Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 6 декабря 2016 г. N 50/12

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2015 г. N 58/16

Производственная программа
Акционерного общества "Апатитыводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс(81555) 6-33-27 E-mail: vodokanal@aspol.ru официальный сайт www.apatitvvodokanal.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Отделение 8627 Сбербанка России к/с 30101810300000000615 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (питьевая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе:
1.1	Перекладка участков водопроводной сети по г. Апатиты, г. Кировск, пгт. Умба.	2017	2550	Снижение потерь воды
1.2	Ремонт пожарных гидрантов, задвижек, колонок, колодцев.	2017	720	Повышение надежности систем водоснабжения.
	Итого по ремонтам		3270
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением.	2017	50	Экономия электроэнергии 10-12%
2.2	Замена электромагнитной ПРА на ЭПРА наружного и внутреннего освещения	2017	15	Экономия электроэнергии 10-12%
2.3	ВОС г. Апатиты. Капитальный ремонт фильтра	2017	150	Экономия электроэнергии 10-12%
2.4	Выполнение мероприятий на насосной станции 2-го подъема "Подземный Водозабор" по энергосервисному контракту (замена насосных агрегатов, установка частотно-регулируемых приводов, автоматизация системы управления, модернизация трансформаторной подстанции).	2017	365	Экономия электроэнергии 10-15%
2.5	Установка ЧРП на турбовоздуходувку N 3, 160 кВт, КОС-3	2017	205	Экономия электроэнергии 10-15%
2.6	Установка ЧРП на турбовоздуходувку N 1,2,3, 160 кВт, КОС-2		550	Экономия электроэнергии 10-15%
	Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению		1335
	Всего по ремонтам и		4605
	мероприятиям по энергосбережению

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	18742	21842	18742
2 .	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	297	342	297
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	18742	21842	18742
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	18742	21842	18742
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	3575	4117	3575
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	14870	17383	14870
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4488	4487	4488
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	538	538	538
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	9844	12358	9844

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	210939	265324	233216
1.1.	Текущие расходы	196750	246849	217897
1.1.1.	Операционные расходы	138344	170794	151345
	индекс эффективности расходов		1	1
	индекс потребительских цен		5,5%	5,5%
	индекс количества активов		0,18	0
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	24389	33237	28001
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	34017	42818	38551
1.2.	Амортизация	3489	5017	3489
1.3.	Нормативная прибыль	688	865	760
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	688	865	760
1.3.3.	Норматив прибыли	0,34%	0,34%	0,34%
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	10012	12593	11069
2	Итого НВВ для расчета тарифа	210939	265324	233216

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы - Январь 2016 - Декабрь 2018

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения.

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед/км	0	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед/км	0,32	0,32	0,32
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,1	19,1	19,1
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,57	0,57	0,57

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2015

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2015	Факт 2015
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	19651	19422
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	307	285
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	19651	19422
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	19651	19422
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	3719	3490
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	15625	15646
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	5022	4235
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	576	492
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	10027	10919

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе:
1.1	Реконструкция схемы электроснабжения водозабора "Болотный" г. Кировск План Факт	2015	1060 460	Экономия электроэнергии	106	10
1.2	Реконструкция системы водоподготовки на ВОС (насосные агрегаты в здании промывной воды) г. Апатиты План Факт	2015	890 841	Повышение надежности систем водоснабжения	45	5
1.3	Перекладка участков водопроводной сети г. Апатиты, Кировск, п. Умба План Факт	2015	500 561	Снижение потерь воды	200	40
1.4	Ремонт пожарных гидрантов и в/колодцев План Факт	2015	120 59	Повышение надежности систем водоснабжения	15	13
	Итого по ремонту объектов План Факт		2570 1921
2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета План факт	2015	150 154	Экономия воды 10-12%	15	10
2.2	Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) План Факт	2015	40 35	Экономия теплоэнергии 2-3%	1	2
2.3	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением План Факт	2015	75 56	Экономия электроэнергии 10-12%	9	12
2.4	Замена электромагнитной ПРА на ЭПРА наружного и внутреннего освещения План Факт	2015	15 35	Экономия электроэнергии 10-12%	2	10
2.5	Замена приборов учета общего расхода воды на всех насосных станциях на более совершенные План Факт	2015	160	Экономия воды 10-12%	19	12
	Итого мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению: План Факт		440 280
	Всего по мероприятиям:
	План Факт		3010 2201

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Ед. измерения	План 2015	Факт 2015
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль, в том числе:	тыс. руб.	200773	192769
1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	22694	24872
	Амортизация	тыс. руб.	2881	3587
	Материалы (химреагенты)	тыс. руб.	732	1167
	Ремонтный фонд	тыс. руб.	3010	2201
	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	35589	33431
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10748	10032
	Плата за загрязнение	тыс. руб.	47420	48847
	Цеховые расходы	тыс. руб.	42834	33771
	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	34865	32274
	Покупная вода	тыс. руб.	-	-
2.	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	3266	0

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2015 год	Факт 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	0,67
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	1,14
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед/км	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед/км	0,32	0,32
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19	18
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		0,57	0,59

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно