Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/5

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2015 г. N 57/15

Производственная программа открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1Б. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 1) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1 .	Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск	2016		Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (344 куб. м.)	5 3,7	5,0
2.	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск	2016		Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (213 куб. м.)	33,3	5,0
3.	Замена в зданиях и помещениях ДТВУ-4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие	2016		Снижение расхода электроэнергии (350 кВт-ч)	0,8	0,3
	Итого:	2016	1458,0		87,8
4.	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (2 этап)	2017	1042,4	Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (213 куб. м.)	35,6	5,0
	Итого:	2017	1042,4		35,6
5.	Замена в зданиях и помещениях ДТВУ - 4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие	2018	1627,4	Снижение расхода электроэнергии (350 кВт-ч)	0,9	0,3
	Итого:	2018	1627,4		0,9

Раздел 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1 .	Поднято воды всего	тыс. куб. м	42,947	30,842	42,947
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м.	-	0,000	-
3.	Подано в сеть	тыс. куб. м.	42,947	30,842	42,947
4.	в т.ч. потери	тыс. куб. м.	6,239	0,832	6,239
	%	%	14,5	2,7	14,5
5 .	Собственные нужды	тыс. куб. м.		0,600
6.	Реализовано всего	тыс. куб. м.	36,708	29,410	36,708
6.1.	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб. м.	36,283	29,069	36,283
6.2.	- население и бюджетные организации	тыс. куб. м..	-	0,341	-
6.3.	- прочие потребители	тыс. куб. м	0,425	30,842	0,425
6.4.	нужды водоотведения	тыс. куб. м.	42,947	30,842	42,947

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	3 897,76	3936,09	4 190,02
2	Текущие расходы	3 698,95	3799,87	4 053,80
3	Операционные расходы	3 238,68	3382,64	3543,05
4	Расходы на электрическую энергию	374,73	338,38	426,22
5	Неподконтрольные расходы, в том числе	85,84	78,85	84,53
6	Амортизация	198,81	136,22	136,22
7	Нормативная прибыль	0,000	0,000	0,000

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2016 - 2018 г.г.)

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск	2 квартал 2016	3 квартал 2016
2.	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (1 этап)	2 квартал 2016	3 квартал 2016
3.	Замена в зданиях и помещениях ДТВУ -4 ламп накаливания на лампы энергосберегающие	1 квартал 2016	4 квартал 2018
4.	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (2 этап)	2 квартал 2017	3 квартал 2017
5.	Текущий ремонт сетей водоснабжения	1 квартал 2018	4 квартал 2018

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	14,5	2,7	14,5
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	5,7	5,7	5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год).

1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем поднятой воды	Тыс. куб. м	42,947	31,028
1.1	В том числе на собственные нужды	Тыс. куб. м	0,000	0,520
2.	Объем полученной воды со стороны	Тыс. куб. м	0,000	0,000
3.	Подано воды в сеть	Тыс. куб. м	42,947	30,508
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	36,708	28,884
4.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	36,283	28,553
4.2.	населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.3.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
4.4.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	0,425	0,331

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт напорной водопроводной сети от насосной станции до водонапорной башни ст. Оленегорск План 2015 Факт 2015	4357.8 1028.8	Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (2190 куб. м.)	268,6	7,3
2.	Текущий ремонт водовода между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск (1 этап) План 2015 Факт 2015	2840,5 670,6	Снижение потерь воды на объектах ОАО "РЖД" (730 куб. м.)	89,5	2,4
3.	Установка контрольно-измерительных устройств, "СМУ-505" План 2015 Факт 2015	0,0 145,6	Контроль объемов выработанной воды, состояния водопроводной сети, своевременное устранение утечек (548 куб. м)	67,2	1,8
	ИТОГО: План 2015 Факт 2015	7198,3 1845,0	3468 куб. м.	425,3	11,5

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2015 года	Факт 2015 года.
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	3911,1	4749,2
1.1	Производственные расходы	2174,1	2569,3
1.2	Ремонтные расходы	1458,0	1845,0
1.3	Общехозяйственные расходы	0,0	130,2
1.4	Сбытовые расходы	0,0	0,0
1.5	Амортизация	279,0	204,7
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,0	0,0
1.7	Налог на прибыль	0,0	0,0
1.8	Нормативная прибыль	0,0	0,0

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,0	0,0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,0	0,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	0,0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	4,9	5,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно