Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 г.)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 г.)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	484,63	465,53
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	484,63	465,53
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	3,328	0,913
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	481,3	464,62
5	Объем потерь	тыс. куб.	76,847	116,56
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	404,46	348,057
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	389,604	341,58
6.1.1	- населению	тыс. куб.	188,916	190,888
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.	90,587	62,414
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	110,101	88,278
6.2	- на нужды водоотведения	тыс. куб.	14,853	6,477

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт наружных водопроводных сетей
	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб ф 500; 400; 300; 250; 200; 150; 100, протяженностью 4; 5; 15; 18; 28; 40 м. п. план факт	728,10 137,65	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Капитальный ремонт участка трубопровода из стальных труб ф 425; 219 м. п. план факт	37,13	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	Итого план факт	728,10 174,78

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, питьевая вода

(тыс. руб.)

N/п	Наименование	Величина показателя
		План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10 299,10	11 606,97
	Электроэнергия	2 156,50	2 676,07
	Амортизация	49,1	4,09
	Арендная плата, лизинговые платежи	249,10
	Материалы (химреагенты)	254,70	246,59
	Ремонтный фонд	162,90	174,78
	Затраты на оплату труда	5737,90	5 566,31
	Отчисления на социальные нужды	1723,20	1 499,34
	Льготный проезд к месту отдыха
	Плата за загрязнение
	Производственный контроль	560,30	553,26
	Страхование		208,35
	Общеэксплутационные расходы	455,10	449,75
	Прочие расходы (услуг,выполняемые сторонними организациями)	56,70	73,98
	Прочие расходы (услуг автотранспортного участка)		154,42
	Сбытовые расходы
	Итого расходов, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	10 299,1	11 606,97
2.	Прибыль	342,17
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
4.	Налог на прибыль	68,43
5.	Налог на имущество		150,83
6.	Необходимая валовая выручка	11 816,1	11 757,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2015 г	Факт 2015 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	18%	13%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	22%	14,5%
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,27	0,29
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	25,1%
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	1,68
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-