Приложение. Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач, мкр. Красный октябрь в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 21 июля 2016 г. N 369-р

Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач, мкр. Красный октябрь в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

Паспорт инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач, мкр. Красный Октябрь в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач ,мкр. Красный Октябрь
Местонахождение регулируемой организации	Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Киржач
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б
Должностное лицо,согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального образования город Киржач
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (49237) 6-12-26

И.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз"г. Киржач , мкр. Красный Октябрь в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

N	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
				Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в том числе по годам			Остаток финансирования	в т.ч. За счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
	Всего по группе 1									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1	Строительство модульной котельной для отопления домов в мкр.Красный Октябрь города Киржач	В связи с выводом из эксплуатации промышленной котельной ОАО"Завод Автосвет"	г. Киржач,мкр.Красный Октябрь , ул. Калинина, д. 61.	объект	шт	0	1	2016	2016	45000		45000
	Всего по группе 2									45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	Всего по группе 3									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.
	Всего по группе 4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.
										0
	Всего по группе 5									0
	Итого по программе									45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач, мкр. Красный Октябрь в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал (м3)
2.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников	кг у.т./Гкал (м3)	161,86	161,38	161,86	161,38	161,38
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год
		% от полезного отпуска тепловой энергии
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год
		м3 для пара
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.

И.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач, мкр. Красный Октябрь

N	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности				Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение				Текущее значение				Текущее значение				Текущее значение				Текущее значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018			2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23
1	Строительство модульной котельной для отопления домов в мкр.Красный Октябрь города Киржач					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	161,38	161,38

И.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров

Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз"г. Киржач, мкр.Красный Октябрь в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС
		по видам деятельности		Всего	По годам реализации программы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Собственные средства		10 710,03	10 710,03	2 775,26	3 795,76	4 139,01
1.1.	Амортизационные отчисления		6 200,20	6 200,20	1 558,26	2 320,97	2 320,97
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции		4 509,83	4 509,83	1 217,00	1 474,79	1 818,04
1.2.1.	Прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС		1 426,91	1 426,91	317,00	574,79	535,12
1.2.2.	Прибыль на возмещение процентов по кредиту,тыс. руб. без НДС		3 082,92	3 082,92	900,00	900,00	1 282,92
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства, от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	Кредиты
2.1.1.	Привлечение кредитов, тыс. руб.		45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.1.2.	Погашение кредитов, тыс. руб.		45 000,00	45 000,00	38 212,81	3 417,00	3 370,20
2.1.3.	Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.		3 082,92	3 082,92	2 075,84	716,19	290,88
2.2.	Займы организаций
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование		36 000,00	36 000,00	36 000,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе		46 710,03	46 710,03	38 775,26	3 795,76	4 139,01

И.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз"

Р.В. Никифоров