Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации области
от 27.12.2017 N 1127
1. Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
|
N |
Наименование объекта |
Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала строительства |
Год окончания строительства |
Полная стоимость строительства <**> |
Остаточная стоимость строительства <**> |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей |
Объем финансирования <****> |
||||||||||
|
План 2015 года |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
План 2015 года |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|||||||||
|
С/П <*> |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
МВт/Гкал/ч/ км/МВА |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
млн. рублей |
||||
|
|
Всего |
|
|
|
|
19,989 |
19,989 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
30,753 |
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,483 |
0,000 |
1,017 |
0,000 |
5,743 |
8,243 |
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,483 |
0,000 |
1,017 |
0,000 |
5,743 |
8,243 |
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001) |
С |
0,840 км |
2015 |
2015 |
1,411 |
1,411 |
0,000 |
0,840 км |
|
|
|
|
0,840 км |
1,483 |
|
|
|
|
1,483 |
|
2. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-27 (фидер 1001) |
С |
1,040 км |
2019 |
2019 |
1,825 |
1,825 |
0,000 |
|
|
|
|
1,040 км |
1,040 км |
|
|
|
|
2,138 |
2,138 |
|
3. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001) |
С |
0,440 км |
2017 |
2017 |
0,876 |
0,876 |
0,000 |
|
|
0,440 км |
|
|
0,440 км |
|
|
1,017 |
|
|
1,017 |
|
4. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-12 |
С |
1,750 км |
2019 |
2019 |
3,078 |
3,078 |
0,000 |
|
|
|
|
1,750 км |
1,750 км |
|
|
|
|
3,605 |
3,605 |
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
19,989 |
19,989 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
1,914 |
3,839 |
3,225 |
9,406 |
4,125 |
22,510 |
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
19,989 |
19,989 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
1,914 |
3,839 |
3,225 |
9,406 |
4,125 |
22,510 |
|
1. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001) |
С |
1,160 км |
2015 |
2015 |
1,822 |
1,822 |
0,000 |
1,160 км |
|
|
|
|
1,160 км |
1,914 |
|
|
|
|
1,914 |
|
2. |
Строительство ТП-45250/10/0,4 кВ |
С |
0,25 МВА |
2016 |
2016 |
1,842 |
1,842 |
0,000 |
|
0,25 МВА |
|
|
|
0,25 МВА |
|
2,034 |
|
|
|
2,034 |
|
3. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП-45 (фидер 1001) |
С |
1,245 км |
2016 |
2016 |
1,633 |
1,633 |
0,000 |
|
1,254 км |
|
|
|
1,254 км |
|
1,804 |
|
|
|
1,804 |
|
4. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001) |
С |
0,920 км |
2017 |
2017 |
1,913 |
1,913 |
0,000 |
|
|
0,920 км |
|
|
0,920 км |
|
|
2,221 |
|
|
2,221 |
|
5. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
С |
0,430 км |
2017 |
2017 |
0,865 |
0,865 |
0,000 |
|
|
0,430 км |
|
|
0,430 км |
|
|
1,005 |
|
|
1,005 |
|
6. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-62 (фидер 1001) |
С |
0,800 км |
2018 |
2018 |
1,387 |
1,387 |
0,000 |
|
|
|
0,800 км |
|
0,800 км |
|
|
|
1,555 |
|
1,555 |
|
7. |
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговой, Сосновой, Дружбы, Тихой, Чистопольному пер.) |
С |
2,120 км |
2018 |
2018 |
4,105 |
4,105 |
0,000 |
|
|
|
2,120 км |
|
2,120 км |
|
|
|
4,601 |
|
4,601 |
|
8. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) |
С |
2 ячейки |
2018 |
2018 |
1,999 |
1,999 |
0,000 |
|
|
|
2 ячейки |
|
2 ячейки |
|
|
|
2,241 |
|
2,241 |
|
9. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) |
С |
1 ячейка |
2018 |
2018 |
0,901 |
0,901 |
0,000 |
|
|
|
1 ячейка |
|
1 ячейка |
|
|
|
1,010 |
|
1,010 |
|
10. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) |
С |
2 ячейки |
2019 |
2019 |
1,999 |
1,999 |
0,000 |
|
|
|
|
2 ячейки |
2 ячейки |
|
|
|
|
2,342 |
2,342 |
|
11. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001) |
С |
0,800 км |
2019 |
2019 |
1,523 |
1,523 |
0,000 |
|
|
|
|
0,800 км |
0,800 км |
|
|
|
|
1,784 |
1,784 |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,284 |
0,321 |
0,355 |
0,000 |
0,000 |
0,960 |
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,124 |
|
|
|
|
0,124 |
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,160 |
|
|
|
|
0,160 |
|
3. |
Строительство ТП-45250/10/0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,170 |
|
|
|
0,170 |
|
4. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,151 |
|
|
|
0,151 |
|
5. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,085 |
|
|
0,085 |
|
6. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,084 |
|
|
0,084 |
|
7. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,186 |
|
|
0,186 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2015 год
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,483 |
0,000 |
0,532 |
0,75 |
0,198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,483 |
0,000 |
0,532 |
0,754 |
0,198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 |
15 |
деревянные |
А-50 |
0,900 |
|
1,483 |
0,000 |
0,532 |
0,754 |
0,198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
15 |
СВ-110-3,5 СВ-95-2 |
СИП 3 1 x 95-35 |
0,840 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,914 |
0,000 |
0,577 |
1,074 |
0,264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,914 |
0,000 |
0,577 |
1,074 |
0,264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 |
15 |
- |
АШВ 3 x 95 |
0,900 |
|
1,914 |
0,00 |
0,577 |
1,07 |
0,264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
15 |
СВ-110-3,5 СВ 95-2 |
СИП-3 1 x 95-35 |
1,160 |
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016 год
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,839 |
0,000 |
0,749 |
2,527 |
0,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,839 |
0,000 |
0,749 |
2,527 |
0,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,034 |
0,000 |
0,198 |
1,522 |
0,314 |
|
|
|
|
2016 |
50 |
ТМГ11 250/10/0,4 кВ - 1 шт. |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП-45 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,804 |
0,000 |
0,551 |
1,005 |
0,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
15 |
СВ 110-3,5 СВ 95-2 |
СИП-3 1 x 95-35 |
1,254 |
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП 45 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,017 |
0,000 |
0,437 |
0,449 |
0,131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,017 |
0,000 |
0,437 |
0,449 |
0,131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-9 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 |
15 |
деревянные |
А-35 |
0,367 |
|
1,017 |
0,000 |
0,437 |
0,449 |
0,131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
15 |
СВ 110-3,5 СВ 95-2 |
СИП 31 x 95-2 |
0,440 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,225 |
0,00 |
1,11 |
1,68 |
0,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,225 |
0,00 |
1,11 |
1,68 |
0,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,221 |
0,00 |
0,82 |
1,100 |
0,296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
15 |
СВ 110-3,5; СВ 95-2 |
СИП-31 x 95-35 |
0,920 |
|
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 |
15 |
- |
ААБ 3 x 120 |
0,500 |
|
1,005 |
0,00 |
0,28 |
0,580 |
0,140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
15 |
СВ 110-3,5; СВ 95-2 |
СИП-31 x 95-35 |
0,430 |
|
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-9 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.3. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018 год
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,406 |
0,00 |
0,54 |
3,51 |
2,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,406 |
0,00 |
0,54 |
3,51 |
2,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-62 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,555 |
0,000 |
0,147 |
0,805 |
0,602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
15 |
СВ 110-3,5 СВ 95-2 |
СИП 31 x 95-35 |
0,800 |
|
|
2 |
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,601 |
0,00 |
0,39 |
2,71 |
1,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
15 |
СВ 95-2 |
СИП-23 x 35; СИП-23 x 50; СИП-44 x 25 |
2,120 |
|
|
3 |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,241 |
0,00 |
0,12 |
1,56 |
0,566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 ячейки |
|
4 |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,010 |
0,00 |
0,05 |
0,71 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ячейка |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
2.4. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
|
N |
Наименование объекта <*> |
Технические характеристики реконструируемых объектов |
Плановый объем финансирования, млн. руб. <**> |
Технические характеристики созданных объектов |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
Генерирующие объекты |
Подстанции |
Линии электропередачи |
Иные объекты |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
Всего |
ПИР |
СМР |
Оборудование и материалы |
Прочие |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Мощность, МВт |
Тепловая энергия, Гкал/час |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Количество и марка силовых трансформаторов, шт. |
Мощность, МВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Нормативный срок службы, лет |
Тип опор |
Марка кабеля |
Протяженность, км |
|||
|
1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,743 |
0,000 |
0,903 |
3,340 |
1,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,743 |
0,000 |
0,903 |
3,340 |
1,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-27 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 |
15 |
ж/б, деревянные |
А-50 |
1,800 |
|
2,138 |
0,000 |
0,341 |
1,240 |
0,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
15 |
СВ 110-3,5 СВ 95-2 |
СИП 31 x 95-35 |
1,040 |
|
|
2. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 |
15 |
ж/б, деревянные |
А-50 |
1,200 |
|
3,605 |
0,000 |
0,562 |
2,100 |
0,943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
15 |
СВ 110-3,5 СВ 95-2 |
СИП 31 x 95-35 |
1,750 |
|
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,125 |
0,000 |
0,405 |
2,663 |
1,057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,125 |
0,000 |
0,405 |
2,663 |
1,057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,784 |
0,00 |
0,283 |
1,036 |
0,465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
15 |
СВ 110-3,5 СВ 95-2 |
СИП-31 x 95-35 |
0,800 |
|
|
2. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,342 |
0,00 |
0,123 |
1,628 |
0,592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 ячейки |
|
2.2. |
Прочее новое строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе ПТП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<**> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3. Прогноз ввода/вывода объектов
|
N |
Наименование проекта |
Ввод мощностей |
Вывод мощностей |
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) |
Ввод основных средств сетевых организаций |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
МВт, Гкал/час, км, МВА |
МВт, Гкал/час, км, МВА |
План 2015 года |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
План 2015 года |
План 2016 года |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|||||||||||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого |
|||||||||||||
|
млн. руб. |
км/МВА/другое |
|
млн. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
0,840 км |
0,840 км |
|
|
|
|
0,840 км |
|
|
|
1,483 |
1,483 |
|
|
|
|
1,483 |
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
1,160 км |
1,160 км |
|
|
|
|
1,160 км |
|
|
|
1,914 |
1,914 |
|
|
|
|
1,914 |
|
3. |
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,25 МВА |
|
|
0,25 МВА |
|
|
|
|
|
|
2,034 |
|
|
2,034 |
|
4. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП-45 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
1,245 км |
|
|
1,245 км |
|
|
|
|
|
|
1,804 |
|
|
1,804 |
|
5. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-9 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,440 км |
|
|
0,440 км |
|
|
|
|
|
|
1,017 |
|
|
1,017 |
|
6. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,920 км |
|
|
0,920 км |
|
|
|
|
|
|
2,221 |
|
|
2,221 |
|
7. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,430 км |
|
|
0,430 км |
|
|
|
|
|
|
1,005 |
|
|
1,005 |
|
8. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-62 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,800 км |
|
0,800 км |
|
|
|
|
|
|
|
1,555 |
|
1,555 |
|
9. |
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2,120 км |
|
2,120 км |
|
|
|
|
|
|
|
4,601 |
|
4,601 |
|
10. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 ячейки |
|
2 ячейки |
|
|
|
|
|
|
|
2,241 |
|
2,241 |
|
11. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 ячейка |
|
1 ячейка |
|
|
|
|
|
|
|
1,010 |
|
1,010 |
|
12. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-27 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,040 км |
1,040 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,138 |
2,138 |
|
13. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,750 км |
1,750 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,605 |
3,605 |
|
14. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,800 км |
0,800 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,784 |
1,784 |
|
15. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ячейка |
1 ячейка |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,342 |
2,342 |
4. Краткое описание инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Энергетик" на 2015 - 2019 гг. по развитию, реконструкции и модернизации электрических сетей г. Карабаново Александровского района разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона от 23.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей:
- увеличение пропускной способности городских электрических сетей;
- создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного строительства (реконструкции) в г. Карабаново;
- обеспечение надежности электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с нормативными требованиями.
В состав инвестиционной программы на 2015 - 2019 годы включены следующие мероприятия:
1. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001).
2. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001).
3. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001).
4. Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12 (фидер 1001).
5. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001).
6. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001).
7. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001).
8. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001).
9. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001).
10. Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 62 (фидер 1001).
11. Строительство ТП 45 250/10/0,4 кВ.
12. Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов ул. Луговая, ул. Сосновая, ул. Дружбы, ул. Тихая, Чистопольный переулок г. Карабаново);
13. Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка), 1003 (2 ячейки), 1022 (2 ячейки).
Общий объем капитальных затрат на реализацию инвестиционной программы 2015 - 2019 гг. составляет 30,753 млн. руб. (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)):
- амортизация в размере 18,034 млн. руб. (без НДС),
- капитальные вложения из прибыли в размере 12,212 млн. руб. (без НДС);
- прочие собственные средства - 0,506 млн. руб. (без НДС).
Реализация проектов инвестиционной программы ООО "Энергетик" на 2015 - 2019 гг. позволит:
- снизить показатель средней продолжительности прекращений подачи электрической энергии с 1,0128 час/ед. до 0,9534 час/ед.,
- сократить потери электрической энергии при ее транспортировке по электрическим сетям на 47,10 тыс. кВт*ч;
- обеспечить дополнительными мощностями и инженерными коммуникациями новые объекты жилищно-коммунального и промышленного строительства г. Карабаново;
- увеличить долю доступности населения г. Карабаново к централизованному электроснабжению до 100%.
5. Краткое описание инвестиционной программы
|
N |
Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект |
Место расположения объекта |
Технические характеристики |
Используемое топливо |
Сроки реализации проекта |
Наличие исходно-разрешительной документации |
Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, % |
Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % <**> |
Стоимость объекта, млн. рублей |
Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей |
Обоснование необходимости реализации проекта |
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <****> |
|||||||||||||
|
мощность, МВт, МВА |
выработка, млн. кВт/ч |
длина ВЛ, км |
Год начала строительства |
Год ввода в эксплуатацию |
Утвержденная проектно-сметная документация (+; -) |
Заключение Главгосэкспертизы России (+; -) |
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) |
Разрешение на строительство (+; -) |
в соответствии с проектно-сметной документацией <***> |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
в соответствии с проектно-сметной документацией <***> |
в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами |
решаемые задачи <*> |
режимно-балансовая необходимость |
основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |
доходность |
срок окупаемости |
|||||||||
|
NPV, млн. рублей |
IRR, % |
простой |
дисконтированный |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001) |
г. Карабаново Владимирская область |
- |
- |
- |
0,840 км |
- |
2015 |
2015 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,483 |
- |
1,483 |
- |
Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с техническими регламентами и другими нормативными документами, снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям |
- |
- |
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
2. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
1,160 км |
- |
2015 |
2015 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,914 |
- |
1,914 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
3. |
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ |
|
- |
0,25 МВА |
- |
- |
- |
2016 |
2016 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
2,034 |
- |
2,034 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
4. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП-45 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
1,245 км |
- |
2016 |
2016 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,804 |
- |
1,804 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
5. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-9 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
0,440 км |
- |
2017 |
2017 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,017 |
- |
1,017 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
6. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
0,920 км |
- |
2017 |
2017 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
2,221 |
- |
2,221 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
7. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
0,430 км |
- |
2017 |
2017 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,005 |
- |
1,005 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
8. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-62 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
0,800 км |
- |
2018 |
2018 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,555 |
- |
1,555 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
9. |
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.) |
г. Карабаново Владимирская область |
- |
- |
- |
2,120 км |
- |
2018 |
2018 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
4,601 |
- |
4,601 |
- |
Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей по высокому уровню напряжения (10 кВ) в соответствии с техническими регламентами и другими нормативными документами, снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям |
- |
- |
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
10. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) |
|
- |
- |
- |
|
- |
2018 |
2018 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
2,241 |
- |
2,241 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
11. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) |
|
- |
- |
- |
|
- |
2018 |
2018 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,010 |
- |
1,010 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
12. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001) |
г. Карабаново Владимирская область |
- |
- |
- |
1,040 км |
- |
2019 |
2019 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
2,138 |
- |
2,138 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
13. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12 |
|
- |
- |
- |
1,750 км |
- |
2019 |
2019 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
3,605 |
- |
3,605 |
- |
|
- |
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
14. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001) |
|
- |
- |
- |
0,800 км |
- |
2019 |
2019 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1,784 |
- |
1,784 |
- |
|
|
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
15. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) |
|
- |
- |
- |
2 ячейки |
- |
2019 |
2019 |
+ |
- |
- |
- |
0 |
0 |
2,342 |
- |
2,342 |
- |
|
|
|
0 |
- |
1 |
1,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<**> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<***> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<****> Приложить финансовую модель по проекту.
6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1482724,50 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,84 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2015 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
4,7 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1623008,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
1482724,50 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
1482724,50 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
124053,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1623008,32 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1623008,32 |
|
|
|
|
Амортизация |
1011685,50 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
611322,82 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
611322,82 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
16230,08 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
595092,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
611322,82 |
|
|
|
|
Амортизация |
1011685,50 |
|
|
|
|
Проценты |
124053,74 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
16230,08 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1482724,50 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1914484,92 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
1,16 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2015 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
4,7 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2095618,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
1914484,92 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
1914484,92 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
160177,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2095618,54 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2095618,54 |
|
|
|
|
Амортизация |
1878844,50 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
216774,04 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
216774,04 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
20956,19 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
195817,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
216774,04 |
|
|
|
|
Амортизация |
1878844,50 |
|
|
|
|
Проценты |
160177,44 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
20956,19 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1914484,92 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
2034338,82 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ед. |
1 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
9,4 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2226812,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
2034338,82 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
2034338,82 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
170205,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2226812,08 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2226812,08 |
|
|
|
|
Амортизация |
1560886,20 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
665925,88 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
665925,88 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
22268,12 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
643657,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
665925,88 |
|
|
|
|
Амортизация |
1560886,20 |
|
|
|
|
Проценты |
170205,14 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
22268,12 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2034338,82 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП-45 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1804281,88 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
1,245 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2016 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
9,4 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1974988,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
1804281,88 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
1804281,88 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
150957,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1974988,95 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1974988,95 |
|
|
|
|
Амортизация |
1329643,80 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
645345,15 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
645345,15 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
19749,89 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
625595,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
645345,15 |
|
|
|
|
Амортизация |
1329643,80 |
|
|
|
|
Проценты |
150957,18 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
19749,89 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1804281,88 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.4. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-9 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1016759,03 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,44 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2017 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
14,1 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1112956,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
1016759,03 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
1016759,03 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
85068,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1112956,83 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1112956,83 |
|
|
|
|
Амортизация |
1069496,10 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
43460,73 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
43460,73 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
11129,57 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
32331,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
43460,73 |
|
|
|
|
Амортизация |
1069496,10 |
|
|
|
|
Проценты |
85068,24 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
11129,57 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1016759,03 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1004563,63 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,43 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2017 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
14,1 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1099607,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
1004563,63 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
1004563,63 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
84047,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1099607,60 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1099607,60 |
|
|
|
|
Амортизация |
953874,90 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
145732,70 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
145732,70 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
10996,08 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
134736,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
145732,70 |
|
|
|
|
Амортизация |
953874,90 |
|
|
|
|
Проценты |
84047,89 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
10996,08 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1004563,63 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
2220740,36 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,92 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
15,1% |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2017 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,7 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
14,1 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2430849,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
2220740,36 |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
2220740,36 |
|
|
|
|
Начисление процентов |
185800,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2430849,48 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2430849,48 |
|
|
|
|
Амортизация |
867159,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1563690,48 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1563690,48 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
24308,49 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1539381,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1563690,48 |
|
|
|
|
Амортизация |
867159,00 |
|
|
|
|
Проценты |
185800,63 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
24308,49 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2220740,36 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.7. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-62 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1554512,01 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,8 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,4 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
19,2 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1570214,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1570214,16 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1570214,16 |
|
|
|
|
Амортизация |
2106513,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
-536298,84 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
-536298,84 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
15702,14 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-552000,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
-536298,84 |
|
|
|
|
Амортизация |
2106513,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
15702,14 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1554512,01 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный переулок)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
4600845,55 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
2,12 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,4 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
19,2 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
4647318,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
4647318,74 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
4647318,74 |
|
|
|
|
Амортизация |
1404342,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
3242976,74 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
3242976,74 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
46473,19 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
3196503,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
3242976,74 |
|
|
|
|
Амортизация |
1404342,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
46473,19 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-4600845,55 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.9. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
2240770,81 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ячейки |
2 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,4 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
19,2 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2263404,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2263404,85 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2263404,85 |
|
|
|
|
Амортизация |
702171,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1561233,85 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1561233,85 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
22634,05 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1538599,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1561233,85 |
|
|
|
|
Амортизация |
702171,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
22634,05 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2240770,81 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.10. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1010134,84 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ячейки |
2 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2018 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,4 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
19,2 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1020338,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1020338,22 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1020338,22 |
|
|
|
|
Амортизация |
468114,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
552224,22 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
552224,22 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
10203,38 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
542020,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
552224,22 |
|
|
|
|
Амортизация |
468114,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
10203,38 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1010134,84 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.11. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-27 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
2138149,40 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
1,04 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,6 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
23,8 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2159746,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2159746,87 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2159746,87 |
|
|
|
|
Амортизация |
1872456,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
287290,87 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
287290,87 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
21597,47 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
265693,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
287290,87 |
|
|
|
|
Амортизация |
1872456,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
21597,47 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2138149,40 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.12. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-12
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
3604938,10 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
1,75 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,6 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
23,8 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
3641351,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
3641351,62 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
3641351,62 |
|
|
|
|
Амортизация |
1404342,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2237009,62 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
2237009,62 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
36413,52 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
2200596,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
2237009,62 |
|
|
|
|
Амортизация |
1404342,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
36413,52 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-3604938,10 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.13. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
2341653,73 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, ячейка |
2 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,6 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
23,8 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
2365306,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
2365306,80 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
2365306,80 |
|
|
|
|
Амортизация |
702171,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1663135,80 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1663135,80 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
23653,07 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1639482,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1663135,80 |
|
|
|
|
Амортизация |
702171,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
23653,07 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-2341653,73 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
6.14. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001)
|
Исходные данные |
Значение |
|
|
|
|
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |
1783832,90 |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |
0 |
|
|
|
|
Срок амортизации, лет |
15 |
|
Собственный капитал |
|
|
Кол-во объектов, км |
0,8 |
|
Простой период окупаемости, лет |
1,00 |
|
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |
0 |
|
Дисконтированный период окупаемости, лет |
1,13 |
|
Первый ремонт объекта, лет после постройки |
5 |
|
NPV через 10 лет, руб. |
- |
|
Периодичность ремонта объекта, лет |
5 |
|
Целесообразность реализации проекта есть |
есть |
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
0 |
|
|
|
|
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |
0 |
|
|
|
|
Периодичность расходов, лет |
5 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
1% |
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |
0 |
|
|
|
|
Рабочий капитал в % от выручки |
0 |
|
|
|
|
Срок кредита, мес. |
12 |
|
|
|
|
Ставка по кредиту |
- |
|
|
|
|
Ставка по кредиту без учета субсидирования |
- |
|
|
|
|
Доля заемных средств |
- |
|
|
|
|
Ставка дисконтирования на собственный капитал |
- |
|
|
|
|
Доля собственных средств |
- |
|
|
|
|
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC |
|
|
|
|
|
Период |
2019 |
|
|
|
|
Прогноз инфляции, % |
4,6 |
|
|
|
|
Кумулятивная инфляция, % |
23,8 |
|
|
|
|
Доход, руб. без НДС |
1801851,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит, руб. |
- |
|
|
|
|
Основной долг на начало периода |
- |
|
|
|
|
Поступление кредита |
- |
|
|
|
|
Погашение основного долга |
- |
|
|
|
|
Начисление процентов |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб. |
|
|
|
|
|
Доход |
1801851,41 |
|
|
|
|
Операционные расходы |
- |
|
|
|
|
Ремонт объекта |
- |
|
|
|
|
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |
- |
|
|
|
|
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) |
1801851,41 |
|
|
|
|
Амортизация |
702171,00 |
|
|
|
|
Другие доходы |
- |
|
|
|
|
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1099680,41 |
|
|
|
|
Суммарные издержки отнесенные на прибыль |
- |
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
1099680,41 |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
18018,51 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
1081661,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб. |
|
|
|
|
|
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |
1099680,41 |
|
|
|
|
Амортизация |
702171,00 |
|
|
|
|
Проценты |
- |
|
|
|
|
Налог на прибыль (налог при УСН) |
18018,51 |
|
|
|
|
НДС |
0 |
|
|
|
|
Изменения в рабочем капитале |
0,000 |
|
|
|
|
Инвестиции |
-1783832,90 |
|
|
|
|
Изменения финансовых обязательств |
0,00 |
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Накопленный чистый денежный поток |
0,00 |
|
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0,88 |
|
|
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |
0,00 |
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) |
0,00 |
|
|
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
- |
|
|
|
|
Срок окупаемости (PВP) |
12 |
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DВP) |
13,56 |
|
|
|
7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы на 2015 - 2019 год
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Реконструкция и техническое перевооружение |
- |
- |
- |
- |
|
1.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.1. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 (фидер 1001) |
13.04.2015 |
25.11.2015 |
100% |
- |
|
1.1.2. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-27 (фидер 1001) |
15.03.2019 |
23.11.2019 |
100% |
- |
|
1.1.3. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-9 (фидер 1001) |
03.03.2017 |
16.11.2017 |
100% |
- |
|
1.1.4. |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП-12 |
15.03.2019 |
30.11.2019 |
100% |
- |
|
1.2. |
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Создание систем телемеханики и связи |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. |
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Новое строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.1. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-66 (фидер 1001) |
13.04.2015 |
25.11.2015 |
100% |
- |
|
2.1.2. |
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ |
20.03.2016 |
25.12.2016 |
100% |
- |
|
2.1.3. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-66 до ТП-45 (фидер 1001) |
03.03.2016 |
17.12.2016 |
100% |
- |
|
2.1.4. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-45 (фидер 1001) |
03.03.2017 |
11.11.2017 |
100% |
- |
|
2.1.5. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-27 до ТП-28 (фидер 1001) |
03.03.2017 |
06.11.2017 |
100% |
- |
|
2.1.6. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-62 (фидер 1001) |
07.03.2018 |
30.11.2018 |
100% |
- |
|
2.1.7. |
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 (технологическое присоединение абонентов по ул. Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный пер.) |
01.03.2018 |
30.11.2018 |
100% |
- |
|
2.1.8. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) |
01.03.2018 |
30.11.2018 |
100% |
- |
|
2.1.9. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) |
01.03.2018 |
30.11.2018 |
100% |
- |
|
2.1.10. |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001) |
15.03.2019 |
29.11.2019 |
100% |
- |
|
2.1.11. |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) |
15.03.2019 |
29.11.2019 |
100% |
- |
7.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 11 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
- |
- |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
- |
- |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
- |
- |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
13.04.2015 |
13.04.2015 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
13.04.2015 |
13.04.2015 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
16.04.2015 |
27.10.2015 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
16.04.2015 |
31.05.2015 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
01.06.2015 |
21.07.2015 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
22.07.2015 |
04.10.2015 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
04.10.2015 |
20.10.2015 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
21.10.2015 |
27.10.2015 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2015 |
25.11.2015 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2015 |
02.11.2015 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
03.11.2015 |
10.11.2015 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
11.11.2015 |
21.11.2015 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
22.11.2015 |
25.11.2015 |
- |
- |
7.2. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 66 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
- |
- |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
- |
- |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
- |
- |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
13.04.2015 |
13.04.2015 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
13.04.2015 |
13.04.2015 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
16.04.2015 |
27.10.2015 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
16.04.2015 |
31.05.2015 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
01.06.2015 |
21.07.2015 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
22.07.2015 |
04.10.2015 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
04.10.2015 |
20.10.2015 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
21.10.2015 |
27.10.2015 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2015 |
25.11.2015 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2015 |
02.11.2015 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
03.11.2015 |
10.11.2015 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
11.11.2015 |
21.11.2015 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
25.11.2015 |
25.11.2015 |
- |
- |
7.3. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 66 до ТП 45 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
03.03.2016 |
13.04.2016 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
03.03.2016 |
03.03.2016 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
06.03.2016 |
17.03.2016 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
20.03.2016 |
31.03.2016 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
03.04.2016 |
13.04.2016 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
13.04.2016 |
13.04.2016 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
13.04.2016 |
13.04.2016 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
16.04.2016 |
27.10.2016 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
16.04.2016 |
31.05.2016 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
01.06.2016 |
21.07.2016 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
22.07.2016 |
04.10.2016 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
04.10.2016 |
20.10.2016 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
21.10.2016 |
27.10.2016 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2016 |
25.11.2015 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2016 |
20.11.2016 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
21.11.2016 |
05.12.2016 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
06.12.2016 |
16.12.2016 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
17.12.2016 |
17.12.2016 |
- |
- |
7.4. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ТП-45 250/10/0,4 кВ |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
20.03.2016 |
12.05.2016 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
20.03.2016 |
20.03.2016 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
21.03.2016 |
14.04.2016 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
17.04.2016 |
28.04.2016 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
01.05.2016 |
12.05.2016 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
15.05.2016 |
15.05.2016 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
15.05.2016 |
15.05.2016 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
22.05.2016 |
27.10.2016 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
22.05.2016 |
23.06.2016 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
26.06.2016 |
28.07.2016 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
31.07.2016 |
06.10.2016 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
09.10.2016 |
20.10.2016 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
23.10.2016 |
27.10.2016 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
29.11.2016 |
10.12.2016 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
11.12.2016 |
15.12.2016 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
16.12.2016 |
25.12.2016 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
25.12.2016 |
25.12.2016 |
- |
- |
7.5. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 45 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
03.03.2017 |
13.04.2017 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
06.03.2017 |
17.03.2017 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
03.04.2017 |
13.04.2017 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
14.04.2017 |
14.04.2017 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
14.04.2017 |
14.04.2107 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
17.04.2017 |
27.10.2017 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
17.04.2017 |
02.06.2017 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
05.06.2017 |
21.07.2017 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
26.06.2017 |
06.10.2017 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
09.10.2017 |
20.10.2017 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
23.10.2017 |
27.10.2017 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2017 |
11.11.2017 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
- |
- |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
- |
- |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
28.10.2017 |
10.11.2017 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
11.11.2017 |
11.11.2017 |
- |
- |
7.6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
03.03.2017 |
13.04.2017 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
06.03.2017 |
17.03.2017 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
03.04.2017 |
13.04.2017 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
14.04.2017 |
14.04.2017 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
14.04.2017 |
14.04.2107 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
17.04.2017 |
27.10.2017 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
17.04.2017 |
02.06.2017 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
05.06.2017 |
21.07.2017 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
26.06.2017 |
06.10.2017 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
09.10.2017 |
20.10.2017 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
23.10.2017 |
27.10.2017 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2017 |
06.11.2017 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
- |
- |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
- |
- |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
28.10.2017 |
05.11.2017 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
- |
- |
7.7. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
03.03.2017 |
13.04.2017 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
06.03.2017 |
17.03.2017 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
03.04.2017 |
13.04.2017 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
14.04.2017 |
14.04.2017 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
14.04.2017 |
14.04.2107 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
17.04.2017 |
27.10.2017 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
17.04.2017 |
02.06.2017 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
05.06.2017 |
21.07.2017 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
26.06.2017 |
06.10.2017 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
09.10.2017 |
20.10.2017 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
23.10.2017 |
27.10.2017 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
30.10.2017 |
|
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
- |
- |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
01.11.2017 |
05.11.2017 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
08.11.2017 |
15.11.2017 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
- |
- |
7.8. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 62 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
07.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
05.03.2018 |
16.03.2018 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
19.03.2018 |
30.03.2018 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
02.04.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
18.04.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
18.04.2018 |
31.05.2018 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
01.06.2018 |
22.07.2018 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
25.06.2018 |
05.10.2018 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
08.10.2018 |
19.10.2018 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
22.10.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
29.10.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
29.10.2018 |
02.11.2018 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
05.11.2018 |
09.11.2018 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
12.11.2018 |
23.11.2018 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
7.9. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 45 (технологическое присоединение абонентов по улицам Луговая, Сосновая, Дружбы, Тихая, Чистопольный переулок) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
01.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
05.03.2018 |
16.03.2018 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
19.03.2018 |
30.03.2018 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
02.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
23.04.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
23.04.2018 |
01.06.2018 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
04.06.2018 |
27.07.2018 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
02.07.2018 |
05.10.2018 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
08.10.2018 |
19.10.2018 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
22.10.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
29.10.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
29.10.2018 |
02.11.2018 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
05.11.2018 |
09.11.2018 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
12.11.2018 |
23.11.2018 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
7.10. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1022 (2 ячейки) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
01.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
05.03.2018 |
16.03.2018 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
19.03.2018 |
30.03.2018 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
02.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
23.04.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
23.04.2018 |
01.06.2018 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
04.06.2018 |
27.07.2018 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
02.07.2018 |
05.10.2018 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
08.10.2018 |
19.10.2018 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
22.10.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
29.10.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
29.10.2018 |
02.11.2018 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
05.11.2018 |
09.11.2018 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
12.11.2018 |
23.11.2018 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
7.11. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1001 (1 ячейка) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
01.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
05.03.2018 |
16.03.2018 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
19.03.2018 |
30.03.2018 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
02.03.2018 |
13.04.2018 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
23.04.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
23.04.2018 |
01.06.2018 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
04.06.2018 |
27.07.2018 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
02.07.2018 |
05.10.2018 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
08.10.2018 |
19.10.2018 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
22.10.2018 |
26.10.2018 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
29.10.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
29.10.2018 |
02.11.2018 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
05.11.2018 |
09.11.2018 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
12.11.2018 |
23.11.2018 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
- |
- |
7.12. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
15.03.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
29.04.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
29.04.2019 |
31.05.2019 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
03.06.2019 |
26.07.2019 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
08.07.2019 |
04.10.2019 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
07.10.2019 |
18.10.2019 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
31.10.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2019 |
01.11.2019 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
04.11.2019 |
08.11.2019 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
11.11.2019 |
22.11.2019 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
23.11.2019 |
23.11.2019 |
- |
- |
7.13. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП 12 |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
15.03.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
29.04.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
29.04.2019 |
31.05.2019 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
03.06.2019 |
26.07.2019 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
08.07.2019 |
04.10.2019 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
07.10.2019 |
18.10.2019 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
31.10.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2019 |
01.11.2019 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
04.11.2019 |
08.11.2019 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
- |
- |
7.14. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-12 до ТП-62 (фидер 1001) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
15.03.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
29.04.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
29.04.2019 |
31.05.2019 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
03.06.2019 |
26.07.2019 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
08.07.2019 |
04.10.2019 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
07.10.2019 |
18.10.2019 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
31.10.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2019 |
01.11.2019 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
04.11.2019 |
08.11.2019 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
11.11.2019 |
22.11.2019 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
25.11.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
7.15. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
|
Наименование инвестиционного проекта |
Установка КРУН (10 кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) |
||||
|
|
|
||||
|
N |
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
Выполнение (план) |
Процент исполнения работ за весь период (%) |
Основные причины невыполнения |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Предпроектный и проектный этап |
15.03.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
1.1. |
Получение заявки на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Разработка и выдача ТУ на ТП |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Заключение договора на разработку проектной документации |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
- |
- |
|
1.4. |
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
- |
- |
|
1.5. |
Утверждение проектной документации |
01.04.2019 |
12.04.2019 |
- |
- |
|
1.6. |
Разработка рабочей документации |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
- |
- |
|
2. |
Организационный этап |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.1. |
Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
- |
- |
|
2.2. |
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Получение разрешительной документации для реализации СВМ |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
29.04.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
3.1. |
Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |
29.04.2019 |
31.05.2019 |
- |
- |
|
3.2. |
Поставка основного оборудования |
03.06.2019 |
26.07.2019 |
- |
- |
|
3.3. |
Монтаж основного оборудования |
08.07.2019 |
04.10.2019 |
- |
- |
|
3.4. |
Пусконаладочные работы |
07.10.2019 |
18.10.2019 |
- |
- |
|
3.5. |
Завершение строительства |
31.10.2019 |
25.10.2019 |
- |
- |
|
4. |
Испытания и ввод в эксплуатацию |
28.10.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
|
4.1. |
Комплексное опробование оборудования |
28.10.2019 |
01.11.2019 |
- |
- |
|
4.2. |
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
04.11.2019 |
08.11.2019 |
- |
- |
|
4.3. |
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
11.11.2019 |
29.11.2019 |
- |
- |
|
4.4. |
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |
30.11.2019 |
30.11.2019 |
- |
- |
8. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
млн. рублей
|
N |
Показатели |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |
44,872 |
47,477 |
50,944 |
45,377 |
40,204 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |
44,872 |
47,477 |
50,944 |
45,377 |
40,204 |
|
1.2. |
Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
II. |
Расходы по текущей деятельности, всего |
43,186 |
46,524 |
49,576 |
44,012 |
38,843 |
|
1. |
Материальные расходы, всего |
3,749 |
3,983 |
4,135 |
4,089 |
4,048 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Топливо |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Сырье, материалы, запасные части, инструменты |
3,749 |
3,983 |
4,135 |
4,089 |
4,048 |
|
1.3. |
Покупная электроэнергия |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |
13,575 |
14,420 |
14,971 |
14,806 |
14,658 |
|
3. |
Амортизационные отчисления |
2,891 |
2,891 |
4,681 |
4,681 |
4,681 |
|
4. |
Налоги и сборы, всего |
0,071 |
0,192 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Плата за землю |
0,071 |
0,192 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
5. |
Прочие расходы, всего |
22,901 |
25,039 |
25,589 |
20,235 |
15,254 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Ремонт основных средств |
13,270 |
14,097 |
14,635 |
14,474 |
14,330 |
|
5.2. |
Платежи по аренде и лизингу |
4,999 |
4,610 |
4,826 |
4,826 |
0,000 |
|
5.3. |
Инфраструктурные платежи рынка |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
III. |
Валовая прибыль (I р. - II р.) |
1,685 |
0,952 |
1,368 |
1,364 |
1,361 |
|
IV. |
Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Внереализационные доходы, всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Проценты от размещения средств |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Внереализационные расходы, всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
V. |
Прибыль до налогообложения (III + IV) |
1,685 |
0,952 |
1,368 |
1,364 |
1,361 |
|
VI. |
Налог при УСН (объект налогообложения - доходы - расходы) |
1,386 |
0,635 |
1,038 |
1,038 |
1,038 |
|
VII. |
Чистая прибыль |
0,299 |
0,318 |
0,330 |
0,326 |
0,323 |
|
VIII. |
Направления использования чистой прибыли |
0,299 |
0,318 |
0,330 |
0,326 |
0,323 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1. |
Фонд накопления |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Резервный фонд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Выплата дивидендов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4. |
Прочие расходы из прибыли |
0,299 |
0,318 |
0,330 |
0,326 |
0,323 |
|
IX. |
Изменение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Увеличение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Сокращение дебиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
X. |
Изменение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Увеличение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Сокращение кредиторской задолженности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XI. |
Привлечение заемных средств |
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
1. |
Финансирование инвестиционной программы |
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
|
1.1. |
в т.ч. в части ДПМ |
|
|
|
|
|
|
2. |
Прочие цели (расшифровка) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XII. |
Погашение заемных средств |
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
|
|
в том числе по: |
|
|
|
|
|
|
1. |
Инвестиционной программе |
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
|
1.1. |
в т.ч. в части ДПМ |
|
|
|
|
|
|
2. |
Прочие цели (расшифровка) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XIII. |
Возмещаемый НДС (поступления) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XIV. |
Купля/продажа активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1. |
Покупка активов (акций, долей и т.п.) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Продажа активов (акций, долей и т.п.) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XV. |
Средства, полученные от допэмиссии акций |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XVI. |
Капитальные вложения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
в т.ч. в части ДПМ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
XVII. |
Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) |
48,269 |
51,316 |
55,186 |
54,783 |
50,072 |
|
XVIII. |
Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |
45,378 |
48,425 |
50,505 |
50,102 |
45,391 |
|
|
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |
2,891 |
2,891 |
4,681 |
4,681 |
4,681 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
1. |
EBITDA |
|
|
|
|
|
|
2. |
Долг на конец периода |
|
|
|
|
|
|
3. |
Прогноз тарифов |
|
|
|
|
|
9. Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
|
N |
Источник финансирования |
План 2015 года |
План 2016 |
План 2017 года |
План 2018 года |
План 2019 года |
Итого |
|
1 |
Собственные средства |
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
30,753 |
|
1.1. |
Прибыль, направляемая на инвестиции: |
0,000 |
0,948 |
1,351 |
4,725 |
5,187 |
12,212 |
|
1.1.1. |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,000 |
0,948 |
1,351 |
4,725 |
5,187 |
12,212 |
|
1.1.2. |
в т.ч. прибыль со свободного сектора |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1. |
в т.ч. от технологического присоединения генерации |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2. |
в т.ч. от технологического присоединения потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Прочая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Амортизация |
2,891 |
2,891 |
2,891 |
4,681 |
4,681 |
18,034 |
|
1.2.1. |
Амортизация, учтенная в тарифе |
2,891 |
2,891 |
2,891 |
4,681 |
4,681 |
18,034 |
|
1.2.2. |
Прочая амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Недоиспользованная амортизация прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Возврат НДС |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Прочие собственные средства |
0,506 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,506 |
|
1.4.1. |
в т.ч. средства допэмиссии |
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Остаток собственных средств на начало года |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Облигационные займы |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Средства внешних инвесторов |
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Использование лизинга |
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего источников финансирования |
3,397 |
3,839 |
4,242 |
9,406 |
9,869 |
30,753 |
|
|
для ОГК/ТГК, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДПМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
вне ДПМ |
|
|
|
|
|
|
10. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение по годам реализации инвестиционной программы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий): | ||||||
|
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении от проведения мероприятий инвестиционной программы |
тыс. кВт/ч |
17,71 |
7,67 |
2,11 |
0,00 |
53,93 |
|
тыс. руб. |
34,42 |
15,61 |
4,49 |
0,00 |
125,92 |
|
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: | ||||||
|
Поступление в сеть |
тыс. кВт/ч |
24422,30 |
24422,30 |
24422,30 |
24422,30 |
24422,30 |
|
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям |
тыс. кВт/ч |
4146,29 |
4138,62 |
4136,51 |
4136,51 |
4082,58 |
|
% |
16,98 |
16,95 |
16,94 |
16,94 |
16,72 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Владимирской области от 27 декабря 2017 г. N 1127 "О внесении изменений в постановление администрации... |