес-плане, предоставляемая заявителем одновременно с заявкой на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"
- Раздел VIII "Прогноз движения денежных средств"
Раздел VIII "Прогноз движения денежных средств"
Раздел VIII "Прогноз движения денежных средств"
|
|
1-й год |
Итого по 1-ому году |
2-й год |
Итого по 2-ому году |
3-й год |
... |
9-й год |
10-й год |
||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||
|
Операционная деятельность | ||||||||||||||
|
Денежный приток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продаж с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный отток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо операционных потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||
|
Денежный приток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа устаревшего оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный отток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо инвестиционных потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||||
|
Денежный приток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займ учредителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный отток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды учредителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо финансовых потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого Сальдо денежных потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
Денежный приток 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный отток 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проверка реализуемости проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Расчет денежного притока
,
где
- денежный приток от операционной деятельности,
- денежный приток от инвестиционной деятельности,
- денежный приток от финансовой деятельности.
13 Расчет денежного оттока
,
где
- денежный отток от операционной деятельности,
- денежный отток от инвестиционной деятельности,
- денежный отток от финансовой деятельности.