Приложение. Инвестиционная программа ООО "Владтеплоресурс" в сфере теплоснабжения МО г. Камешково на 2017 - 2021 гг.

Приложение
к постановлению
департамента жилищно-коммунального-хозяйства администрации области
от 2 мая 2017 г. N 3

Инвестиционная программа
ООО "Владтеплоресурс" в сфере теплоснабжения МО г. Камешково на 2017 - 2021 гг.

г. Владимир, 2017

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владтеплоресурс" г. Камешково на 2017 - 2021 гг.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владтеплоресурс", г. Камешково
Местонахождение регулируемой организации	г. Владимир, ул. Гагарина, д. 6
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2021 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист Матвеева Ю.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. 8(4922) 32-22-38 vladteploresurs@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Г.С. Серегин
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (4922) 777-961
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Камешковского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Владимирскоя область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Камешковского района А.З. Курганский
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(49248) 2-12-07

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

С.М. Макашин

М.П.

Таблица 1

Инвестиционная программа ООО "Владтеплоресурс" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.
										(с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 11 МВТ на ул. Молодежная	Аварийное состояние котельной ООО "Содружество"	Котельная г. Камешково, ул. Молодежная	мощность	МВт	0	11	2017	2017	45 000		45000
2.1.2	Строительство участков сетей теплофикации от БМК 11 МВТ до проектируемого ТК1; от ТК1 до КФ14; от ТК1 до КТ6	Подключение новой БМК к существующим тепловым сетям	Тепловые сети г. Камешково от новой БМК 11 МВТ до проектируемого ТК1; от ТК1 до КФ14; от ТК1 до КТ6	протяженность	м	0	500	2017	2017	7 500		7 500
				диаметр	мм	0	1 участок - 300, 125, 100, 2 участок - 250, 200, 100, 65, 3 участок - 200, 150, 125, 100
Всего по группе 2										52 500		52 500
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция участков сетей теплофикации от КФ9 до КФ5 и от КЦ9до проектируемого колодца между домами 7 и 9 по ул. Ленина	Снижение износа существующих тепловых сетей, увеличение пропускной способности	Тепловые сети г. Камешково, ул. Ленина	протяженность	м	350	350	2017	2017	7500		7 500
				диаметр	мм	200	200
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция квартальной котельной 5,2 МВт по ул. Свердлова, д. 10-а	Сокращение износа оборудования, снижение расхода топлива, повышение надежности	Котельная г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10-а	мощность	МВт	5,2	5,2	2017	2017	30 000		30000
Всего по группе 3										37 500		37500
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5
Итого по программе										90 000		90000

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

С.М. Макашин

М.П.

Таблица 2

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владтеплоресурс" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49	33,49
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	164,3	162,27	162,27	162,27	162,27	162,27	162,27
		т.у.т./м3 <*>
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15,99	15,99	15,99	15,99	14,87	13,59	13,59
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды
		куб. м для пара
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

С.М. Макашин

М.П.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владтеплоресурс"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Система теплоснабжения г. Камешково	1,0952	1,0952	0,8095	0,8095	0,8095	0,8095	3,48	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	164,3	164,3	162,27	162,27	162,27	162,27	2,03	2,03	1,97	1,97	1,97	1,97	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33	5125,33

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

С.М. Макашин

Финансовый план ООО "Владтеплоресурс" в сфере теплоснабжения МО г. Камешково на 2017 - 2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Собственные средства		19 893,42	19 893,42	3 736,28	5 119,52	5 119,52	5 119,52	798,58
1.1.	амортизационные отчисления		19 893,42	19 893,42	3 736,28	5 119,52	5 119,52	5 119,52	798,58
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		0,00	0,00
1.2.1.	прибыль направленная на возмещение процентов по кредиту		0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключения
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства		20 438,16	20 438,15	4 281,01	5 119,52	5 119,52	5 119,52	798,58
2.1.	кредиты
2.1.1.	привлечение кредитов		15 254,24	15 254,24	15 254,24
2.1.2.	погашение кредитов		15 254,24	15 254,23	2 450,50	3 583,07	4 013,04	4 494,60	713,02
2.2.3.	начислено процентов по кредиту		5 183,92	5 183,92	1 830,51	1 536,45	1 106,48	624,92	85,56
2.2.	займы организаций		-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование*		61 016,95	61 016,95	61 016,95
3.1.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		45 762,71	45 762,71	45 762,71
3.2.	Бюджетные средства		15 254,24	15 254,24	15 254,24
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе		80 910,37	80 910,37	64 753,23	5 119,52	5 119,52	5 119,52	798,58

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

С.М. Макашин