Приложение. Инвестиционная программа ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" д.Старые Петушки Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2018 - 2021 годы

Приложение

к постановлению

департамента жилищно-коммунального-хозяйства администрации области

от 10.08.2017 N 7

Инвестиционная программа
ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" д.Старые Петушки Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2018 - 2021 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" д. Старые Петушки, Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2018 - 2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения		ООО "Владимиртеплогаз"
Местонахождение регулируемой организации		600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д. 15-в, каб. 201
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2021 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы		тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail: zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу		600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу		Директор департамента
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы		8 (4922) 777-962
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу		Администрация Петушинского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу		601144, Владимирская обл., г. Петушки, Советская площадь, д. 5
Должностное лицо,согласовавшее инвестиционную программу	Г	лава администрации Петушинского района
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы		тел. (49243)2-23-45

Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" д. Старые Петушки, Петушинского района
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель. реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятии в прогнозных ценах, в тыс.руб. (с НДС) т.ч. по годам
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Профинансировано к 2018 году	2018	2019	2020	2021	Остаток финансиетейрования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительств", реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением силовых сетей, в целях подключении потребителей
12.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1 4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, та исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованною теплоснабжения, связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство газовой блочно- модульной котельной ЦРБ мощностью 1.15 МВт по адресу: Владимирская область. Петушинский район. д. Старые Петушки, ул Северная	Закрытие малоэффективного источника теплоснабжения, работающею на мазуте. Повышение эффективности производства тепловой энергии с использованием природного газа в качестве топлива	Петушинский р-н. д. Старые Петушки, ул. Северная	котельная	шт.	1	1	2018	20IX	13500.00		13500.00
Всего по группе 2.										1 3500,00		13500.00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. ввод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" д. Старые Петушки, Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2018 - 2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м1
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	216.40	160,00	216,40	160,00	160.00	160.00
		т.у.т./м1
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год
		% от полезного отпуска тепловой энергии
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды
		куб. м для пара '
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" д. Старые Петушки, Петушинского района

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушении на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021	Текущее значение	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Строительство газовой блочно-модульной котельной ЦРБ мощностью 1.15 МВт по адресу. Владимирская область, Петушинский район, л Старые Петушки, ул. Северная	-			-	-	0.56	0.56	-	-		248.10	248.10	162,50	162,50	162.50			-		-	-	-		-	-

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

М.П.

Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" д. Старые Петушки, Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2018 - 2021 годы

N п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			по годам реализации инвестпрограммы
	Источники финансирования	Технологическое присоединение	Теплоснабжение	Всего	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства		-	-	-	-		-
1.1	амортизационные отчисления		-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		-
1.2.1	прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС
1.2.2	прибыль на возмещение процентов по кредиту .тыс. руб. без НДС
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии цепных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.1.1	привлечение кредитов, тыс. руб.		11440,68	11440.68	11440,68
2.1.2	погашение кредитов, тыс. руб.		11440,68	11440,68	373,00	3933.20	4605.08	2529.41
2.1.3	начислено процентов по кредиту, тыс. руб.		3548.11	3548,11	846,37	1451.40	930,26	320.08
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование *
4	Прочие источники финансировании, в т.ч. лизинг		14988,79	14988,79	1219,37	5384,60	5535,33	2849.49
	Итого по программе		1498 Х.79	14988,79	1219.37	5384,60	5535,33	2849,49

Планируемых расходов, финансируемых за счет средств концедента, предусмотренных п.14 Постановления Правительства РФ от 5 мая 2014 года N 410 не предусмотрено.

В составе инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз"д Старые Петушки, Петушинского района в сфере теплоснабжения на 2018 2021 гг. запланировано мероприятие на общую сумму 13500,00 тыс. руб. с НДС (11440,68 тыс. руб. без НДС).

Источниками финансирования мероприятия Инвестиционной программы являются заемные средства Источником возмещения инвестиционных затрат данного инвестиционного проекта являются:

1. Экономия фонда оплаты труда , достигаемая при снижении численности эксплуатационного и ремонтного персонала котельной н д. Старые Петушки а сумме 12356,70 тыс. руб без НДС.

2. Экономия топлива на сумму 2155,39 тыс. руб. без НДС.

3. Экономия электроэнергии на сумму 476,71 тыс. руб.