Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации области
от 22.06.2017 N 398-р

Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" г.Ковров в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 гг.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Ковров на 2017 - 2019 гг.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз" г. Ковров
Местонахождение регулируемой организации	г. Ковров, Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail: zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Ковров
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6
Должностное лицо,согласовавшее инвестиционную программу	Глава г. Ковров
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(49232) 3-11-35

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" г. Ковров в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 гг.

N	Наименование мероприятий		Обоснование необходимости		Описание и месторасположение объекта			Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
								Наименование показателя	Единицы измерения		Значение показателя					Всего			Профинансировано к 2017 году	в том числе по годам							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
											До реализации мероприятия	После реализации мероприятия								2017		2018	2019
1	2		3		4			5	6		7	8	9		10	11			12	13		14	15				16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
		Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.																	-	0,00
		Всего по группе 2															0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.																	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей
3.2.1.		Модернизация (реконструкция) котельной N 1 г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 5, стр. 1 и котельной N 2 г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 3, стр. 1 в центральные тепловые пункты с присоединением тепловой нагрузки к котельной ОАО "КЭМЗ".		Закрытие малоэффективных источников теплоснабжения, повышение эффективности производства тепловой энергии		Котельная N 1, Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодо-гвардейская, д. 5., стр.1; котельная N 2, Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 3, стр.1	ЦТП/НС		шт.	0		2	2017	2017			27 300,00	0,00		27 300,00
		Разработка ПСД					комплект		шт.	0		1	2017	2017			400,00	0,00		400,00
		Всего по группе 3															27 700,00	0,00		27 700,00		0,00			0,00		0,00		0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.
4.1.		Установка на выходных коллекторах котельных по ул. Борцов 1905 года, д. 2, строение 1 , ул. Ватутина, ул. Пугачёва, д. 12 в г. Ковров приборов учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.		Анализ и учет производимой тепловой энергии		Котельная ул. Борцов 1905 года, д. 2, строение 1, котельная ул. Ватутина, котельная ул. Пугачёва, д. 12 г. Ковров, Владимирская область.	узел учета тепловой энергии		шт.	0		3	2017	2017			4300,00			4300,00
		Всего по группе 4								0		3					4300,00	0,0		4300,00		0,0			0,0		0,0		0,0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей.
5.1.																	0,00	0,0		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
		Всего по группе 5															0,00	0,0		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
		Итого по программе															32 000,00	0,0		32 000,00		0,00			0,00		0,00		0,00

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Ковров в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 гг.

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения***	Плановые значения
				Утвержденный период	По годам реализации программы
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал (м3)
2.	**Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя	кг у.т./Гкал (м3)	161,40	160,50	161,40	160,50	160,50
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5.	*Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	116176,50	116302,50	116176,50	116302,50	116302,50
		% от полезного отпуска тепловой энергии	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год
		м3 для пара
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
Примечания:
Значения показателей "Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя" и "Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям" могут отличаться от соответствующих показателей, утверждаемых департаментом цен и тарифов в рамках осуществления полномочий по установлению нормативов в сфере теплоснабжения"
* потери указаны в целом по территории г. Ковров. В том числе по концессионному имуществу соответственно по годам реализации инвестиционной программы потери тепловой энергии составят:		Гкал в год	105175,95	105301,95	105175,95	105301,95	105301,95
** удельный расход топлива указан в целом по территории г. Ковров. В том числе по концессионному имуществу соответственно по годам реализации инвестиционной программы удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии отпускаемой с коллекторов составит:		кг у.т./Гкал	173,40	172,50	173,40	172,50	172,50
*** фактические значения приняты как плановые показатели 2017 года ввиду отсутствия полного объема данных.

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Ковров

N	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Модернизация (реконструкция) котельной N 1 г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 5, стр. 1 и котельной N 2 г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 3, стр. 1 в центральные тепловые пункты с присоединением тепловой нагрузки к котельной ОАО "КЭМЗ".									182,76	182,76	-	-

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" г. Ковров в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 гг.

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС
		по видам деятельности		Всего	По годам реализации программы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства		33 720,37	33 720,37	8 691,94	14 621,27	10 407,17
1.1.	Амортизационные отчисления		27 118,64	27 118,64	6 834,20	11 330,12	8 954,33
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции		6 601,73	6 601,73	1 857,74	3 291,15	1 452,84
1.2.1.	Прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС
1.2.2.	Прибыль на возмещение процентов по кредиту,тыс. руб. без НДС		6 601,73	6 601,73	1 857,74	3 291,15	1 452,84
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства, от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства		-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты
2.1.1.	Привлечение кредитов, тыс. руб.		32 000,00	32 000,00	32 000,00
2.1.2.	Погашение кредитов, тыс. руб.		32 000,00	32 000,00	8 064,36	13 369,54	10 566,11
2.1.3.	Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.		6 601,73	6 601,73	1 857,74	3 291,15	1 452,84
2.2.	Займы организаций
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование		-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		-	-
	Итого по программе:		33 720,37	33 720,37	8 691,94	14 621,27	10 407,17

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин