Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
администрации области
от 18.12.2017 N 1067
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации
|
N |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта С/П <*> |
Проектная мощность/протяженность сетейМВт/Гкал/ч/км/МВА |
Год начала строительства |
Год окончания строительства |
Полная стоимость строительства <**> |
Остаточная стоимость строительства <**> |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей |
Объем финансирования <****> |
||||||||
|
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|||||||||
|
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
МВт/Гкал/ч/км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
||||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
7,060 |
7,060 |
0,000 |
|
|
|
|
|
11,291 |
13,090 |
14,447 |
14,416 |
53,244 |
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
7,060 |
7,060 |
0,000 |
|
|
|
|
|
4,078 |
0,000 |
1,304 |
2,315 |
7,698 |
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
7,060 |
7,060 |
0,000 |
|
|
|
|
|
4,078 |
0,000 |
1,304 |
2,315 |
7,698 |
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
П |
- |
2016 |
2016 |
0,300 |
0,300 |
0,000 |
- |
|
|
|
- |
0,330 |
|
|
|
0,330 |
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
С |
1,00 МВА |
2016 |
2016 |
1,915 |
1,915 |
0,000 |
1,00 МВА |
|
|
|
1,00 МВА |
2,055 |
|
|
|
2,055 |
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
С |
0,42 км |
2016 |
2016 |
1,578 |
1,578 |
0,000 |
0,42 км |
|
|
|
0,42 км |
1,693 |
|
|
|
1,693 |
|
4. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
С |
проект |
2018 |
2018 |
0,301 |
0,301 |
0,000 |
|
|
проект |
|
проект |
|
|
0,324 |
|
0,324 |
|
5. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
С |
0,43 км |
2018 |
2018 |
0,910 |
0,910 |
0,000 |
|
|
0,43 км |
|
0,43 км |
|
|
0,980 |
|
0,980 |
|
6. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
С |
проект |
2019 |
2019 |
0,454 |
0,454 |
0,000 |
|
|
|
проект |
проект |
|
|
|
0,511 |
0,511 |
|
7. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
С |
0,65 км |
2019 |
2019 |
1,602 |
1,602 |
0,000 |
|
|
|
0,65 км |
0,65 км |
|
|
|
1,804 |
1,804 |
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
42,522 |
42,522 |
0,000 |
|
|
|
|
|
7,213 |
13,090 |
13,143 |
12,101 |
45,546 |
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
42,522 |
42,522 |
0,000 |
|
|
|
|
|
7,213 |
13,090 |
13,143 |
12,101 |
45,546 |
|
1. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
П |
- |
2016 |
2016 |
4,201 |
4,201 |
0,000 |
получение технических условий |
|
|
|
получение технических условий |
4,508 |
|
|
|
4,508 |
|
2. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
П |
- |
2016 |
2016 |
2,521 |
2,521 |
0,000 |
получение технических условий |
|
|
|
получение технических условий |
2,705 |
|
|
|
2,705 |
|
3. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
С |
проект |
2017 |
2017 |
2,073 |
2,073 |
0,000 |
|
проект |
|
|
проект |
|
2,073 |
|
|
2,073 |
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
С |
2,7 км |
2017 |
2017 |
4,905 |
4,905 |
0,000 |
|
2,7 км |
|
|
2,7 км |
|
5,037 |
|
|
5,037 |
|
5. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
С |
проект |
2017 |
2017 |
1,874 |
1,874 |
0,000 |
|
проект |
|
|
проект |
|
1,874 |
|
|
1,874 |
|
6. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
С |
2,2 км |
2017 |
2017 |
3,997 |
3,997 |
0,000 |
|
2,2 км |
|
|
2,2 км |
|
4,105 |
|
|
4,105 |
|
7. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
С |
проект |
2018 |
2018 |
2,100 |
2,100 |
0,000 |
|
|
проект |
|
проект |
|
|
2,263 |
|
2,263 |
|
8. |
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
С |
3,0 км |
2018 |
2018 |
6,350 |
6,350 |
0,000 |
|
|
3,0 км |
|
3,0 км |
|
|
6,840 |
|
6,840 |
|
9. |
ПИР по строительству 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
С |
проект |
2018 |
2018 |
1,935 |
1,935 |
0,000 |
|
|
проект |
|
проект |
|
|
2,085 |
|
2,085 |
|
10. |
Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14 |
С |
2 МВА |
2018 |
2018 |
1,210 |
1,210 |
0,000 |
|
|
2 МВА |
|
2 МВА |
|
|
1,304 |
|
1,304 |
|
11. |
Покупка трансформатора ТМГ-1000 кВА в аварийный запас |
С |
1 МВА |
2018 |
2018 |
0,605 |
0,605 |
0,000 |
|
|
1 МВА |
|
1 МВА |
|
|
0,652 |
|
0,652 |
|
12. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
С |
2 МВА |
2019 |
2019 |
10,750 |
10,750 |
0,000 |
|
|
|
2 МВА |
2 МВА |
|
|
|
12,101 |
12,101 |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016 год
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/ час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/ час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,078 |
0,330 |
0,299 |
3,038 |
0,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,078 |
0,330 |
0,299 |
3,038 |
0,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проект |
0,330 |
0,330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проект |
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
|
|
|
|
1949 |
31 |
ТМ-630 кВА - 1 шт. |
0,63 |
|
|
|
|
|
|
2,055 |
0,000 |
0,174 |
1,650 |
0,232 |
|
|
|
|
2016 |
31 |
ТМ-630 кВА - 1 шт., ТМГ-1000 кВА - 1 шт. |
1,63 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,693 |
0,000 |
0,125 |
1,388 |
0,179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
21 |
- |
АВБбШВ 3 x 240 |
0,42 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,213 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,213 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,508 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технические условия |
|
2. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,705 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технические условия |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/ час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,090 |
3,947 |
0,549 |
7,460 |
1,134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,090 |
3,947 |
0,549 |
7,460 |
1,134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,073 |
2,073 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,037 |
0,000 |
0,303 |
4,106 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
2,70 км |
|
|
3. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,874 |
1,874 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,105 |
0,000 |
0,247 |
3,354 |
0,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
2,20 км |
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,304 |
0,324 |
0,065 |
0,765 |
0,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,304 |
0,324 |
0,065 |
0,765 |
0,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,324 |
0,324 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1964 |
21 |
- |
АСб 3 x 95 |
0,39 |
|
0,980 |
0,000 |
0,065 |
0,765 |
0,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
0,43 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,143 |
4,347 |
0,406 |
7,349 |
1,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,143 |
4,347 |
0,406 |
7,349 |
1,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,263 |
2,263 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,840 |
0,000 |
0,406 |
5,394 |
1,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
3,0 |
|
|
3. |
ПИР по строительству 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,085 |
2,085 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Покупка трансформатор ТМГ-1000 кВА в аварийный запас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,652 |
0,000 |
0,000 |
0,652 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТМГ-1000 кВА |
|
4. |
Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,304 |
0,000 |
0,000 |
1,304 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТМГ-1000 кВА (2 шт.) |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,316 |
0,511 |
0,127 |
1,396 |
0,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,316 |
0,511 |
0,127 |
1,396 |
0,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,511 |
0,511 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 |
21 |
- |
АСб 3 x 50 |
0,54 |
|
1,804 |
0,000 |
0,127 |
1,396 |
0,281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
25 |
- |
АСБл 3 x 240 |
0,65 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,101 |
0,000 |
1,462 |
8,247 |
2,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,101 |
0,000 |
1,462 |
8,247 |
2,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
|
|
|
|
|
|
2 шт. |
2 МВА |
|
|
|
|
|
|
12,101 |
0,000 |
1,462 |
8,247 |
2,392 |
|
|
|
|
2019 |
15 |
2 шт. |
2 МВА |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прогноз ввода/вывода объектов
|
N п/п |
Наименование проекта |
Ввод мощностей <*> |
Вывод мощностей |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**> |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||||
|
МВт, Гкал/час, км, МВА |
МВт, Гкал/час, км, МВА |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|||||||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
|||||||||||
|
млн. руб. |
км/МВА/другое <***> |
млн. руб. без НДС |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
1. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
1,00 МВА |
1,00 МВА |
|
|
|
1,00 МВА |
|
|
|
2,022 |
2,022 |
|
|
|
2,022 |
|
2. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
0,42 км |
0,42 км |
|
|
|
0,42 км |
|
|
|
1,434 |
1,434 |
|
|
|
1,434 |
|
3. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО <****> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
2,7 км |
|
|
2,7 км |
|
|
|
|
|
6,051 |
|
|
6,051 |
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО <****> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
2,2 км |
|
|
2,2 км |
|
|
|
|
|
5,094 |
|
|
5,094 |
|
5. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,43 км |
|
0,43 км |
|
|
|
|
|
|
1,105 |
|
1,105 |
|
6. |
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
3,0 км |
|
3,0 км |
|
|
|
|
|
|
7,714 |
|
7,714 |
|
7. |
Покупка трансформатора ТМГ-1000 кВА в аварийный запас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
ТМГ-1000 кВА |
|
ТМГ-1000 кВА |
|
|
|
|
|
|
0,552, |
|
0,552 |
|
8. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2,0 МВА |
2,0 МВА |
|
|
|
|
|
|
|
13,126 |
13,126 |
|
9. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,65 км |
0,65 км |
|
|
|
|
|
|
|
1,962 |
1,962 |
--------------------------------
<*> Не заполняется сетевыми организациями.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
<****> Ввод КЛ-6 кВ в млн. руб. без НДС указан с учетом фактически сложившейся за отчетный период (2016 г.) стоимости получения технических условий.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг. по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей города Коврова разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона от 23.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
Цели инвестиционной программы ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг.:
- повышение надежности и качества электроснабжения потребителей города Коврова;
- развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности;
- снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.
Задачи реализации инвестиционной программы:
1. Снижение количества аварийных отключений с 0,56 ед./км до 0,55 ед./км.
2. Сокращение потери электрической энергии при ее транспортировке по сетям на 15,021 тыс. кВт.ч (0,6% относительно фактических потерь электроэнергии за 2016 год).
3. Снижение показателя износа оборудования: замена трансформаторов суммарной мощностью установленной 2 МВА и линий электропередачи протяженностью 2,63 км.
4. Увеличение протяженности линий электропередачи на 7,9 км, а также обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям потребителей максимальной мощностью энергопринимающих устройств 4,17 МВт.
5. Увеличение доли доступности для жителей города Ковров централизованного электроснабжения до 100%.
Инвестиционная программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:
2016 год:
- разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 и работы по расширению строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1;
- реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ (0,42 км) до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО;
- получение технических условий на технологическое присоединение к ПС "Южная";
2017 год:
1. ПИР по строительству кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (2,7 км).
2. Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (2,7 км).
3. ПИР по строительству кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО (2,2 км).
4. Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО (2,2 км).
2018 год:
1. ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО.
2. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО (3 км).
3. ПИР по строительству 2БКТП (оперативный номер N 14).
4. Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14.
5. Покупка трансформатора ТМГ-1000 кВА в аварийный запас.
6. ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16.
7. Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-24 до ТП-16 (0,43 км).
2019 год:
1. Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14).
2. ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20.
3. Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 (0,65 км);
- разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 и работы по расширению строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 (2016 г.);
- строительство кабельных линий 6 кВ, общей протяженностью 8 км (2016 - 2018 гг.);
- строительство новой трансформаторной подстанции типа 2БКТП 2 x 630 кВА и монтаж ячеек КСО в ТП-24 и ТП-15 (2018 г.);
- монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с установкой диспетчерского щита (2019 г.).
Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы 2016 - 2019 гг. составляет 45,122 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)):
- амортизация в размере 19,711 млн. руб. (без НДС),
- капитальные вложения из прибыли в размере 25,410 млн. руб. (без НДС).
5. Краткое описание инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование направления/проекта инвестиционной программы |
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект |
Место расположения объекта |
Технические характеристики |
Используемое топливо |
Сроки реализации проекта |
Наличие исходно-разрешительной документации |
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % |
Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % <**> |
Стоимость объекта, млн. рублей |
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016, млн. рублей |
Обоснование необходимости реализации проекта |
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта |
|||||||||||||
|
мощность, МВт, МВА |
выработка, млн. кВт/ч |
длина ВЛ, км |
год начала строительства |
год ввода в эксплуатацию |
утвержденная проектно-сметная документация (+; -) |
заключение Главгосэкспертизы России (+; -) |
оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) |
разрешение на строительство (+; -) |
в соответствии с проектно-сметной документацией |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
в соответствии с проектно-сметной документацией <***> |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
решаемые задачи <*> |
режимно-балансовая необходимость |
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |
доходность |
срок окупаемости |
|||||||||
|
NPV, млн. рублей |
IRR, % |
простой |
дисконтированный |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
+ |
- |
+ |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,330 |
0,000 |
0,330 |
Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности, повышение уровня надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Коврова; снижение потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям |
- |
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное главой администрации МО г. Ковров |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
Владимирская область |
г. Ковров ул. Краснознаменная |
1,00 МВА |
|
|
|
2016 |
2016 |
+ |
- |
+ |
- |
0,000 |
0,000 |
2,055 |
0,000 |
2,055 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
0,42 км |
|
2016 |
2016 |
+ |
- |
+ |
- |
0,000 |
0,000 |
1,693 |
0,000 |
1,693 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,508 |
0,000 |
4,508 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
5. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2016 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,705 |
0,000 |
2,705 |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
6. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2017 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,073 |
0,000 |
2,073 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
7. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
2,70 км |
|
2017 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
5,037 |
0,000 |
5,037 |
0,000 |
Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности, повышение уровня надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Ковров; снижение потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям |
- |
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное главой администрации МО г. Ковров |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров ул. Первомайская |
|
|
|
|
2017 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,874 |
0,000 |
1,874 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
9. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
2,20 км |
|
2017 |
2017 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
4,105 |
0,000 |
4,105 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
10. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,324 |
0,000 |
0,324 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
11. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
0,43 км |
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,980 |
0,000 |
0,980 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
12. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,263 |
0,000 |
2,263 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
13. |
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
3,00 км |
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
6,840 |
0,000 |
6,840 |
0,000 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
14. |
ПИР по строительству 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,085 |
0,000 |
2,085 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
15. |
Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,304 |
0,000 |
1,304 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
16. |
Покупка трансформатора ТМГ-1000 кВА в аварийный запас |
Владимирская область |
г. Ковров |
1,00 МВА |
|
|
|
2018 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,652 |
0,000 |
0,652 |
Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности, повышение уровня надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Ковров; снижение потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям |
|
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное главой администрации МО г. Ковров |
- |
- |
- |
- |
|
17. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
Владимирская область |
г. Ковров |
2,00 МВА |
|
|
|
2019 |
2019 |
- |
- |
+ |
- |
0,000 |
0,000 |
12,101 |
0,000 |
12,101 |
0,000 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
18. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
|
|
2019 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,511 |
0,000 |
0,511 |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
19. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
Владимирская область |
г. Ковров |
|
|
0,65 км |
|
2019 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
1,804 |
0,000 |
1,804 |
0,000 |
|
- |
- |
- |
- |
||
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов.
6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
279915,25 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
- |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
проект |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
- |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
- |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
- |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
279915,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
279915,25 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
279915,25 |
|
|
|
Амортизация |
279915,25 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
0,00 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
Амортизация |
279915,25 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
50384,75 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
330300,00 |
|
|
|
Инвестиции |
-330300,00 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1741698,77 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
31 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
1 |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1741698,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
1741698,77 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1741698,77 |
|
|
|
Амортизация |
1741698,77 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
0,00 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
0,00 |
|
|
|
Амортизация |
1741698,77 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
313505,78 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2055204,55 |
|
|
|
Инвестиции |
-2055204,55 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP) |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1434460,47 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
21 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,42 |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,23 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
7,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
7,00 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1434460,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
1434460,47 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1434460,47 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1434460,47 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1434460,47 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
1434460,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1434460,47 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
258202,89 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
1692663,36 |
|
|
|
Инвестиции |
-1692663,36 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP) |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (с получением технических условий и проведением ПИР)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
9846357,13 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
2,70 км |
|
Простой период окупаемости, лет |
2,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
10 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
10 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
10 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
10 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
2017 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
5,80 |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
5,80 |
9,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
3820336,03 |
6026021,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
3820336,03 |
6026021,10 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
3820336,03 |
6026021,10 |
|
|
|
Амортизация |
3018385,97 |
2200000,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
801950,05 |
3826021,10 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
801950,05 |
3826021,10 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
801950,05 |
3826021,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
801950,05 |
3826021,10 |
|
|
|
Амортизация |
3018385,97 |
2200000,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
НДС |
687660,48 |
1084683,80 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
4507996,51 |
7110704,90 |
|
|
|
Инвестиции |
-4507996,51 |
-7110704,90 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
0,70 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP) |
12 |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО (с получением технических условий и проведением ПИР)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
7358990,03 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
2,20 км |
|
Простой период окупаемости, лет |
2,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
10 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
10 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
10 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
2017 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
5,80 |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
5,80 |
9,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2292201,62 |
5066788,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2292201,62 |
5066788,41 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2292201,62 |
5066788,41 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
2200000,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2292201,62 |
2866788,41 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
2292201,62 |
2866788,41 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
2292201,62 |
2866788,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2292201,62 |
2866788,41 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
НДС |
412596,29 |
912021,91 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2704797,91 |
5978810,33 |
|
|
|
Инвестиции |
-2704797,91 |
-5978810,33 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
0,70 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP) |
12 |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП (с проведением ПИР)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
12021634,52 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
2 МБА |
|
Простой период окупаемости, лет |
2,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
|
Период |
2016 |
2017 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
13,80 |
17,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1766588,32 |
10255046,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1766588,32 |
10255046,20 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
- |
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1766588,32 |
10255046,20 |
|
|
|
Амортизация |
1540710,00 |
5135700,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
225878,32 |
5119346,20 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
225878,32 |
5119346,20 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
225878,32 |
5119346,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
225878,32 |
5119346,20 |
|
|
|
Амортизация |
1540710,00 |
5135700,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
НДС |
317985,90 |
1845908,32 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2084574,22 |
12100954,52 |
|
|
|
Инвестиции |
-2084574,22 |
-12100954,52 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
0,70 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP) |
12 |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО с проведением ПИР
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
7714129,31 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
3,0 км |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
10 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
10 |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
10 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
13,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
7714129,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
7714129,31 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
7714129,31 |
|
|
|
Амортизация |
3594990,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
4119139,31 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
4119139,31 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
4119139,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
4119139,31 |
|
|
|
Амортизация |
3594990,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
1388543,28 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
9102672,59 |
|
|
|
Инвестиции |
-9102672,59 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.7. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 с проведением ПИР
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1105410,81 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
25 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
0,43 км |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
10 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
10 |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
10 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
13,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1105410,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
1105410,81 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1105410,81 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1105410,81 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1105410,81 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
1105410,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1105410,81 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
198973,95 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
1304384,76 |
|
|
|
Инвестиции |
-1304384,76 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1104732,06 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
2 |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
13,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1104732,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
1104732,06 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1104732,06 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1104732,06 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1104732,06 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
1104732,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1104732,06 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
198851,77 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
1303583,83 |
|
|
|
Инвестиции |
-1303583,83 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Покупка трансформатора ТМГ-1000 кВА в аварийный запас
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
552366,03 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
1 |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
13,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
552366,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
552366,03 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
552366,03 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
552366,03 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
552366,03 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
552366,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
552366,03 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
99425,89 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
651791,92 |
|
|
|
Инвестиции |
-651791,92 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.10. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 с проведением ПИР
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1961919,39 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
0,65 км |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
10 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
10 |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
10 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
17,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1961919,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
1961919,39 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1961919,39 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1961919,39 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1961919,39 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
1961919,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1961919,39 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
353145,49 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
2315064,88 |
|
|
|
Инвестиции |
-2315064,88 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
6.11. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1104732,06 |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
- |
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
2 |
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
- |
Дисконтированный период окупаемости, лет |
- |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
5 |
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
Налог на прибыль |
20% |
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
- |
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
- |
|
|
|
Срок кредита |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
Доля собственных средств |
100% |
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
- |
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
Прогноз инфляции |
4,00 |
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
13,80 |
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1104732,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
Доход |
1104732,06 |
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1104732,06 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1104732,06 |
|
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1104732,06 |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
Чистая прибыль |
1104732,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1104732,06 |
|
|
|
Амортизация |
0,00 |
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
|
|
|
НДС |
198851,77 |
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
1303583,83 |
|
|
|
Инвестиции |
-1303583,83 |
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,84 |
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
Срок окупаемости (PBP |
12 |
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |
- |
|
|
--------------------------------
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы на 2016-2019
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Реконструкция и техническое перевооружение |
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
1. |
Разработка рабочего проекта на расширение строительной части ТП-15 |
20.01.2016 |
12.04.2016 |
100 |
|
|
2. |
Расширение строительной части ТП-15 с установкой резервного трансформатора ТМГ-1000/6(10)/0,4 Д/Ун-11 У1 |
13.04.2016 |
12.12.2016 |
100 |
|
|
3. |
Реконструкция фидера 6014 со строительством участка кабельной линии 6 кВ до ТП-190 и установкой новых ячеек КСО |
15.02.2016 |
12.12.2016 |
100 |
|
|
4. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
05.02.2018 |
27.04.2018 |
100 |
|
|
5. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-16 |
30.04.2018 |
23.11.2018 |
100 |
|
|
6. |
ПИР по реконструкции КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
11.02.2019 |
17.05.2019 |
100 |
|
|
7. |
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячейки КСО в ТП-20 |
20.05.2019 |
08.11.2019 |
100 |
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
1. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО (получение технических условий) |
15.02.2016 |
15.12.2016 |
100 |
|
|
2. |
Строительство кабельной линии 6 кВ от ПС "Южная" до ТП-2 (получение технических условий) |
15.02.2016 |
15.12.2016 |
100 |
|
|
3. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
03.04.2017 |
01.07.2017 |
100 |
|
|
4. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП-4 с установкой новых ячеек КСО |
03.07.2017 |
08.12.2017 |
100 |
|
|
5. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
03.04.2017 |
01.07.2017 |
100 |
|
|
6. |
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" через ТП-197 до ТП-2 с установкой новых ячеек КСО |
03.07.2017 |
08.12.2017 |
100 |
|
|
7. |
ПИР по строительству КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
05.03.2018 |
01.06.2018 |
100 |
|
|
8. |
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-190 с установкой новых ячеек КСО |
04.06.2018 |
16.11.2018 |
100 |
|
|
9. |
ПИР по строительству 2БКТП (оперативный номер N 14) |
03.09.2018 |
21.12.2018 |
100 |
|
|
10. |
Покупка трансформатор ТМГ-1000 кВА в аварийный запас |
01.10.2018 |
07.12.2018 |
100 |
|
|
11. |
Покупка двух трансформаторов ТМГ-1000 кВА для ТП-14 |
01.10.2018 |
07.12.2018 |
100 |
|
|
12. |
Строительство 2БКТП (оперативный номер N 14) с перезаводом ЛЭП на новую ТП |
27.05.2019 |
29.11.2019 |
100 |
|
8. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) млн. рублей
|
N п/п |
Показатели |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |
68,275 |
87,525 |
76,584 |
78,016 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |
68,275 |
87,525 |
76,584 |
78,016 |
|
1.2. |
Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |
|
|
|
|
|
II. |
Расходы по текущей деятельности, всего |
59,998 |
79,037 |
67,681 |
69,140 |
|
1. |
Материальные расходы, всего |
7,827 |
11,244 |
11,603 |
11,883 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Топливо |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Сырье, материалы, запасные части, инструменты |
2,204 |
2,245 |
2,334 |
2,336 |
|
1.3. |
Покупная электроэнергия |
5,623 |
8,999 |
9,269 |
9,547 |
|
2. |
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |
19,824 |
20,294 |
21,106 |
21,950 |
|
3. |
Амортизационные отчисления |
5,040 |
4,847 |
5,136 |
5,136 |
|
4. |
Налоги и сборы, всего |
0,693 |
1,256 |
1,377 |
1,498 |
|
5. |
Прочие расходы, всего |
26,614 |
41,396 |
28,459 |
28,672 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
5.1. |
Ремонт основных средств |
15,342 |
15,627 |
16,252 |
16,902 |
|
5.3. |
Платежи по аренде и лизингу |
3,285 |
5,941 |
6,178 |
6,426 |
|
5.4. |
Инфраструктурные платежи рынка |
0,291 |
0,307 |
0,327 |
0,346 |
|
III. |
Валовая прибыль (I р. - II р.) |
8,277 |
8,488 |
8,903 |
8,876 |
|
IV. |
Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Внереализационные доходы, всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Проценты от размещения средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Внереализационные расходы, всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
2.1. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
V. |
Прибыль до налогообложения (III + IV) |
8,277 |
8,488 |
8,903 |
8,876 |
|
VI. |
Налог на прибыль |
2,524 |
1,795 |
1,795 |
1,795 |
|
VII. |
Чистая прибыль |
5,753 |
6,693 |
7,108 |
7,081 |
|
VIII. |
Направления использования чистой прибыли |
5,753 |
6,693 |
7,108 |
7,081 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1. |
Фонд накопления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Резервный фонд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Выплата дивидендов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4. |
Прочие расходы из прибыли |
5,753 |
6,693 |
7,108 |
7,081 |
|
4.1. |
капитальные вложения из прибыли |
4,529 |
6,693 |
7,108 |
7,081 |
|
4.2. |
расходы из прибыли социального характера |
1,224 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
IX. |
Изменение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Увеличение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Сокращение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
|
|
|
|
|
X. |
Изменение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Увеличение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Сокращение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
|
|
|
|
|
XI. |
Привлечение заемных средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
1. |
Финансирование инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
в т.ч. в части ДПМ <*> |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Прочие цели (расшифровка) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XII. |
Погашение заемных средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе по: |
|
|
|
|
|
1. |
Инвестиционной программе |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
в т.ч. в части ДПМ <*> |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Прочие цели (расшифровка) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XIII. |
Возмещаемый НДС (поступления) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XIV. |
Купля/продажа активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Покупка активов (акций, долей и т.п.) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Продажа активов (акций, долей и т.п.) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XV. |
Средства, полученные от допэмиссии акций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XVI. |
Капитальные вложения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в т.ч. в части ДПМ <*> |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XVII. |
Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) |
68,275 |
87,525 |
76,584 |
78,016 |
|
XVIII. |
Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |
63,235 |
82,678 |
71,448 |
72,880 |
|
|
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |
5,040 |
4,847 |
5,136 |
5,136 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
1. |
EBITDA |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Долг на конец периода |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Прогноз тарифов |
- |
- |
- |
- |
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
9. Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
|
N |
Источник финансирования |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|
1 |
Собственные средства |
9,569 |
11,093 |
12,243 |
12,217 |
45,122 |
|
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции: |
4,529 |
6,693 |
7,108 |
7,081 |
25,410 |
|
1.1.1. |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
4,529 |
6,693 |
7,108 |
7,081 |
25,410 |
|
1.1.2. |
в т.ч. прибыль со свободного сектора |
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1. |
в т.ч. от технологического присоединения генерации |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2. |
в т.ч. от технологического присоединения потребителей |
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Прочая прибыль |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Амортизация |
5,040 |
4,400 |
5,136 |
5,136 |
19,711 |
|
1.2.1. |
Амортизация, учтенная в тарифе |
5,040 |
4,400 |
5,136 |
5,136 |
19,711 |
|
1.2.2. |
Прочая амортизация |
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Возврат НДС |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Прочие собственные средства |
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
в т.ч. средства допэмиссии |
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
|
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кредиты |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Облигационные займы |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Займы организаций |
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Средства внешних инвесторов |
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Использование лизинга |
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО источников финансирования |
9,569 |
11,093 |
12,243 |
12,217 |
45,122 |
|
|
для ОГК/ТГК, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
ДПМ |
|
|
|
|
|
|
|
вне ДПМ |
|
|
|
|
|
10. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Ковровэлектросетьремонт" на 2016 - 2019 гг.
|
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение по годам реализации инвестиционной программы |
|||
|
План 2016 г. |
План 2017 г. |
План 2018 г. |
План 2019 г. |
||
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий): | |||||
|
Снижение потерь электрической энергии в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
тыс. кВт.ч |
0,28 |
0,00 |
0,35 |
14,67 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Владимирской области от 18 декабря 2017 г. N 1067 "О внесении изменений в постановление администрации... |