Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30 ноября 2016 г. N 8 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Александров Водоканал" в сфере водоотведения по модернизации объектов системы водоотведения г. Александров на 2017 - 2019 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа "Общества с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" в сфере водоотведения по модернизации объектов системы водоотведения г. Александров на 2017 - 2019 годы"
Приложение. Инвестиционная программа "Общества с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" в сфере водоотведения по модернизации объектов системы водоотведения г. Александров на 2017 - 2019 годы"
Приложение
к постановлению
Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
Владимирской области
от 30 ноября 2016 г. N 8
Инвестиционная программа
"Общества с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" в сфере водоотведения по модернизации объектов системы водоотведения г. Александров на 2017 - 2019 годы"
1. Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы |
Общество с ограниченной ответственностью "Александров Водоканал" (ООО "Александров Водоканал") юридический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1 фактический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1, ИНН 3301030117, КПП 330101001, ОГРН 1123339001510
Генеральный директор ООО "Александров Водоканал" - Шерихов Андрей Станиславович тел. (4922) 40-31-09 Начальник ПТО ООО "Александров Водоканал"- Малышев Павел Николаевич тел. (4922) 40-31-09 Ведущий инженер ПТО ООО "Александров водоканал" - Петрова Полина Владимировна тел. (4922) 40-31-09 |
|||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
|||||||||||||||
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация Александровского района Владимирской области 601650, г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 |
|||||||||||||||
|
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности инвестиционной программы |
|
|||||||||||||||
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы
Перечень мероприятий по модернизации объектов системы водоотведения ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг. приведен в Таблице 1.
Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия: 33АЛN441751)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с ГНС в 1981 году. Срок фактического использования 35 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. По факту капитальный ремонт проводится чаще. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 110 кВт (существующий 132 кВт)
Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия: 33АЛN441750)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию в 1982 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года.Срок фактического использования 34 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов.Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 22 кВт (существующий 37 кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Замена канализационного насоса ФГ216/21б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция N 3, г. Александров, ра-н ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия: 33АЛN442421)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с КНС-3 в 1968 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 48 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 22 кВт (существующий 37кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия: 33АЛN442413)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию 1982 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 34 года. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 21 кВт (существующий 28 кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия: 33АЛN442412)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с КНС 6 в 1991 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 25 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов.Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 13 кВт (существующий 18,5кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция N 7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный N 548)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию в 1982 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 34 года. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 7,5 кВт (существующий 11 кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный N 745)
Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с КНС 13 в 1984 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 32 года. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 17 кВт (существующий 37 кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция N 17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный N 345)
Замена обусловлена низкой производительностью существующего насоса. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Срок службы не более 2 лет. Насос введен в эксплуатацию в 2010 году. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 6 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 6 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos. При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.
Таблица 1. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "Александров Водоканал"
|
N |
Наименование мероприятия/адрес объекта |
Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Прогнозные индексы цен Минэкономразвития России |
1,065 |
1,062 |
1,047 |
||
|
Модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения | |||||
|
1 |
Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия:33АЛN441751) |
3041,806 |
3041,806258 |
|
|
|
2 |
Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия:33АЛN441750) |
941,072 |
|
941,0720466 |
|
|
3 |
Замена канализационного насоса ФГ216/24б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция N 3, г. Александров, район ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия:33АЛN442421) |
1568,249 |
|
1568,249002 |
|
|
4 |
Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия:33АЛN442413) |
838,357 |
|
838,3566811 |
|
|
5 |
Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛN442412) |
626,960 |
|
|
626,960 |
|
6 |
Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция N 7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный N 548) |
499,995 |
|
|
499,995 |
|
7 |
Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный N 745) |
698,628 |
|
|
698,628 |
|
8 |
Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция N 17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный N 345) |
197,751 |
|
|
197,751 |
|
Всего инвестиций за период, тыс. руб. (без НДС) в т. ч.: |
8412,817 |
3041,806 |
3347,678 |
2023,333 |
|
|
Собственные средства регулируемой организации (капитальные вложения из прибыли), тыс. руб. (без. НДС): |
8412,817 |
3041,806 |
3347,678 |
2023,333 |
|
3. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения
По состоянию на 29.04.2016 г. общий износ элементов системы водоотведения согласно остаточной балансовой стоимости составляет 86,7%.
Плановый процент износа в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в 2017 - 2019 гг. составит 80,12% .
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в Таблице 2.
Таблица 2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию
|
N |
Наименование мероприятия/адрес объекта |
Ед.изм. |
Объемные показатели, всего |
График реализация мероприятий по годам |
Ввод объекта в эксплуатацию |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения | |||||||
|
1 |
Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия:33АЛN441751) |
ед. |
1 |
1 |
|
|
2017 |
|
2 |
Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия:33АЛN441750) |
ед. |
1 |
|
1 |
|
2018 |
|
3 |
Замена канализационного насоса ФГ216/24б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция N 3, г. Александров, район ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия:33АЛN442421) |
ед. |
1 |
|
1 |
|
2018 |
|
4 |
Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия:33АЛN442413) |
ед. |
1 |
|
1 |
|
2018 |
|
5 |
Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛN442412) |
ед. |
1 |
|
|
1 |
2019 |
|
6 |
Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция N 7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный N 548) |
ед. |
1 |
|
|
1 |
2019 |
|
7 |
Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный N 745) |
ед. |
1 |
|
|
1 |
2019 |
|
8 |
Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция N 17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный N 345) |
ед. |
1 |
|
|
1 |
2019 |
5. Источники финансирования инвестиционной программы
Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017 - 2018 г., остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года.
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли ООО "Александров Водоканал".
Объемы финансирования по годам реализации программы представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Источники финансирования инвестиционной программы
|
N |
Статья расходов |
Ед.изм. |
Величина финансовых потребностей |
|||
|
Всего |
в том числе по годам реализации проекта |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
|
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
тыс. руб. (НДС не облагается) |
8412,817 |
3041,806 |
3347,678 |
2023,333 |
|
|
в том числе по источникам |
|
|
|
|
|
|
1. |
Собственные средства всего, в т.ч. |
|
8412,817 |
3041,806 |
3347,678 |
2023,333 |
|
1.1. |
Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
тыс. руб. |
8412,817 |
3041,806 |
3347,678 |
2023,333 |
|
2. |
Привлеченные средства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Бюджетные средства |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Прочие источники |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Расчет эффективности инвестирования средств
Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг. представлена в таблице 4.
Таблица 4. Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) от реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Александров Водоканал" на 2017 - 2019 гг.
|
N |
Наименование мероприятия/адрес объекта |
Показатель |
Единица измерения |
Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) по годам |
Срок окупаемости, лет |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Предполагаемый рост тарифа на электроэнергию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанного Минэкономразвития России |
4,6 |
4,93 |
5,28 |
|
|||
|
1 |
Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия: 33АЛN441751) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
58,72 |
58,72 |
58,72 |
8,56 |
|
тыс. руб. |
270,11 |
289,29 |
309,83 |
||||
|
2 |
Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия: 33АЛN441750) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
16,14 |
16,14 |
8,89 |
|
тыс. руб. |
|
79,53 |
85,17 |
||||
|
3 |
Замена канализационного насоса ФГ216/21б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция N 3, г. Александров, ра-н ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия: 33АЛN442421) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
19,38 |
19,38 |
11,26 |
|
тыс. руб. |
|
95,49 |
102,27 |
||||
|
4 |
Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия: 33АЛN442413) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
12,57 |
12,57 |
9,81 |
|
тыс. руб. |
|
61,95 |
66,34 |
||||
|
5 |
Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия: 33АЛN442412) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
|
7,06 |
11,45 |
|
тыс. руб. |
|
|
37,26 |
||||
|
6 |
Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция N 7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный N 548) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
|
4,45 |
13,42 |
|
тыс. руб. |
|
|
23,48 |
||||
|
7 |
Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный N 745) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
|
19,99 |
5,61 |
|
тыс. руб. |
|
|
105,45 |
||||
|
8 |
Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция N 17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный N 345) |
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
|
|
1,10 |
17,96 |
|
тыс. руб. |
|
|
5,78 |
||||
Расчет эффективности инвестирования средств произведен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы (таблица 5)
Таблица 5. Расчет эффективности инвестирования средств
|
N |
Наименование мероприятия/адрес объекта |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |
Снижение показателей |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
тыс. руб |
кВт*ч./куб. м. |
|||||
|
1 |
Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия: 33АЛN441751) |
3041,806 |
|
|
0,016 |
|
|
|
2 |
Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012 г. Серия: 33АЛN441750) |
|
941,072 |
|
|
0,004 |
|
|
3 |
Замена канализационного насоса ФГ216/24б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция N 3, г. Александров, район ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия: 33АЛN442421) |
|
1568,249 |
|
|
0,005 |
|
|
4 |
Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012 г. Серия: 33АЛN442413) |
|
838,357 |
|
|
0,003 |
|
|
5 |
Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия: 33АЛN442412) |
|
|
626,960 |
|
|
0,002 |
|
6 |
Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция N 7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный N 548) |
|
|
499,995 |
|
|
0,001 |
|
7 |
Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция N 13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный N 745) |
|
|
698,628 |
|
|
0,006 |
|
8 |
Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция N 17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный N 345) |
|
|
197,751 |
|
|
0,0003 |
|
Итого |
3041,806 |
3347,678 |
2023,334 |
0,016 |
0,013 |
0,009 |
|
|
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоотведения | ||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч./куб. м. |
0,5 |
0,49 |
0,48 |
|
Затраты на реализацию мероприятий |
тыс. руб |
3041,81 |
3347,68 |
2023,33 |
7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы
Калькуляция расходов ООО "Александров Водоканал" в сфере водоотведения с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлена в таблице 6.
Таблица 6. Калькуляция расходов ООО "Александров Водоканал" в сфере водоотведения с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы
|
N |
Наименование |
Единица измерений |
Очередной год (i) 2017 |
Индексы |
Очередной год (i) 2018 |
Индексы |
Очередной год (i) 2019 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
6 |
|
1 |
Прием сточных вод, всего: |
тыс. куб. м |
3 602,58 |
|
3 602,58 |
|
3 602,58 |
|
|
в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прием сточных вод (реализация): |
тыс. куб. м |
3 602,58 |
|
3 602,58 |
|
3 602,58 |
|
|
в т.ч. а) от населения |
|
2 490,37 |
|
2 490,37 |
|
2 490,37 |
|
|
б) от прочих потребителей |
|
978,32 |
|
978,32 |
|
978,32 |
|
|
в) от бюджетных потребителей |
|
133,89 |
|
133,89 |
|
133,89 |
|
|
в) от других отраслей (канализаций) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объем транспортируемых сточных вод: |
тыс. куб. м |
4 019,61 |
|
4 019,61 |
|
4 019,61 |
|
3.1. |
На собственные очистные сооружения |
тыс. куб. м |
4 019,61 |
|
4 019,61 |
|
4 019,61 |
|
3.2. |
Передано другим канализациям на очистку |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Сточные воды без очистки |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
Перекачка сточных вод, всего: |
тыс. руб. |
24 917,31 |
|
26 538,10 |
|
28 003,60 |
|
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
19 064,08 |
|
20 322,63 |
|
21 496,50 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
5 842,61 |
|
6 204,85 |
|
6 496,48 |
|
3 |
Амортизация |
тыс. руб. |
10,62 |
|
10,62 |
|
10,62 |
|
Очистка сточных вод, всего: |
тыс. руб. |
22 307,49 |
|
23 734,22 |
|
24 981,72 |
|
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
9 945,48 |
|
10 609,23 |
|
11 242,49 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
12 306,03 |
|
13 069,01 |
|
13 683,25 |
|
3 |
Амортизация |
тыс. руб. |
55,98 |
|
55,98 |
|
55,98 |
|
Транспортировка сточных вод, всего: |
тыс. руб. |
9 335,68 |
|
9 887,11 |
|
10 331,06 |
|
|
1 |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
2 410,96 |
|
2 560,43 |
|
2 680,78 |
|
2 |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
6 483,18 |
|
6 885,14 |
|
7 208,74 |
|
3 |
Амортизация |
тыс. руб. |
441,54 |
|
441,54 |
|
441,54 |
|
4 |
Покупные стоки |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
5 |
Административные расходы |
тыс. руб. |
12 336,25 |
|
13 101,09 |
|
13 716,84 |
|
6 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
6.1. |
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения) |
тыс. руб. |
2 733,43 |
|
2 733,43 |
|
2 733,43 |
|
7.1. |
Аренда имущества |
тыс. руб. |
2 733,43 |
|
2 733,43 |
|
2 733,43 |
|
8 |
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
926,14 |
|
1 024,41 |
|
697,02 |
|
8.1. |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
817,41 |
|
915,67 |
|
588,29 |
|
8.2. |
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
24,68 |
|
24,68 |
|
24,68 |
|
8.3. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
78,27 |
|
78,27 |
|
78,27 |
|
8.4. |
Плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8.5. |
Земельный налог |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8.6. |
Транспортный налог |
тыс. руб. |
5,78 |
|
5,78 |
|
5,78 |
|
9 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
3 338,43 |
|
3 662,69 |
|
2 353,15 |
|
9.1. |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
9.2. |
Расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
3 041,81 |
|
3 347,68 |
|
2 023,33 |
|
9.3. |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 31 Методических указаний (со страховыми взносами) |
тыс. руб. |
296,62 |
1,06 |
315,01 |
1,05 |
329,82 |
|
10 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
3 627,82 |
|
3 850,92 |
|
4 023,18 |
|
|
Всего электроэнергии (на производство) |
тыс. руб. |
13 745,84 |
|
14 721,79 |
|
15 767,04 |
|
|
Всего электроэнергии |
тыс.кВт.ч. |
3 004,17 |
|
3 004,17 |
|
3 004,17 |
|
|
цена за 1 кВт/ч |
руб. |
4,58 |
|
4,90 |
|
5,25 |
|
|
удельная норма расхода на 1 м |
кВт/ч |
0,83 |
|
0,83 |
|
0,83 |
|
|
Всего ФОТ |
тыс. руб. |
22 963,65 |
|
24 387,39 |
|
25 533,60 |
|
|
Всего численность |
чел. |
98,90 |
|
98,90 |
|
98,90 |
|
|
Средняя зарплата в мес. |
руб. |
19 349,21 |
|
20 548,87 |
|
21 514,66 |
|
|
Страховые взносы, всего |
тыс. руб. |
6 935,02 |
|
7 364,99 |
|
7 711,15 |
|
11 |
Итого НВВ, в том числе: |
тыс. руб. |
79 522,54 |
|
84 531,98 |
|
86 840,00 |
|
11.1. |
Текущие расходы |
|
72 048,16 |
|
76 510,23 |
|
79 955,53 |
|
11.1.1. |
Операционные расходы |
|
54 642,75 |
|
58 030,60 |
|
60 758,04 |
|
11.1.2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
|
13 745,84 |
|
14 721,79 |
|
15 767,04 |
|
11.1.3. |
Неподконтрольные расходы |
|
3 659,58 |
|
3 757,84 |
|
3 430,46 |
|
11.2. |
Амортизация |
|
508,14 |
|
508,14 |
|
508,14 |
|
11.3. |
Нормативная прибыль |
|
3 338,43 |
|
3 662,69 |
|
2 353,15 |
|
11.4. |
Расчетная предпринимательская прибыль |
|
3 627,82 |
|
3 850,92 |
|
4 023,18 |
|
12 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
79 522,54 |
|
84 531,98 |
|
86 840,00 |
|
13 |
Тариф за 1 м |
руб. |
22,07 |
|
23,46 |
|
24,10 |
|
|
Темп роста тарифа |
|
120,6% |
|
106,3% |
|
102,7% |
8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, план по снижению сброса загрязняющих веществ
Программа энергосбережения ООО "Александров Водоканал" на 2017 -2019 гг представлена в Приложении 1 к Программе.
План мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами после ОСБО - приложение 2 к Программе.
9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения
Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.
10. Отчет об исполнении инвестиционной программы
В связи с отсутствием ранее разработанных инвестиционных программ отчеты об исполнении инвестиционных программ не представлены (отсутствуют).
11. Мероприятия, включенные в концессионные соглашения
В связи с отсутствием заключенных ООО "Александров Водоканал" концессионных соглашений дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения в настоящую инвестиционную программу не включены.
ГАРАНТ:
Приложения N N 1, 2 не приводятся
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30 ноября 2016 г. N 8 "Об... |