Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепло" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

Приложение

к постановлению

департамента жилищно-коммунального-хозяйства администрации области

от 26.10.2017 N 10

Инвестиционная программа
ООО "Тепло" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Тепло"
__________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственность "Тепло"
Местонахождения регулируемой организации	601914 Владимирская область, г. Ковров, ул.Комсомольская, д.116
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор - Воронова Ольга Викторовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (49232) 9-95-57
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Местонахождения органа, утвердившую инвестиционную программу	600017 Владимирская область, г. Владимир, ул.Мира, д.29
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор - Серегин Глеб Сергеевич
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	7(4922) 777-961
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Коврова
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Коврова - Зотов Анатолий Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(49232) 3-11-35

Директор ООО "Тепло" О.В. Воронова

Инвестиционная программа ООО "Тепло"
__________________________________________________

(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1.

1.1.2.

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения новых потребителей

1.2.1.

1.2.2.

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2.

1.4. Увеличение мощности производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1.

1.4.2.

Всего по группе I

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1.

2.1.2.

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1.	Реконструкция блочно-модульной котельной "Гейзер- G-2500"	Улучшение качества предоставляемых услуг и параметров теплоносителя	Владимирская обл , г. Ковров, ул.Комсомольская, д. 1166	мощность/вид топлива	МВТ/	2,5/газ	5,0/газ	2018	2018 *	8 700,27	0,00	8 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.
Всего по группе 3										8 700,27	0.00	8 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значении показателей надежности н энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1.

4.1.2.

Всего по группе 4

*- плановый срок ввода в эксплуатацию 31.01.2018 года

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Итого по программе										8 700,27	0.00	8 700.27	0,00	0.00	0,00	0,00

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепло"
__________________________________________________

(наименование регулируемой организации)

		Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
N п/п	Наименование объекта	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Г кал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее	Плановое значение			Текущее	Плановое значение			Текущее	Плановое значение			Текущее	Плановое значение			Текущее	Плановое значение
		значение	2018	2019	2020	значение	2018	2019	2020	значение	2018	2019	2020	значение	2018	2019	2020	значение	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ООО "Тепло"	0	0	0	0			0	0	152,52	152,52	152,52	152,52	0,83	0,83	0,83	0,83	1067,6	1067,6	1067,6	1067,6

Директор ООО "Тепло" О.В. Воронова

М.П.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепло"
_________________________________________________________

(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	В т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал	47,99	47,99	47,99	47,99	47,99
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	151,64	151.64	151,64	151,64	151,64
		т.у.т./м3 *	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	10,88%	27,67%	16,96%	21,33%	27,67%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 067,60	1 067,60	1067,6	1067,6	1067,6
		% от полезного отпуска тепловой энергии	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	537,09	537,09	537,09	537,09	537,09
		куб. м. для пара***	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-
7.1.			-	-	-	.	.
7.2.			-	-	-	-	.

Директор ООО "Тепло"

О.В. Воронова

М.П.

Финансовый план ООО "Тепло"
______________________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	9	12	13
1.	Собственные средства		7 858,29	7 858,29	2 349,82	2 596,49	2 911,98
1.1.	амортизационные отчисления		2 150,49	2 150,49	675,87	737,31	737,31
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		5 707,80	5 707,80	1 673,95	1 859,18	2 174,67
1.2.1.	прибыль, направленная на погашение займов		5 222,62	5 222,62	1 219,16	1 828,79	2 174,67
1.2.2.	прибыль, направленная на погашение процентов по займам		485,18	485,18	454,79	30,39
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключения		-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства		5 932,20	5 932,20	-	-	-
2.1.	кредиты		-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций		-	-	-	-	-
2.2.1.	привлечение займов		5 932,20	5 932,20
2.2.2.	погашение займов		5 932,20	5 932,20	4 491,52	1 440,68
2.2.3.	начисление процентов по займу		485,18	485,18	454,79	30,39
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование		-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		1 440,91	1 440,91	1 440,91	-	-
	Итого по программе		7 858,29	7 858,29	2 349,82	2 596,49	2 911,98

Директор ООО "Тепло"

О.В. Воронова

М.П.