Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30 ноября 2016 г. N 4 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Транс Плюс" по строительству и модернизации участков водопроводных сетей на период 2017 - 2021 гг."
- Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Транс Плюс" по строительству и модернизации участков водопроводных сетей на период 2017 - 2021 гг.
- 5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации
5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации
5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации
Финансовый план, составлен на период реализации Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования представлен в таблице 3.
Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют -4531,00 тыс. рублей без НДС.
Таблица 3. Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Транс Плюс"
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) |
|||||
|
Всего |
по годам реализации |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1. |
Собственные средства |
4 531,00 |
550,00 |
888,00 |
973,00 |
1 040,00 |
1 080,00 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
2 099,08 |
368,11 |
386,44 |
410,00 |
460,93 |
473,60 |
|
1.2. |
прибыль, направленная на инвестиции |
2 431,92 |
181,89 |
501,56 |
563,00 |
579,07 |
606,40 |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1. |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
займы организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
прочие привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Бюджетное финансирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по программе |
4 531,00 |
550,00 |
888,00 |
973,00 |
1 040,00 |
1 080,00 |
Финансирование инвестиционной программы осуществляется ООО "Транс Плюс" за счет собственных средств. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы представлено в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы и источники их финансирования
|
N п/п |
Мероприятия |
Год |
Финансирование, тыс. руб. без НДС |
|
1. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. |
2017 |
550,00 |
|
2. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. |
2018 |
888,00 |
|
3. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. |
2019 |
973,00 |
|
4. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; |
2020 |
660,00 |
|
5. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. |
380,00 |
|
|
6. |
Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. |
2021 |
700,00 |
|
7. |
Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. |
380,00 |
|
|
Итого: |
4531,00 |
||
Источниками возврата собственных средств являются расходы на амортизацию и капитальные вложения, учтенные в тарифе на холодное водоснабжение.
Финансовая модель Инвестиционной программы представлена в таблице 5.4.
Расчет расходов на модернизацию сетей отопления ООО "Транс Плюс" определенных на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 08-02-2014 с учетом прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации представлен в таблице 5.5.
Расчет амортизации основных средств централизованной системы холодного водоснабжения переданных на баланс ООО "Транс Плюс" и вновь вводимым, согласно мероприятиям инвестиционной программы представлен в таблицах 5.2 и 5.3.
Таблица 5.2. Расчет амортизационных отчислений по существующим объектам основных средств
|
N |
Наименование объектов основных средств |
Дата ввода в эксплуатацию |
|
Срок полезного использования, бес. |
Месячная норма амортизации, % |
Износ,% |
Балансовая стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, руб. |
Остаточная стоимость, руб. |
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб./год |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
|
1. |
Водопроводные сети ул. Лермонтова |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
100,00 |
105 747,48 |
105 747,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Водопроводные сети ул. Восточная |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
100,00 |
68 545,46 |
68 545,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Водопроводные сети ул. Некрасова |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
91,00 |
286 019,25 |
260 280,71 |
25 738,54 |
3,18 |
9,53 |
9,53 |
3,49 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Водопроводные сети ул. Владимирская |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
100,00 |
238 278,82 |
238 278,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Водопроводные сети ул. Литвинова |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
100,00 |
219 434,23 |
219 434,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Водопроводные сети от артезианской скважины N 1,N2 ул. ПМК |
01.07.2015 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
58,66 |
498 357,01 |
292 336,45 |
206 020,56 |
5,54 |
16,61 |
16,61 |
16,61 |
16,61 |
16,61 |
|
7. |
Водопроводные сети от артезианской скважины N 6 ул. Молодежная |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
49,85 |
2 519 209,74 |
1 255 843,72 |
1 263 366,02 |
27,99 |
83,97 |
83,97 |
83,97 |
83,97 |
83,97 |
|
8. |
Водопроводные сети от артезианской скважины N 5 ул. Льва Толстого |
01.07.2015 |
Введено в эксплуатацию |
360 |
0,28 |
80,39 |
4 278 311,69 |
3 439 531,06 |
838 780,63 |
47,54 |
142,61 |
142,61 |
142,61 |
142,61 |
142,61 |
|
13. |
Водопроводные сети от артезианской скважины N 4 ул. Красной Армии |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
55,12 |
2 494 855,47 |
1 375 083,62 |
1 119 771,85 |
27,72 |
83,16 |
83,16 |
83,16 |
83,16 |
83,16 |
|
14. |
Водопроводные сети (ул. Вокзальная) |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
28 533,48 |
28 533,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 1 г. Курлово, ул. ПМК |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
96 838,11 |
96 838,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 2 г. Курлово, ул. ПМК |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
6 970,08 |
6 970,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 5 г. Курлово, ул. Льва Толстого |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
96 761,64 |
96 761,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 6 г. Курлово, ул. Молодежная |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
1 380,83 |
1 380,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 4 г. Курлово, ул. Красной Армии |
30.06.2008 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
91 142,47 |
91 142,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20. |
Водопроводные сети ул. Чкалова, Северная, Горького, Дачная, Речная |
30.09.2006 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
42,46 |
966 489,45 |
410 368,08 |
556 121,37 |
10,74 |
32,22 |
32,22 |
32,22 |
32,22 |
32,22 |
|
21. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 1 |
15.01.2007 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
106 809,55 |
106 809,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22. |
Водопроводные сети от артезианской скважины N 1 по ул. Фрунзе, Маяковского до артезианской скважины N 2 по ул. Маяковского |
15.01.2007 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
210 028,00 |
210 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23. |
Водонапорная башня с артезианской скважиной N 2 (ул. Маяковского) |
15.01.2007 |
Принято к учету |
360 |
0,28 |
100,00 |
126 307,00 |
126 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
12 440 019,76 |
8 430 220,79 |
4 009 798,97 |
122,70 |
368,11 |
368,11 |
362,07 |
358,57 |
358,57 |
||||||
Таблица 5.3. Расчет амортизационных отчислений по вновь введенным объектам основных средств
|
N п/п |
Наименование объектов основных средств |
Дата ввода в эксплуатацию |
Балансовая стоимость, тыс. руб. |
Срок полезного использования, мес. |
Месячная норма амортизации, % |
Месячная сумма амортизации, тыс. руб. |
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб./год |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. |
декабрь 2017 г. |
550,00 |
360 |
0,28 |
1,530 |
|
18,33 |
18,33 |
18,33 |
18,33 |
|
2. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. |
декабрь 2018 г. |
888,00 |
360 |
0,28 |
2,470 |
|
|
29,60 |
29,60 |
29,60 |
|
3. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. |
декабрь 2019 г. |
973,00 |
360 |
0,28 |
2,700 |
|
|
|
32,43 |
32,43 |
|
4. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м. |
декабрь 2020 г. |
660,00 |
360 |
0,28 |
1,830 |
|
|
|
|
22,00 |
|
5. |
Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. |
декабрь 2020 г. |
380,00 |
360 |
0,28 |
1,060 |
|
|
|
|
12,67 |
|
6. |
Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. |
декабрь 2021 г. |
700,00 |
360 |
0,28 |
1,940 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. |
декабрь 2021 г. |
380,00 |
360 |
0,28 |
1,060 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
4531,00 |
|
|
|
0,00 |
18,33 |
47,93 |
80,36 |
115,03 |
Таблица 5.4. Финансовая модель реализации инвестиционной программы
|
|
В тыс. руб. без НДС |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого за период 2017- 2021 гг. |
|
|
Финансирование (отток денежных средств) |
Инвестиционные вложения |
550,00 |
888,00 |
973,00 |
1 040,00 |
1 080,00 |
4 531,00 |
|
|
|
Итого отток денежных средств |
-550,00 |
-888,00 |
-973,00 |
-1 040,00 |
-1 080,00 |
-4 531,00 |
|
|
Приток денежных средств |
источники финансирования |
Собственные средства |
550,00 |
888,00 |
973,00 |
1 040,00 |
1 080,00 |
4 531,00 |
|
|
Итого возврат (приток) денежных средств |
550,00 |
888,00 |
973,00 |
1 040,00 |
1 080,00 |
4 531,00 |
|
|
в т.ч. по составляющим тарифа |
Амортизация |
368,11 |
386,44 |
410,00 |
460,93 |
473,60 |
2 099,08 |
|
|
Расходы на капитальные вложения |
181,89 |
501,56 |
563,00 |
579,07 |
606,40 |
2 431,92 |
||
|
|
Итого возврат (приток) денежных средств |
550,00 |
888,00 |
973,00 |
1040,00 |
1080,00 |
4531,00 |
|
|
|
Сальдо денежных потоков |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Срок окупаемости |
60 месяцев |
||||||
Таблица 5.5. Размер расходов на строительство и модернизацию объектов системы водоснабжения определенных на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 08-02-2014
|
Наименование мероприятия |
Техническая характеристика |
Номер норматива |
Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. |
Коэффициент перехода от цен базового района к уровню Владимирской области |
Индекс роста |
Общая стоимость, тыс. руб., без НДС |
Общая стоимость, тыс. руб., с НДС |
|||||||
|
диаметр, мм |
протяженность, км |
2015/2014 |
2016/2015 |
2017/2016 |
2018/2017 |
2019/2018 |
2020/2019 |
2021/2020 |
||||||
|
Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. |
65 |
0,27 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
768,365389 |
906,67 |
|
Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. |
75 |
0,38 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1136,5547 |
1341,13 |
|
Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. |
75 |
0,45 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1414,56196 |
1669,18 |
|
Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; |
65 |
0,35 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1156,32582 |
1364,46 |
|
Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. |
65 |
0,2 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
660,75761 |
779,69 |
|
Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. |
75 |
0,45 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1562,52656 |
1843,78 |
|
Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. |
65 |
0,2 |
14-14-004-01 |
1846,82 |
0,8 |
1,108 |
1,64 |
1,06 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
1,051 |
694,456248 |
819,46 |