Приложение. Инвестиционная программа "Общества с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" в сфере водоснабжения по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения г. Александров на 2017 - 2019 годы"

Приложение
к постановлению
Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
Владимирской области
от 30 ноября 2016 г. N 7

Инвестиционная программа
"Общества с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" в сфере водоснабжения по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения г. Александров на 2017 - 2019 годы"

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы

Общество с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" (ООО "Александров Водоканал")

юридический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1

фактический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1,

ИНН 3301030117, КПП 330101001, ОГРН 1123339001510

Генеральный директор ООО "Александров Водоканал" - Шерихов Андрей Станиславович тел. (4922) 40-31-09

Начальник ПТО ООО "Александров Водоканал" - Малышев Павел Николаевич тел. (4922) 40-31-09

Ведущий инженер ПТО ООО "Александров водоканал" - Петрова Полина Владимировна тел. (4922) 40-31-09

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области

600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация Александровского района Владимирской области

601650, г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности инвестиционной программы

Целевой индикатор

Единица измерения

2017 год

2018 год

2019 год

Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (подъем воды)

кВт*ч./

куб. м.

0,784

0,775

0,766

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Перечень мероприятий по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг. приведен в Таблице 1.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина 1 водозабор Северный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия: 33АЛN442424)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 13,05 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 12.02.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 8 месяцев и 6 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина N 2, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 18.09.2012 года, Серия: 33АЛN442411)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 12,01 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 30.10.2013 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 11 месяцев и 18 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк( Артскважина N 5, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012 года. Серия: 33АЛN442410)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 12,38 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 10.04.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 6 месяцев и 8 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (артскважина N 2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012 года. Серия: 33АЛN442414)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 8-25-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 5,64 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 29.01.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 8 месяцев и 19 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012 года, Серия: N33АЛN442408)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 0,55 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 18.02.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года и 8 месяцев. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (артскважина 4д, г. Александров, водозабор Южный. Свидетельство от 22.08.2012года Серия: 33АЛ442425)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 12-160-140. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 1,85 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 28.07.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 2 месяца и 20 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442406)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 12-160-140. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 5,4 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 22.12.2013 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 9 месяцев и 26 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: 33АЛN442425)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 12-160-140. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 1,74 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 27.03.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 6 месяцев и 21 день. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (скважина 1 водозабор Южный. Свидетельство от 27.08.12г. Серия: 33АЛN429611)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 0,86 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 01.10.2013 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 3 года и 17 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина N 1д, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.12г. Серия:33АЛN429615)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 0,87 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 16.04.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 6 месяцев и 2 дня. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия: 33АЛN429612)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации на 2,28 кВт*ч/куб. м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки "Сирис". Характеристики напора и расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы "Сирис" более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 17.04.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 2 года 6 месяцев и 1 день. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена насоса N 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)

Насос СД450/90 не отвечает требованиям, предъявляемым ему на водозаборе "Северный". Данный насос является основным в машинном зале и работает 90% времени. При этом насосный агрегат имеет высокий износ внутренних элементов (рабочее колесо, вал и т.д.), что отражается на его производительности. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки Grundfos. Насосы NK данной марки отличаются высоким КПД и долговечностью. К тому же подобранный на замену насос меньшей мощности, чем установленный на сегодняшний момент. Экономия будет складываться из более высоких напорно-расходных характеристик и меньшей мощности агрегата.

Насос был введен в эксплуатацию в 1984 году. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 2 лет. По состоянию на 18.10.2016 г. насос работает 32 года. За это время насос неоднократно ремонтировался, составляющие элементы постоянно менялись. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт. Капитальный ремонт проводится 1 раз в два года.

Таблица 1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС
N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС	2017	2018	2019
1	2	8	9	10	11
Прогнозные индексы цен Минэкономразвития России			1,065	1,062	1,047
Модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения
1	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 1, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия: 33АЛN442424)	185,037		185,037
2	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина N 2, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 18.09.2012года, Серия: 33АЛN442411)	185,037		185,037
3	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 5, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442410)	185,037		185,037
4	Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (Артскважина N 2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442414)	85,280		85,280
5	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: N33АЛN442408)	185,037		185,037
6	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4д, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года Серия: 33АЛ442409)	335,124		335,124
7	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442406)	350,875			350,875
8	Замена скважинного насоса N 4 ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: 33АЛN442425)	350,875			350,875
9	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 1, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12г. Серия: 33АЛN429611)	193,733			193,733
10	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина N 1д, г. Александров Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12года. Серия: 33АЛN429615)	193,733			193,733
11	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия: 33АЛN429612)	193,733			193,733
12	Замена насоса N 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	1772,625	1772,625
13	Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	767,327	767,327
Всего инвестиций за период, тыс. руб. (без НДС) в т. ч.:		4983,453	2539,952	1160,552	1282,949
Собственные средства регулируемой организации (капитальные вложения из прибыли), тыс. руб. (без. НДС)		4983,453	2539,952	1160,552	1282,949

3. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

По состоянию на 29.04.2016 г. общий износ элементов системы водоснабжения согласно остаточной балансовой стоимости составляет 77,9%.

Плановый процент износа в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в 2017 - 2019 гг. составит 63,6%

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в Таблице 2.

Таблица 2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.изм.	Объемные показатели, всего	График реализация мероприятий по годам			Ввод объекта в эксплуатацию
N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.изм.	Объемные показатели, всего	2017	2018	2019	Ввод объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 1, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия: 33АЛN442424)	ед.	1		1		2018
2	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина N 2, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 18.09.2012года, Серия: 33АЛN442411)	ед.	1		1		2018
3	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 5, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442410)	ед.	1		1		2018
4	Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (Артскважина N 2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442414)	ед.	1		1		2018
5	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: N33АЛN442408)	ед.	1		1		2018
6	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4д, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года Серия: 33АЛ442409)	ед.	1		1		2018
7	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442406)	ед.	1			1	2019
8	Замена скважинного насоса N 4 ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: 33АЛN442425)	ед.	1			1	2019
9	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 1, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12г. Серия: 33АЛN429611)	ед.	1			1	2019
10	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина N 1д, г. Александров Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12года. Серия: 33АЛN429615)	ед.	1			1	2019
11	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина N 6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия: 33АЛN429612)	ед.	1			1	2019
12	Замена насоса N 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	ед.	1	1			2017
13	Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)			1			2017

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017 - 2018 г., остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли ООО "Александров Водоканал".

Объемы финансирования по годам реализации программы представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Статья расходов	Ед.изм.	Величина финансовых потребностей
			Всего	в том числе по годам реализации проекта
			Всего	2017	2018	2019
	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб. (НДС не облагается)	4983,453	2539,952	1160,552	1282,949
	в том числе по источникам
1.	Собственные средства всего, в т.ч.		4983,453	2539,952	1160,552	1282,949
1.1.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	тыс. руб.	4983,453	2539,952	1160,552	1282,949
2.	Привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0
3.	Бюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0
4.	Прочие источники	тыс. руб.	0	0	0	0

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4. Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) от реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг.

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Показатель	Единица измерения	Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) по годам			Срок окупаемости, лет
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Предполагаемый рост тарифа на электроэнергию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанного Минэкономразвития России				4,6	4,93	5,28
	Модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения
1	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина 1 водозабор Северный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия: 33АЛN442424)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч		11,43	11,43	3,05
			тыс. руб.		56,33	60,33
2	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина N 2, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 18.09.2012 года, Серия: 33АЛN442411)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч		10,60	10,60	3,27
			тыс. руб.		52,21	55,92
3	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк( Артскважина N 5, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012 года. Серия: 33АЛN442410)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч		10,84	10,84	3,20
			тыс. руб.		53,42	57,21
4	Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (артскважина N 2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012 года. Серия: 33АЛN442414)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч		6,69	6,69	2,45
			тыс. руб.		32,96	35,30
5	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012 года, Серия: N33АЛN442408)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч		3,39	3,39	8,44
			тыс. руб.		16,72	17,91
6	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (артскважина 4д, г. Александров, водозабор Южный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия: 33АЛ442425)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч		6,49	6,49	8,12
			тыс. руб.		31,97	34,24
7	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012 года. Серия: 33АЛN442406)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч			23,64	2,65
			тыс. руб.			124,75
8	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012 года, Серия: 33АЛN442425)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч			7,60	7,04
			тыс. руб.			40,12
9	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (скважина 1 водозабор Южный. Свидетельство от 27.08.12г. Серия: 33АЛN429611)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч			2,26	11,18
			тыс. руб.			11,92
10	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина N 1д, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.12г. Серия:33АЛN429615)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч			2,28	11,11
			тыс. руб.			12,02
11	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина N 6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012 года, Серия: 33АЛN429612)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч			7,99	4,11
			тыс. руб.			42,15
12	Замена насоса N 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч	35,89	35,89	35,89	8,26
			тыс. руб.	165,06	176,78	189,34
13	Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	Электроэнергия	тыс. кВт*ч	10,05	10,05	10,05	11,35
			тыс. руб.	46,22	49,50	53,01

Расчет эффективности инвестирования средств произведен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы (таблица 5)

Таблица 5. Расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Затраты на реализацию мероприятий			Снижение показателей
N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (удельный расход электроэнергии на подъем воды)		тыс. руб.			кВт*ч./куб. м.
1	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина 1 водозабор Северный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия: 33АЛN442424)		185,04			0,0021
2	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина N 2, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 18.09.2012года, Серия: 33АЛN442411)		185,04			0,002
3	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк( Артскважина N 5, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442410)		185,04			0,0020
4	Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (артскважина N 2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442414)		85,28			0,0013
5	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: N33АЛN442408)		185,04			0,0006
6	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (артскважина 4д, г. Александров, водозабор Южный. Свидетельство от 22.08.2012года Серия: 33АЛ442425)		335,12			0,0012
7	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия: 33АЛN442406)			350,88			0,0044
8	Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина N 4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия: 33АЛN442425)			350,88			0,0014
9	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (скважина 1 водозабор Южный. Свидетельство от 27.08.12г. Серия: 33АЛN429611)			193,73			0,0004
10	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина N 1д, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.12г. Серия: 33АЛN429615)			193,73			0,0004
11	Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина N 6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия: 33АЛN429612)			193,73			0,0015
12	Замена насоса N 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	1772,62			0,0067
13	Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный N 279)	767,33			0,0019
Итого		2539,95	1160,55	1282,95	0,0086	0,0093	0,0082

Целевой индикатор	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (удельный расход электроэнергии на подъем воды)	кВт*ч./куб. м.	0,784	0,775	0,766
Затраты на реализацию мероприятий	тыс. руб.	2539,951	1160,55	1282,95

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Калькуляция расходов ООО "Александров Водоканал" в сфере водоснабжения питьевая вода с учетом расходов на реализации мероприятий инвестиционной программы в таблице 6.

Таблица 6. Калькуляция расходов ООО "Александров Водоканал" в сфере водоснабжения питьевая вода с учетом расходов на реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Единица измерений	Очередной год (i) 2017	Индексы	Очередной год (i) 2018	Индексы	Очередной год (i) 2019
1	2	3	4		5		6
1	Водоподготовка (подъем воды)	тыс. куб. м	5 290,78		5 290,78		5 290,78
2	Принято воды со стороны	тыс. куб. м
	Объем воды, прошедшей водоподготовку (справочно)
3	Транспортировка воды	тыс. куб. м	5 015,78		5 015,78		5 015,78
3.1	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз. бытовые)	тыс. куб. м	275,00		275,00		275,00
	в % от (п. 1 + п. 2)		5,20		5,20		5,20
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	715,00		715,00		715,00
	в % от (п. 1 + п. 2 - п. 3.1.)		14,26		14,26		14,26
4	Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация):	тыс. куб. м	4 300,78		4 300,78		4 300,78
	в т.ч. а) населению		2 070,93		2 070,93		2 070,93
	б) прочим потребителям		2 135,55		2 135,55		2 135,55
	в) бюджетной сфере		91,25		91,25		91,25
	г) другим отраслям предприятия
	д) другим водопроводам		3,05		3,05		3,05
Подъем воды, всего:		тыс. руб.	33 980,64		36 298,23		38 635,24
1	Производственные расходы	тыс. руб.	30 632,55		32 756,37		34 937,39
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3 125,28		3 319,05		3 475,05
3	Амортизация	тыс. руб.	222,81		222,81		222,81
Очистка воды, всего:		тыс. руб.	0,00		0,00		0,00
1	Производственные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00
3	Амортизация	тыс. руб.
Транспортировка воды, всего:		тыс. руб.	15 015,02		15 915,69		16 640,79
1	Производственные расходы	тыс. руб.	3 122,66		3 316,27		3 472,13
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	11 404,24		12 111,30		12 680,53
3	Амортизация	тыс. руб.	488,12		488,12		488,12
4	Холодная вода (покупная)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00
5	Административные расходы	тыс. руб.	10 541,61		11 195,19		11 721,36
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00
6.1.	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения)	тыс. руб.	988,42		988,42		988,42
7.1.	Аренда имущества	тыс. руб.	988,42		988,42		988,42
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2 668,52		2 326,52		2 359,43
8.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	681,11		339,12		372,02
8.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,64		0,64		0,64
8.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
8.4.	Водный налог	тыс. руб.	1 982,85		1 982,85		1 982,85
8.5.	Земельный налог	тыс. руб.
8.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	3,91		3,91		3,91
9	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 724,45		1 356,49		1 488,10
9.1.	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.
9.2.	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	2 539,95		1 160,55		1 282,95
9.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 31 Методических указаний (со страховыми взносами)	тыс. руб.	184,50	1,062	195,94	1,047	205,15
10	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 159,71		3 336,20		3 517,26
	Всего электроэнергии (на производство воды)	тыс. руб.	24 956,05		26 727,93		28 625,61
	Всего электроэнергии	тыс.кВт.ч.	5 363,74		5 363,74		5 363,74
	цена за 1 кВт/ч	руб.	4,65		4,98		5,34
	удельная норма расхода на 1 м	кВт/ч	1,01		1,01		1,01
	Всего ФОТ	тыс. руб.	12 773,51		13 565,47		14 203,05
	Всего численность	чел.	54,30		54,30		54,30
	Средняя зарплата в мес.	руб.	19 603,30		20 818,71		21 797,18
	Страховые взносы, всего	тыс. руб.	3 857,60		4 096,77		4 289,32
11	Итого НВВ, в том числе:	тыс. руб.	69 078,37		71 416,75		75 350,60
11.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	62 483,28		66 013,13		69 634,31
11.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	33 870,29		35 970,25		37 660,85
11.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	24 956,05		26 727,93		28 625,61
11.1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 656,94		3 314,95		3 347,85
11.2.	Амортизация	тыс. руб.	710,93		710,93		710,93
11.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2 724,45		1 356,49		1 488,10
11.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3 159,71		3 336,20		3 517,26
12	Итого НВВ	тыс. руб.	69 078,37		71 416,75		75 350,60
13	Тариф за 1 м воды	руб.	16,06		16,61		17,52
	Темп роста тарифа		119,3%		103,4%		105,5%

8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Программа энергосбережения ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг. представлена в Приложении 1.

Контроль качества питьевой воды на водозаборах, одиночных скважинах, а также разводящей сети осуществляет в соответствии с программой ведения мониторинга подземных вод и окружающей природной среды на эксплуатируемом месторождении "Александровское" подземных вод для ООО "Александров Водоканал".

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В связи с отсутствием ранее разработанных инвестиционных программ отчеты об исполнении инвестиционных программ не представлены (отсутствуют).

11. Мероприятия, включенные в концессионные соглашения

В связи с отсутствием заключенных ООО "Александров Водоканал" концессионных соглашений дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в настоящую инвестиционную программу не включены.

ГАРАНТ:

Приложение N 1 не приводится

<< Назад
	Содержание Постановление Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30 ноября 2016 г. N 7 "Об...

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.