Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 14 сентября 2016 г. N 469-р

Инвестиционная программа
ОАО "Владимиртеплогаз" город Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 -2018 гг.

Глава администрации						УТВЕРЖДАЮ:
муниципального образования
г. Гусь-Хрустальный						Генеральный директор
________________Н.Н. Балахин						ООО "Владимиртеплогаз"
						___________________С.А.Пиголкин
"____"____________		2016 г.				"____" ____________________2016
Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз"
город Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора-
финансовый директор
ООО "Владимиртеплогаз"
____________________М.В.Михалькова
Заместитель генерального директора-
технический директор
ООО "Владимиртеплогаз"
____________________Р.В.Никифоров

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный
Местонахождение регулируемой организации	г. Гусь-Хрустальный Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81
	e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Гусь-Хрустальный,ул.Калинина, д. 1
Должностное лицо,согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Балахин Н.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (49241) 2-42-40

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

N	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
				Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в том числе по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
	Всего по группе 1									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.	Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловская,г.Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм	В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную	г. Гусь-Хрустальный, котельная ТЭК 3 ул. Рудницкой, д. 3 - ЦТП Орловская	протяженность	м	0	760	2015	2015	17903,10		17903,10
2.2.	Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул. Рудницкой до зданий прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150-100 мм, г. Гусь-хрустальный	В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную	г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой	протяженность	м	0	400	2015	2015	6240,56		6240,56
2.3.	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Чапаева, установленной мощностью 2,2 МВт, г. Гусь-Хрустальный	В связи с выводом из эксплуатации неэффективного источника теплоснабжения	г. Гусь-Хрустальный, ул. Чапаева	объект	шт	1	1			6000,00			6000,00
	Всего по группе 2									30143,66	0,00	24143,66	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция ЦТП котельной ТЭК-3 по ул. Рудницкой, г. Гусь-Хрустальный	В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную	г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 3	объект	шт	1	1	2015	2015	8845,51		8845,51
3.1.2.	Реконструкция ЦТП по ул. Орловская,г.Гусь-Хрустальный	В связи с ликвидацией источника теплоснабжения и необходимостью переключения нагрузок на другую котельную	г. Гусь-Хрустальный, ЦТП Орловская	объект	шт	1	1	2015	2015	10010,83		10010,83
3.1.3.	Тепловая сеть по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская	протяженность	м	380	380	2017	2017	19368,17				19368,17
3.1.4.	Магистральный участок тепловых сетей Ду 530 мм котельной ОЧКС, с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул. Пролетарская	Сокращение потерь тепловой энергии	г. Гусь-Хрустальный,ул. Интернациональная - Пролетарская	протяженность	м	1390	1390	2017	2017	6170,83				6170,83
3.1.5.	Тепловая сеть от ТК-55 по ул. Каляевская до д. 11 по ул. Интернациональная	Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская-Интернациональная	протяженность	м	420	420	2018	2018	7266,60					7266,60
3.1.6.	Тепловая сеть и сеть ГВС от угла дома N 5 по ул. Каховского до ТК 35, Ду 273,219,159 мм	Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского	протяженность	м	200	200	2018	2018	7805,06					7805,06
3.1.7.	Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова, д. 8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская, д. 62	Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская	протяженность	м	885	885	2018	2018	11673,25					11673,25
3.1.8.	Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов N 15 и 15 а по ул. Муравьева-Апостола	Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола	протяженность	м	100	100	2018	2018	3153,93					3153,93
3.1.9.	Тепловая сеть от котельной N 1, Микрорайон д. 29-а до тепловой камеры около д. 13 по ул. Боровой, г. Гусь-Хрустальный	Снижение износа тепловых сетей, аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	г. Гусь-Хрустальный, Микрорайон	протяженность	м	200	200	2016	2016	5015,65			5015,65
										79309,83	0,00	18856,34	5015,65	25539,00	29898,84	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей
5.1.										0
	Всего по группе 5									0
	Итого по программе									109453,49	0,00	43000,00	11015,65	25539,00	29898,84	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал (м3)
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя	кг у.т./Гкал (м3)	174,46	174,13	174,46	174,54	174,13	174,13
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	114 684,81	110819,54	114 684,81	114 458,17	112 583,87	110 819,54
		% от полезного отпуска тепловой энергии	41,97%	40,55%	41,97%	41,88%	41,20%	40,55%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год
		м3 для пара
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

* фактическое значение удельного расхода условного топлива принято в соответствии с утвержденными параметрами ДЦТ на 2015 год, в связи с началом деятельности общества на территории г. Гусь-Хрустальный с сентября 2015 года

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный

N	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Строительство тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловская,г.Гусь-Хрустальный, Ду 273 мм																						295,11	147,82	147,82	147,82
2	Строительство участка тепловой сети от существующих сетей в районе ул. Рудницкой до зданий прокуратуры, УВД, ОВД, Ду 150-100 мм, г. Гусь-хрустальный																						106,61	53,40	53,40	53,40
3	Тепловая сеть по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г. Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм	10,53	10,53	10,53	5,26	0,00											3,38	3,38	3,38	2,24	2,24	2107,94	2107,94	2107,94	1400,10	1400,10
4	Магистральный участок тепловых сетей Ду 530 мм котельной ОЧКС, с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул. Пролетарская																2,23	2,23	2,23	1,42	1,42	3103,96	3103,96	3103,96	1971,39	1971,39
5*	Тепловая сеть от ТК-55 по ул. Каляевская до д. 11 по ул. Интернациональная	9,52	9,52	9,52	9,52	4,76											4,86	4,86	4,86	4,86	1,30	554,20	554,20	554,20	554,20	147,82
6*	Тепловая сеть и сеть ГВС от угла дома N 5 по ул. Каховского до ТК 35, Ду 273,219,159 мм	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00											3,74	3,74	3,74	3,74	1,46	710,15	710,15	710,15	710,15	278,01
7*	Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской, д. 39, ул. Димитрова, д. 8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская, д. 62	5,65	5,65	5,65	5,65	2,82											6,28	6,28	6,28	6,28	2,42	1075,76	1075,76	1075,76	1075,76	415,06
8*	Тепловая сеть г. Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов N 15 и 15 а по ул. Муравьева-Апостола	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00											5,17	5,17	5,17	5,17	1,38	362,03	362,03	362,03	362,03	96,92
9	Тепловая сеть от котельной N 1, Микрорайон д. 29-а до тепловой камеры около д. 13 по ул. Боровой, г. Гусь-Хрустальный	10,00	10,00	5,00	0,00	0,00											1,60	1,60	1,34	1,00	1,00	159,75	159,75	133,61	99,72	99,72
10	Строительство блочно-модульной котельной по ул. Чапаева, установленной мощностью 2,2 МВт, г. Гусь-Хрустальный						0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	182,40	182,40	182,40	158,70	158,70

* Показатели надежности и энергетической эффективности на момент окончания инвестиционной программы в полном объеме будут достигнуты после реализации инвестиционной программы, так как реализация мероприятий запланирована на последний год действия инвестиционной программы

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" г. Гусь-Хрустальный в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации программы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства		93 913,36	93 913,36	29 267,50	14 238,98	23 486,86	26 920,02
1.1.	Амортизационные отчисления		15 504,33	15 504,33		3 644,07	5 187,71	6 672,55
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции		78 409,03	78 409,03	29 267,50	10 594,91	18 299,15	20 247,47
1.2.1.	Прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС		70 325,37	70 325,37	24 000,00	8 796,61	17 999,15	19 529,61
1.2.2.	Прибыль на возмещение процентов по кредиту,тыс. руб. без НДС		8 083,66	8 083,66	5 267,50	1 798,30	300,00	717,86
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства, от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	Кредиты
2.1.1.	Привлечение кредитов, тыс. руб.		49 000,00	49 000,00	43 000,00	6 000,00
2.1.2.	Погашение кредитов, тыс. руб.		49 000,00	49 000,00	28 320,00	14 680,00	4 980,29	1 019,71
2.1.3.	Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.		8 083,66	8 083,66	5 267,50	1 798,30	870,00	147,86
2.2.	Займы организаций
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование		5015,65	5015,65		5 015,65
4.	Прочие источники финансирования		2 676,94	2 676,94			2 676,94
	Итого по программе		101 605,95	101605,95	29 267,50	19 254,63	26 163,80	26 920,02

В составе инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" запланированы мероприятия на общую сумму 109453,49 тыс. руб. с НДС (93522,3 тыс. руб. без НДС).

Источниками финансирования проектов Инвестиционной программы являются :

- бюджетные средства в размере 5015,65 тыс. руб.;

- собственные средства в размере 104437,84 тыс. руб с НДС.

Тарифными источниками возмещения инвестиционных затрат (88506,64 тыс. руб. без НДС) являются:

1. амортизационные отчисления - 15504,33 тыс. руб. без НДС;

2. прибыль, направленная на инвестиции - 70325,37 тыс. руб. без НДС ;

3. прочие источники - 2676,94 тыс. руб. без НДС.

В качестве прочего источника запланирована экономия фонда оплаты труда в 2017 году, достигаемая при снижении численности эксплуатационного и ремонтного персонала котельной N 4 по ул. Чапаева, д. 7-а, г. Гусь-Хрустальный с 9 человек до 1 человека в сумме 2676,94 тыс. руб. без НДС.

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин