Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 7 декабря 2016 г. N 51/6

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 27 ноября 2015 г. N 53/1

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна" (МУП "Лавна") в сфере водоснабжения (питьевая вода) на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие с.п. Междуречье Кольского района Мурманской области "Лавна"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184363, Мурманская область, Кольский район, с.п. Междуречье, д. 11 Тел.: (815-53) 44-330 lavna51@yandex.ru лавна-междуречье.рф
Реквизиты организации	ИНН 5105032753 КПП 510501001 ОГРН 1145105000523 р/сч 40702810741000068547 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/сч 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКВЭД 40.30

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт	2016	80,63	Повышение надежности водоснабжения
2.1.	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов, с целью исключения потерь воды при транспортировке	2016	35,25	Повышение надежности водоснабжения
2.2	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	2016	45,38	Повышение надежности водоснабжения
3.	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие	2016	10	Повышение надежности	-
4.	Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	2016	11	Повышение надежности водоснабжения
	Итого:		101,63

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год	Величина показателя на 2017 год	Величина показателя на 2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации	тыс. куб. м.	192,54	192,54	192,54
1.1	- населению	тыс. куб. м.	79,70	79,70	79,70
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	111,79	111,79	111,79
1.3	- отпуск воды подразделениям организации	тыс. куб. м.	1,05	1,05	1,05

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды

N п/п	Наименование	Ед. измерений	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12010,51	12513,93	13438,06
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	11938,87	12442,29	13366,42
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	10666,43	11140,55	11894,37
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1209,39	1228,68	1388,51
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	63,05	73,05	83,54
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	71,64	71,64	71,64
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12010,51	12513,93	13438,06

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	2	3	4
1.	Капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт	01.01.2016	31.12.2016
2.1.	Замена запорной арматуры Установка стальных шаровых кранов, с целью исключения потерь воды при транспортировке	01.01.2016	31.12.2016
2.2	Частичная замена сетей водоснабжения с накладной изоляцией	01.01.2016	31.12.2016
3.	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие	01.01.2016	31.12.2016
4.	Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	01.01.2016	31.12.2016

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей 2016	Значение показателей 2017	Значение показателей 2018
1.	Плановые значения показателя качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб, %	0	0	0
2.	Плановые значения показателя надежности и бесперебойности
а)	Централизованной системы холодного водоснабжения, ед./км	0	0	0
3.	Плановые значения показателей энергетической эффективности
а)	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке, %	10,9	10,9	10,9
б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,05	1,05	1,05

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2015 года	Факт 2015 года
1.	Объем реализации, в том числе:	тыс. куб. м	213,43	190,314
1.1	- населению	тыс. куб. м	101,03	100,227
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	112,40	90,087

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт	99,64	Текущий ремонт объектов, входящих в состав централизованных систем водоснабжения	203,00
2.	Мероприятия по энергосбережению повышению энергоэффективности	150,00	Замена всех осветительных приборов на энергосберегающие Замена приборов отопления в хозяйственных зданиях на радиаторы с эффектом конвекции Замена окон Установка теплоотражающих экранов	155,00
	ИТОГО	249,64		358,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (питьевая вода) МУП "Лавна"

N п/п	Наименование	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб. (план)	Величина показателя на 2015 год, тыс. руб. (факт)
1	2	3
1.	Производственные расходы	6372,5	6279,63
2.	Ремонтные расходы	3005,70	5591,27
3.	Административные расходы	2092,66	2037,53
4.	Сбытовые расходы	-
5.	Амортизация	71,64	71,64
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	-
7.	Налоги и сборы	46,55	53,50
8.	Нормативная прибыль	-
	Итого необходимая валовая выручка	11589,05	11996,04

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно