Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации Владимирской области
от 1 июля 2016 г. N 567
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
|
N |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/протяженность сетей |
Год начала строительства |
Год окончания строительства |
Полная стоимость строительства ** |
Остаточная стоимость строительства ** |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей |
Объем финансирования **** |
||||||||
|
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|||||||||
|
С/П * |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
||||
|
|
Всего |
|
|
|
|
47,533 |
47,533 |
0,000 |
|
|
|
|
|
11,291 |
13,090 |
13,920 |
14,338 |
52,938 |
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
7,867 |
7,867 |
0,000 |
|
|
|
|
|
4,078 |
0,000 |
0,000 |
4,797 |
8,876 |
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
7,867 |
7,867 |
0,000 |
|
|
|
|
|
4,078 |
0,000 |
0,000 |
4,797 |
8,876 |
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
П |
- |
2016 |
2016 |
0,300 |
0,300 |
0,000 |
|
|
|
|
|
0,330 |
|
|
|
0,330 |
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
С |
1,00 МВА |
2016 |
2016 |
1,915 |
1,915 |
0,000 |
|
|
|
|
1,00 МВА |
2,055 |
|
|
|
2,055 |
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
С |
0,42 км |
2016 |
2016 |
1,578 |
1,578 |
0,000 |
|
|
|
|
0,42 км |
1,693 |
|
|
|
1,693 |
|
4. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
С |
0,45 км |
2019 |
2019 |
1,183 |
1,183 |
0,000 |
|
|
|
0,45 км |
0,45 км |
|
|
|
1,693 |
1,693 |
|
5. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от 2БКТП (оперативный номер ТП-14) до ТП-20 |
С |
0,82 км |
2019 |
2019 |
2,071 |
2,071 |
0,000 |
|
|
|
0,82 км |
0,82 км |
|
|
|
2,439 |
2,439 |
|
6. |
Монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14 |
С |
1,00 МВА |
2019 |
2019 |
0,820 |
0,820 |
0,000 |
|
|
|
1,00 МВА |
1,00 МВА |
|
|
|
0,965 |
0,965 |
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
39,666 |
39,666 |
0,000 |
|
|
|
|
|
7,213 |
13,090 |
13,920 |
9,540 |
43,763 |
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
39,666 |
39,666 |
0,000 |
|
|
|
|
|
7,213 |
13,090 |
13,920 |
9,540 |
43,763 |
|
1. |
Монтаж системы АИИС КУЭ |
С |
- |
2019 |
2019 |
8,101 |
8,101 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,540 |
9,540 |
|
2. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
П |
- |
2016 |
2016 |
4,201 |
4,201 |
0,000 |
получение технических условий получение технических условий |
|
|
|
получение технических условий получение технических условий |
4,508 |
|
|
|
4,508 |
|
3. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
П |
- |
2016 |
2016 |
2,521 |
2,521 |
0,000 |
получение технических условий получение технических условий |
|
|
|
получение технических условий получение технических условий |
2,705 |
|
|
|
2,705 |
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
С |
3,03 км |
2017 |
2017 |
6,426 |
6,426 |
0,000 |
|
3,03 км |
|
|
3,03 км |
|
6,799 |
|
|
6,799 |
|
5. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 |
С |
2,15 км |
2017 |
2017 |
5,946 |
5,946 |
0,000 |
|
2,15 км |
|
|
2,15 км |
|
6,291 |
|
|
6,291 |
|
6. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер ТП-14) |
С |
2,00 МВА |
2018 |
2018 |
12,471 |
12,471 |
0,000 |
|
|
2,00 МВА |
|
2,00 МВА |
|
|
13,920 |
|
13,920 |
--------------------------------
* С - строительство, П - проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016 год
|
N |
Наименование объекта * |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,078 |
0,330 |
0,299 |
3,038 |
0,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,078 |
0,330 |
0,299 |
3,038 |
0,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проект |
0,330 |
0,330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проект |
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
|
|
|
|
1949 |
31 |
ТМ-630 кВА - 1 шт. |
0,63 |
|
|
|
|
|
|
2,055 |
0,000 |
0,174 |
1,650 |
0,232 |
|
|
|
|
2016 |
31 |
ТМ-630 кВА - 1 шт., ТМГ-1000 кВА - 1 шт. |
1,63 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,693 |
0,000 |
0,125 |
1,388 |
0,179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
21 |
- |
АВБбШВ 3 x 240 |
0,42 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,213 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,213 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,508 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технические условия |
|
2. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,705 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технические условия |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
|
N |
Наименование объекта * |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,090 |
0,000 |
0,670 |
9,352 |
3,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,090 |
0,000 |
0,670 |
9,352 |
3,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,799 |
0,000 |
0,304 |
4,980 |
1,515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
25 |
- |
АВБбШв 3 x 240 |
3,03 |
|
|
2. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,291 |
0,000 |
0,366 |
4,372 |
1,553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
2,15 |
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018 год
|
N |
Наименование объекта * |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,920 |
0,000 |
0,870 |
9,781 |
3,269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,920 |
0,000 |
0,870 |
9,781 |
3,269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер ТП-14) |
|
|
|
|
1977 |
- |
ТМ-1000 кВА - 2 шт. |
2,00 МВА |
|
|
|
|
|
|
13,920 |
0,000 |
0,870 |
9,781 |
3,269 |
|
|
|
|
2018 |
2БКТП - 30 лет, ТМГ-1000 кВА - 15 лет |
ТМГ-1000 кВА - 1 шт., ТМ-1000 кВА - 1 шт. |
2,00 МВА |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
|
N |
Наименование объекта * |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,797 |
0,000 |
0,176 |
3,781 |
0,841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,797 |
0,000 |
0,176 |
3,781 |
0,841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1964 |
21 |
- |
АСб 3 x 95 |
0,39 |
|
1,393 |
0,000 |
0,071 |
1,009 |
0,313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
0,45 |
|
|
2. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от 2БКТП (оперативный номер ТП-14) до ТП-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 |
21 |
- |
АСб 3 x 50 |
0,54 |
|
2,439 |
0,000 |
0,105 |
1,807 |
0,528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
0,82 |
|
|
3. |
Монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14 |
|
|
|
|
н/д |
15 |
ТМ-1000 кВА - 1 шт. |
1,00 МВА |
|
|
|
|
|
|
0,965 |
0,000 |
0,000 |
0,965 |
0,000 |
|
|
|
|
2019 |
15 |
ТМГ-1000 кВА - 1 шт. |
1,00 МВА |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,540 |
0,000 |
2,643 |
2,337 |
4,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,540 |
0,000 |
2,643 |
2,337 |
4,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Монтаж системы АИИС КУЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,540 |
0,000 |
2,643 |
2,337 |
4,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АИИС КУЭ |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
|
N |
Наименование проекта |
Ввод мощностей * |
Вывод мощностей |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) ** |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||||
|
МВт, Гкал/час, км, МВА |
МВт, Гкал/час, км, МВА |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|||||||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
|||||||||||
|
млн. руб. |
км/МВА/другое <***> |
млн. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
1. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 МВА |
1,00 МВА |
|
|
|
1,00 МВА |
|
|
|
2,022 |
2,022 |
|
|
|
2,022 |
|
2.. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,42 км |
0,42 км |
|
|
|
0,42 км |
|
|
|
1,434 |
1,434 |
|
|
|
1,434 |
|
3. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,03 км |
|
|
3,03 км |
|
|
|
|
|
9,582 |
|
|
9,582 |
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,15 км |
|
|
2,15 км |
|
|
|
|
|
7,624 |
|
|
7,624 |
|
5. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер ТП-14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,00 МВА |
|
2,00 МВА |
|
|
|
|
|
|
11,797 |
|
11,797 |
|
6. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45 км |
0,45 км |
|
|
|
|
|
|
|
1,181 |
1,181 |
|
7. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от 2БКТП (оперативный номер ТП-14) до ТП-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,82 км |
0,82 км |
|
|
|
|
|
|
|
2,067 |
2,067 |
|
8. |
Монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 МВА |
1,00 МВА |
|
|
|
|
|
|
|
0,818 |
0,818 |
|
9. |
Монтаж системы АИИС КУЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АИИС КУЭ |
АИИС КУЭ |
|
|
|
|
|
|
|
8,085 |
8,085 |
--------------------------------
* Не заполняется сетевыми организациями.
** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг. по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей города Ковров разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Цели инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг.:
- повышение надежности и качества электроснабжения потребителей города Ковров;
- развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программ ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства города Ковров;
- обеспечение точного коммерческого учета электроэнергии, сокращение технологических потерь электрической энергии при её транспортировке по сетям.
Задачи реализации инвестиционной программы:
1. снижение количества аварийных отключений с 0,265 ед./км до 0,246 ед./км;
2. сокращение потери электрической энергии при ее транспортировке по сетям на 20,596 тыс. кВт.ч;
3. снизить показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии с 0,02528 час/ед. до 0,02416 час/ед.;
4. снижение показателя износа оборудования до 54% (по состоянию на 2015 год износ электросетевого оборудования составил 56%);
5. увеличение доли доступности для жителей города Ковров централизованного электроснабжения до 100%.
Инвестиционная программа на 2016 - 2019 годы предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 и работы по расширению строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 (2016 г.);
- реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ (0,42 км) до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО (2016 г.);
- строительство и реконструкция кабельных линий 6 кВ, общей протяженностью 6,45 км;
- строительство новой трансформаторной подстанции типа 2БКТП 2х630 кВА (оперативный номер ТП-14);
- монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14 (2019 г.);
- монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с установкой диспетчерского щита (2019 г.).
Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы составляет 44,609 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)).
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии и прочих собственных средств организации, а именно:
- амортизация в размере 20,160 млн. руб. (без НДС),
- капитальные вложения из прибыли в размере 24,296 млн. руб. (без НДС).
- прочие собственные средства в размере 0,153 млн. руб. (без НДС).
5. Краткое описание инвестиционной программы
|
N |
Наименование направления/проекта инвестиционной программы |
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект |
Место расположения объекта |
Технические характеристики |
Используемое топливо |
Сроки реализации проекта |
Наличие исходно-разрешительной документации |
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % |
Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % ** |
Стоимость объекта, млн. рублей |
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016, млн. рублей |
Обоснование необходимости реализации проекта |
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта |
|||||||||||||
|
мощность, МВт, МВА |
выработка, млн. кВт/ч |
длина ВЛ, км |
год начала строительства |
год ввода в эксплуатацию |
утвержденная проектно-сметная документация (+; -) |
заключение Главгосэкспертизы России (+; -) |
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) |
разрешение на строительство (+; -) |
в соответствии с проектно-сметной документацией |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
в соответствии с проектно-сметной документацией *** |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
решаемые задачи * |
режимно-балансовая необходимость |
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |
доходность |
срок окупаемости |
|||||||||
|
NPV, млн. рублей |
IRR, % |
простой |
дисконтированный |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
0,000 |
0,330 |
0,000 |
0,330 |
Модернизация электросетевого оборудования сетевой организации; установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке на 20,596 тыс. кВт.ч.; снижение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии с 0,02528 час/ед. до 0,02416 час/ед.; сокращение количества аварийных отключений с 0,265 ед./км до 0,246 ед./км |
- |
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное главой администрации МО г. Ковров |
- |
- |
1 |
1,23 |
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
Владимирская область |
г. Ковров ул. Краснознаменная |
1,00 МВА |
|
|
|
2016 |
2016 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
2,055 |
0,000 |
2,055 |
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
3. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0,000 |
4,508 |
0,000 |
4,508 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
4. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0,000 |
2,705 |
0,000 |
2,705 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
5. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
0,42 км |
|
2016 |
2016 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
1,693 |
0,000 |
1,693 |
0,000 |
Модернизация электросетевого оборудования сетевой организации; установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке на 20,596 тыс. кВт.ч.; снижение показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии с 0,02528 час/ед. до 0,02416 час/ед.; сокращение количества аварийных отключений с 0,265 ед./км до 0,246 ед./км |
- |
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное главой администрации МО г. Ковров |
- |
- |
1 |
1,23 |
|
6. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
3,03 км |
|
2017 |
2017 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
6,799 |
0,000 |
6,799 |
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
7. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
2,15 км |
|
2017 |
2017 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
6,291 |
0,000 |
6,291 |
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
8. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер ТП-14) |
Владимирская область |
г. Ковров ул. Первомайская |
2,00 МВА |
|
|
|
2018 |
2018 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
13,920 |
0,000 |
13,920 |
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
9. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
0,45 км |
|
2019 |
2019 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
1,393 |
0,000 |
1,393 |
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
10. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от 2БКТП (оперативный номер ТП-14) до ТП-20 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
0,82 км |
|
2019 |
2019 |
+ |
- |
+ |
- |
0 |
0 |
2,439 |
0,000 |
2,439 |
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
11. |
Монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
1,00 МВА |
|
2019 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0,000 |
0,965 |
0,000 |
0,965 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
|
12. |
Монтаж системы АИИС КУЭ |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2019 |
2019 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
9,540 |
0,000 |
|
0,000 |
- |
- |
- |
1 |
1,23 |
||
--------------------------------
* В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
279915,25 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
- |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
проект |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
- |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
- |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
- |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
279915,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
279915,25 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
279915,25 |
|
|
|
|
Амортизация |
279915,25 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
0,00 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
|
Амортизация |
279915,25 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
50384,75 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
330300,00 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-330300,00 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1741698,77 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
31 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
1 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1741698,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1741698,77 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1741698,77 |
|
|
|
|
Амортизация |
1741698,77 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
0,00 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
|
Амортизация |
1741698,77 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
313505,78 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2055204,55 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2055204,55 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1434460,47 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
21 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,42 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1434460,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1434460,47 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1434460,47 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1434460,47 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1434460,47 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1434460,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1434460,47 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
258202,89 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
1692663,36 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1692663,36 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (с получением технических условий)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
9582042,55 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
3,03 |
|
Простой период окупаемости, лет |
2,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
2,46 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
2017 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
5,50 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
12,50 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
3820336,03 |
5761706,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
3820336,03 |
5761706,53 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
3820336,03 |
5761706,53 |
|
|
|
Амортизация |
3018385,97 |
2520000,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
801950,05 |
3241706,53 |
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
801950,05 |
3241706,53 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
801950,05 |
3241706,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
801950,05 |
3241706,53 |
|
|
|
Амортизация |
3018385,97 |
2520000,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
НДС |
687660,48 |
1037107,18 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
4507996,51 |
6798813,70 |
|
|
|
Инвестиции |
-4507996,51 |
-6798813,70 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
0,70 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
14,76 |
|
|
6.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (с получением технических условий)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
7623607,51 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
2,15 |
|
Простой период окупаемости, лет |
2,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
2,46 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
2017 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
5,50 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
12,50 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2292201,62 |
5331405,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2292201,62 |
5331405,90 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2292201,62 |
5331405,90 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
2520000,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2292201,62 |
2811405,90 |
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
2292201,62 |
2811405,90 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
2292201,62 |
2811405,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2292201,62 |
2811405,90 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
2520000,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
НДС |
412596,29 |
959653,06 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2704797,91 |
6291058,96 |
|
|
|
Инвестиции |
-2704797,91 |
-6291058,96 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
0,70 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
14,76 |
|
|
6.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство 2БКТП (оперативный номер ТП-14)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
11796562,34 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
30 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
1,00 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
16,50 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
11796562,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
11796562,34 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
11796562,34 |
|
|
|
|
Амортизация |
5040000,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
6756562,34 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
6756562,34 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
6756562,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
6756562,34 |
|
|
|
|
Амортизация |
5040000,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
2123381,22 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
13919943,56 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-13919943,56 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1180627,04 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,45 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
20,50 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1180627,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1180627,04 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1180627,04 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1180627,04 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1180627,04 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1180627,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1180627,04 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
212512,87 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
1393139,91 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1393139,91 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.7. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция КЛ-6 кВ от 2БКТП (оперативный номер ТП-14) до ТП-20
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
2067040,98 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,82 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
20,50 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2067040,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2067040,98 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2067040,98 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2067040,98 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
2067040,98 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
2067040,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2067040,98 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
372067,38 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2439108,36 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2439108,36 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
817957,50 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
1 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
20,50 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
817957,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
817957,50 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
817957,50 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
817957,50 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
817957,50 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
817957,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
817957,50 |
|
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
147232,35 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
965189,85 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-965189,85 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
6.9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Монтаж системы АИИС КУЭ
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
8084884,54 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
10 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
- |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
20,50 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
8084884,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
8084884,54 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
8084884,54 |
|
|
|
|
Амортизация |
5040000,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
3044884,54 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
3044884,54 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
3044884,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
3044884,54 |
|
|
|
|
Амортизация |
5040000,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
НДС |
1455279,22 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
9540163,75 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-9540163,75 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
14,76 |
|
|
|
7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы на 2016 - 2019 годы
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Реконструкция и техническое перевооружение |
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
20.01.2016 |
12.04.2016 |
100 |
|
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
13.04.2016 |
12.12.2016 |
100 |
|
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
15.02.2016 |
12.12.2016 |
100 |
|
|
4. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
03.09.2019 |
14.12.2019 |
100 |
|
|
5. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от 2БКТП (оперативный номер ТП-14) до ТП-20 |
03.09.2019 |
14.12.2019 |
100 |
|
|
6. |
Монтаж трансформатора ТМГ-1000 кВА в ТП-14 |
02.09.2019 |
06.12.2019 |
100 |
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
1. |
Монтаж системы АИИС КУЭ |
15.01.2019 |
02.12.2019 |
100 |
|
|
2. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
15.02.2016 |
15.12.2016 |
100 |
|
|
3. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
15.02.2016 |
15.12.2016 |
100 |
|
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
03.07.2017 |
08.12.2017 |
100 |
|
|
5. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 |
03.07.2017 |
08.12.2017 |
100 |
|
|
6. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер ТП-14) |
05.03.2018 |
28.12.2018 |
100 |
|
8. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
млн. рублей
|
N |
Показатели |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), Всего |
64,703 |
76,591 |
77,024 |
77,168 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |
64,703 |
76,591 |
77,024 |
77,168 |
|
1.2. |
Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |
|
|
|
|
|
II. |
Расходы по текущей деятельности, Всего |
57,397 |
67,475 |
66,992 |
66,848 |
|
1. |
Материальные расходы, Всего |
7,827 |
9,635 |
10,205 |
10,813 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Топливо |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Сырье, материалы, запасные части, инструменты |
2,204 |
2,231 |
2,283 |
2,336 |
|
1.3. |
Покупная электроэнергия |
5,623 |
7,404 |
7,922 |
8,477 |
|
2. |
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |
19,824 |
23,44 |
23,99 |
24,55 |
|
3. |
Амортизационные отчисления |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
|
4. |
Налоги и сборы, Всего |
0,693 |
0,927 |
0,927 |
0,927 |
|
5. |
Прочие расходы, Всего |
24,013 |
28,428 |
26,828 |
25,515 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
5.1. |
Ремонт основных средств |
15,342 |
12,798 |
13,097 |
13,403 |
|
5.3. |
Платежи по аренде и лизингу |
3,285 |
5,230 |
5,230 |
5,230 |
|
5.4. |
Инфраструктурные платежи рынка |
0,208 |
0,312 |
0,334 |
0,357 |
|
III. |
Валовая прибыль (I р. - II р.) |
7,306 |
9,116 |
10,032 |
10,320 |
|
IV. |
Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Внереализационные доходы, Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Проценты от размещения средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Внереализационные расходы, Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
2.1. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
V. |
Прибыль до налогообложения (III + IV) |
7,306 |
9,116 |
10,032 |
10,320 |
|
VI. |
Налог на прибыль |
1,553 |
1,823 |
2,006 |
2,064 |
|
VII. |
Чистая прибыль |
5,753 |
7,293 |
8,026 |
8,256 |
|
VIII. |
Направления использования чистой прибыли |
5,753 |
7,293 |
8,026 |
8,256 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1. |
Фонд накопления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Резервный фонд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Выплата дивидендов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4. |
Прочие расходы из прибыли |
5,753 |
7,293 |
8,026 |
8,256 |
|
4.1. |
капитальные вложения из прибыли |
4,529 |
6,053 |
6,757 |
6,958 |
|
4.2. |
расходы из прибыли социального характера |
1,224 |
1,240 |
1,269 |
1,298 |
|
IX. |
Изменение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Увеличение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Сокращение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
|
|
|
|
|
X. |
Изменение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Увеличение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Сокращение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
|
|
|
|
|
XI. |
Привлечение заемных средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
1. |
Финансирование инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
в т.ч. в части ДПМ * |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Прочие цели (расшифровка) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XII. |
Погашение заемных средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе по: |
|
|
|
|
|
1. |
Инвестиционной программе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
в т.ч. в части ДПМ * |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Прочие цели (расшифровка) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XIII. |
Возмещаемый НДС (поступления) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XIV. |
Купля/продажа активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Покупка активов (акций, долей и т.п.) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Продажа активов (акций, долей и т.п.) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XV. |
Средства, полученные от допэмиссии акций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XVI. |
Капитальные вложения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в т.ч. в части ДПМ * |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XVI. |
Всего поступления |
|
|
|
|
|
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) |
64,703 |
76,591 |
77,024 |
77,168 |
|
|
XVII. |
Всего расходы |
|
|
71,984 |
72,128 |
|
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |
59,663 |
71,551 |
|
|
|
|
|
Сальдо (+ профицит; - дефицит) |
|
|
|
|
|
(XVI р. - XVII р.) |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
1. |
EBITDA |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Долг на конец периода |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Прогноз тарифов |
- |
- |
- |
- |
--------------------------------
* Заполняется ОГК/ТГК.
9. Источники финансирования инвестиционных программ
|
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NN |
Источник финансирования |
План* |
План* |
План* |
План* |
Итого |
||||
|
|
|
2016 года |
2017 года |
2018 года |
2019 года |
|
||||
|
1 |
Собственные средства |
9,569 |
11,093 |
11,797 |
12,151 |
44,609 |
||||
|
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции: |
4,529 |
6,053 |
6,757 |
6,958 |
24,296 |
||||
|
1.1.1. |
в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
4,529 |
6,053 |
6,757 |
6,958 |
24,296 |
||||
|
1.1.2. |
в т. ч. прибыль со свободного сектора |
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.3. |
в т. ч. от технологического присоединения |
|
|
|
|
|
||||
|
(для электросетевых компаний) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.3.1. |
в т. ч. от технологического присоединения генерации |
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.3.2. |
в т. ч. от технологического присоединения потребителей |
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.4. |
Прочая прибыль |
|
|
|
|
|
||||
|
1.2. |
Амортизация |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
20,160 |
||||
|
1.2.1. |
Амортизация, учтенная в тарифе |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
20,160 |
||||
|
1.2.2. |
Прочая амортизация |
|
\ |
|
|
|
||||
|
1.2.3. |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
|
|
|
|
|
||||
|
1.3. |
Возврат НДС |
|
|
|
|
|
||||
|
1.4. |
Прочие собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,153 |
0,153 |
||||
|
1.4.1. |
в т. ч. средства допэмиссии |
|
|
|
|
|
||||
|
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
Привлеченные средства, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||||
|
2.1. |
Кредиты |
|
|
|
|
|
||||
|
2.2. |
Облигационные займы |
|
|
|
|
|
||||
|
2.3. |
Займы организаций |
|
|
|
|
|
||||
|
2.4. |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
||||
|
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
|
|
|
|
|
||||
|
2.6. |
Использование лизинга |
|
|
|
|
|
||||
|
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Всего источников финансирования |
9,569 |
11,093 |
11,797 |
12,151 |
44,609 |
||||
|
|
для ОГК/ТГК, в том числе |
|
|
|
|
|
||||
|
|
ДПМ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
вне ДПМ |
|
|
|
|
|
||||
* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RАВ, горизонт планирования может быть больше.
10. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг.
|
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение по годам реализации инвестиционной программы * |
||||
|
Утверждено ДЦТ на 2015 г. |
План 2016 г. |
План 2017 г. |
План 2018 г. |
План 2019 г. |
||
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий): | ||||||
|
Снижение потерь электрической энергии в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
тыс. кВт.ч |
- |
0,28 |
5,30 |
1,80 |
13,22 |
|
Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||
|
Потери электрической энергии |
тыс. кВт.ч |
2803,90 |
2803,62 |
3320,31 |
3318,50 |
3305,28 |
|
Процент потерь от поступления электрической энергии в сеть |
% |
8,56 |
8,56 |
8,33 |
8,33 |
8,30 |
--------------------------------
* значения показателей/индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2016 г. определены исходя из показателей баланса электроэнергии, утвержденного департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 2015 г., аналогичные значения на 2017 - 2019 гг. определены исходя из показателей баланса электроэнергии, утвержденного департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 2016 г.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Владимирской области от 1 июля 2016 г. N 567 "О внесении изменений в постановление администрации... |